Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 378 298 056
Nåværende posisjoner 51
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

QVAL - Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF har oppgitt 51 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 378 298 056 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). QVAL - Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETFs største beholdninger er Southern Copper Corporation (US:SCCO) , DICK'S Sporting Goods, Inc. (US:DKS) , TechnipFMC plc (US:FTI) , WESCO International, Inc. (US:WCC) , and Newmont Corporation (US:NEM) . QVAL - Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETFs nye posisjoner inkluderer Southern Copper Corporation (US:SCCO) , WESCO International, Inc. (US:WCC) , Baker Hughes Company (US:BKR) , NVR, Inc. (US:NVR) , and The Cigna Group (US:CI) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 8,34 2,2000 2,2000
0,04 8,26 2,1800 2,1800
0,04 8,18 2,1600 2,1600
0,10 8,08 2,1300 2,1300
0,05 7,75 2,0500 2,0500
0,20 7,74 2,0400 2,0400
0,00 7,73 2,0400 2,0400
0,02 7,73 2,0400 2,0400
0,17 7,71 2,0400 2,0400
0,12 7,67 2,0300 2,0300
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −2,0000
0,00 0,00 −1,9900
0,00 0,00 −1,9800
0,00 0,00 −1,9600
0,00 0,00 −1,9600
0,00 0,00 −1,9500
0,00 0,00 −1,9500
0,00 0,00 −1,9500
0,02 6,71 1,7700 −0,2300
0,07 6,81 1,8000 −0,1700
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCCO / Southern Copper Corporation 0,08 8,34 2,2000 2,2000
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,04 8,26 2,1800 2,1800
FTI / TechnipFMC plc 0,24 4,08 8,24 13,12 2,1800 0,1500
WCC / WESCO International, Inc. 0,04 8,18 2,1600 2,1600
NEM / Newmont Corporation 0,14 −5,68 8,10 13,81 2,1400 0,1600
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,10 8,08 2,1300 2,1300
PR / Permian Resources Corporation 0,59 12,28 7,99 10,42 2,1100 0,0900
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,05 −4,61 7,96 11,51 2,1000 0,1100
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,02 −4,72 7,94 9,65 2,1000 0,0800
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,08 6,67 7,92 11,59 2,0900 0,1100
HES / Hess Corporation 0,06 25,61 7,81 8,94 2,0600 0,0600
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,08 −6,87 7,79 7,45 2,0600 0,0400
DVA / DaVita Inc. 0,05 7,75 2,0500 2,0500
BKR / Baker Hughes Company 0,20 7,74 2,0400 2,0400
NVR / NVR, Inc. 0,00 7,73 2,0400 2,0400
CI / The Cigna Group 0,02 7,73 2,0400 2,0400
EXEL / Exelixis, Inc. 0,17 7,71 2,0400 2,0400
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,08 −1,04 7,70 8,46 2,0300 0,0500
CMCSA / Comcast Corporation 0,22 11,46 7,69 7,81 2,0300 0,0400
MAS / Masco Corporation 0,12 7,67 2,0300 2,0300
NOV / NOV Inc. 0,62 29,38 7,67 5,67 2,0300 0,0100
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,24 12,16 7,62 6,81 2,0100 0,0200
FOXA / Fox Corporation 0,14 4,13 7,61 3,10 2,0100 −0,0500
MRK / Merck & Co., Inc. 0,10 20,91 7,61 6,64 2,0100 0,0200
ADT / ADT Inc. 0,90 1,88 7,60 6,01 2,0100 0,0100
SLB / Schlumberger Limited 0,22 32,45 7,60 7,11 2,0100 0,0300
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,04 7,67 7,57 3,90 2,0000 −0,0300
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,08 7,54 1,9900 1,9900
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,07 7,52 1,9900 1,9900
CMI / Cummins Inc. 0,02 7,52 1,9900 1,9900
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,10 −26,62 7,50 1,60 1,9800 −0,0800
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,09 −7,71 7,49 6,44 1,9800 0,0200
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 7,42 1,9600 1,9600
GM / General Motors Company 0,15 7,34 1,9400 1,9400
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,07 4,04 7,32 3,59 1,9300 −0,0400
VZ / Verizon Communications Inc. 0,17 6,59 7,29 1,67 1,9300 −0,0700
INGR / Ingredion Incorporated 0,05 0,93 7,24 1,23 1,9100 −0,0800
SNA / Snap-on Incorporated 0,02 7,71 7,24 −0,55 1,9100 −0,1200
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,09 7,23 1,9100 1,9100
MO / Altria Group, Inc. 0,12 0,08 7,21 −2,24 1,9100 −0,1500
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,02 7,19 1,9000 1,9000
MMS / Maximus, Inc. 0,10 −2,45 7,19 0,42 1,9000 −0,1000
GAP / The Gap, Inc. 0,33 −7,42 7,09 −2,02 1,8700 −0,1500
NXT / Nextracker Inc. 0,13 −21,52 7,08 1,26 1,8700 −0,0800
CNC / Centene Corporation 0,13 7,08 1,8700 1,8700
EMN / Eastman Chemical Company 0,09 15,30 7,06 −2,30 1,8600 −0,1500
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,04 1,79 7,03 −1,87 1,8600 −0,1400
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,13 6,96 1,8400 1,8400
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,07 −3,11 6,81 −3,80 1,8000 −0,1700
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,02 0,31 6,71 −6,49 1,7700 −0,2300
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,63 112,88 0,1700 0,0900
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9900
WDC / Western Digital Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9600
M / Macy's, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9500
HSY / The Hershey Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0000
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9500
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9500
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9800
WDC / Western Digital Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9600