Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 102 837 092
Nåværende posisjoner 16
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Alpha Square Group S, LLC har oppgitt 16 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 102 837 092 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Alpha Square Group S, LLCs største beholdninger er Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Oscar Health, Inc. (US:OSCR) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , AvidXchange Holdings, Inc. (US:AVDX) , and Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF (US:EDV) . Alpha Square Group S, LLCs nye posisjoner inkluderer iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 56,86 33,1867 31,8566
0,01 0,96 0,5585 0,5585
0,00 0,60 0,3512 0,3512
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 3,01 1,7547 −35,6531
0,62 5,04 2,9425 −9,9281
0,58 20,85 12,1710 −5,0500
0,01 5,40 3,1491 −4,6645
0,06 4,64 2,7075 −4,3574
0,01 1,38 0,8080 −1,4784
0,00 0,97 0,5675 −1,0243
0,01 0,74 0,7212 −0,9682
0,00 0,75 0,4350 −0,9241
0,00 0,56 0,3265 −0,6661
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2024-11-14 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 100,00 56,86 7 819,22 33,1867 31,8566
OSCR / Oscar Health, Inc. 0,58 −0,85 20,85 124,13 12,1710 −5,0500
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 −88,04 5,40 27,81 3,1491 −4,6645
AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. 0,62 7,80 5,04 −27,51 2,9425 −9,9281
EDV / Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF 0,06 11,96 4,64 21,51 2,7075 −4,3574
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 −98,56 3,01 −85,13 1,7547 −35,6531
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 14,00 1,38 12,06 0,8080 −1,4784
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,97 13,02 0,5675 −1,0243
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,96 0,5585 0,5585
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 5,26 0,75 1,50 0,4350 −0,9241
SNOW / Snowflake Inc. 0,01 −4,44 0,74 −18,75 0,7212 −0,9682
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,60 0,3512 0,3512
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 8,33 0,56 4,29 0,3265 −0,6661
AAPL / Apple Inc. 0,00 31,25 0,49 45,54 0,2856 −0,3381
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −13,04 0,33 −20,67 0,1952 −0,5856
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,26 0,79 0,1496 −0,3209
TWLO / Twilio Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000