Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 9 884 000 |
| Nåværende posisjoner | 35 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
Alphasimplex Group, Llc har oppgitt 35 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 9 884 000 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Alphasimplex Group, Llcs største beholdninger er Duke Realty Corporation - Preferred Security (US:DRE) , Lakeland Bancorp, Inc. (US:LBAI) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Fastenal Company (US:FAST) . Alphasimplex Group, Llcs nye posisjoner inkluderer Lakeland Bancorp, Inc. (US:LBAI) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , Dynex Capital, Inc. (US:DX) , The Western Union Company (US:WU) , and .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,92 | 9,2776 | 9,2776 | |
| 0,05 | 0,81 | 8,1849 | 8,1849 | |
| 0,00 | 0,34 | 3,4804 | 3,4804 | |
| 0,00 | 0,28 | 2,8329 | 2,8329 | |
| 0,00 | 0,28 | 2,8227 | 2,8227 | |
| 0,00 | 0,26 | 2,5799 | 2,5799 | |
| 0,01 | 0,25 | 2,5597 | 2,5597 | |
| 0,01 | 0,42 | 4,2898 | 2,4518 | |
| 0,00 | 0,46 | 4,6236 | 1,7883 | |
| 0,00 | 0,29 | 2,9745 | 1,4500 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −7,2594 | ||
| 0,00 | 0,00 | −6,8391 | ||
| 0,00 | 0,00 | −5,6494 | ||
| 0,00 | 0,00 | −5,2860 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,2441 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,8807 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,8451 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,7739 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,7525 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,7454 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2022-11-08 for rapporteringsperioden 2022-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE / Duke Realty Corporation - Preferred Security | 0,02 | 0,92 | 9,2776 | 9,2776 | |||||
| LBAI / Lakeland Bancorp, Inc. | 0,05 | 0,81 | 8,1849 | 8,1849 | |||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,46 | −0,22 | 4,6843 | 1,3788 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 16,93 | 0,46 | 14,82 | 4,6236 | 1,7883 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,01 | 78,32 | 0,42 | 64,34 | 4,2898 | 2,4518 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 6,79 | 3,5006 | 1,1924 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,34 | 3,4804 | 3,4804 | |||||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | −15,01 | 0,32 | −15,43 | 3,2173 | 0,5387 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 36,49 | 0,29 | 37,38 | 2,9745 | 1,4500 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,28 | −9,35 | 2,8430 | 0,6345 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 0,28 | 2,8329 | 2,8329 | |||||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,28 | 2,8227 | 2,8227 | |||||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 14,22 | 0,27 | 13,14 | 2,7013 | 1,0201 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,26 | 2,5799 | 2,5799 | |||||
| MDU / MDU Resources Group, Inc. | 0,01 | 0,25 | 2,5597 | 2,5597 | |||||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 155,65 | 0,25 | 0,40 | 2,5496 | 0,7614 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | −1,21 | 2,4686 | 0,7090 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 5,33 | 2,3978 | 0,7949 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | −13,94 | 0,23 | −17,38 | 2,3573 | 0,3484 | |||
| CHNG / Change Healthcare Inc | 0,01 | −19,49 | 0,23 | −4,12 | 2,3573 | 0,6262 | |||
| HTLD / Heartland Express, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,23 | 2,69 | 2,3169 | 0,7282 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,01 | −31,16 | 0,23 | −33,53 | 2,2865 | −0,1356 | |||
| FCN / FTI Consulting, Inc. | 0,00 | 14,35 | 0,22 | 4,69 | 2,2562 | 0,7388 | |||
| ACM / AECOM | 0,00 | −13,00 | 0,22 | −8,64 | 2,2461 | 0,5149 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 2,90 | 2,1550 | 0,6803 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,21 | −10,30 | 2,1145 | 0,4546 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | −15,00 | 0,20 | −13,92 | 2,0639 | 0,3755 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | −8,64 | 2,0336 | 0,4663 | |||
| GBDC / Golub Capital BDC, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,19 | −4,43 | 1,9628 | 0,5166 | |||
| DX / Dynex Capital, Inc. | 0,01 | 0,14 | 1,4367 | 1,4367 | |||||
| WU / The Western Union Company | 0,01 | 0,14 | 1,3962 | 1,3962 | |||||
| PRMW / Primo Water Corporation | 0,01 | −19,13 | 0,14 | −24,02 | 1,3760 | 0,1008 | |||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 2,36 | 1,3153 | 0,4105 | |||
| HBI / Hanesbrands Inc. | 0,02 | 45,14 | 0,12 | −1,61 | 1,2343 | 0,3509 | |||
| IRWD / Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,11 | −9,92 | 1,1028 | 0,2408 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,6599 | ||||
| RPM / RPM International Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,7454 | ||||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,8807 | ||||
| NP / Neenah Inc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −6,8391 | ||||
| MMM / 3M Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,7026 | ||||
| AON / Aon plc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,7739 | ||||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,4248 | ||||
| ARR / ARMOUR Residential REIT, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,6839 | ||||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,5815 | ||||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,7525 | ||||
| TTMI / TTM Technologies, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,5459 | ||||
| DOX / Amdocs Limited | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,4604 | ||||
| SUN / Sunoco LP - Limited Partnership | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,5602 | ||||
| RTLR / Rattler Midstream Lp - Unit | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −5,2860 | ||||
| CTT / CatchMark Timber Trust Inc - Class A | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −5,6494 | ||||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,8451 | ||||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,6813 | ||||
| CCMP / CMC Materials Inc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −7,2594 | ||||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,5673 | ||||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,5459 | ||||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,2441 | ||||
| AGNC / AGNC Investment Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0187 |
