Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 570 882 756
Nåværende posisjoner 37
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

AWTAX - AllianzGI Global Water Fund Class A har oppgitt 37 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 570 882 756 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). AWTAX - AllianzGI Global Water Fund Class As største beholdninger er Xylem Inc. (US:XYL) , Veralto Corporation (US:VLTO) , Severn Trent PLC (DE:SVT1) , Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBS) , and Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VEOEY) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 14,52 2,5273 1,6045
0,07 5,88 1,0231 1,0215
0,02 16,11 2,8050 0,8923
0,12 13,33 2,3209 0,8690
1,36 29,91 5,2068 0,6750
0,25 25,16 4,3805 0,6536
0,33 33,74 5,8747 0,6457
0,38 23,17 4,0333 0,6097
0,05 9,35 1,6277 0,5974
0,24 9,48 1,6500 0,5056
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,59 22,08 3,8436 −2,4719
0,17 24,22 4,2173 −2,1671
1,65 25,86 4,5028 −1,0772
0,15 5,55 0,9664 −1,0481
0,86 32,09 5,5879 −0,9028
0,29 14,59 2,5401 −0,8601
0,01 5,80 1,0095 −0,6030
0,03 6,74 1,1734 −0,5935
0,13 14,60 2,5413 −0,5396
0,25 3,18 0,5539 −0,1764
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XYL / Xylem Inc. 0,39 1,80 49,97 10,24 8,7006 0,3315
VLTO / Veralto Corporation 0,33 15,00 33,74 19,13 5,8747 0,6457
SVT1 / Severn Trent PLC 0,86 −20,36 32,09 −8,71 5,5879 −0,9028
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 1,36 −0,96 29,91 21,83 5,2068 0,6750
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,80 10,49 28,37 14,47 4,9400 0,3640
UU. / United Utilities Group PLC 1,65 −28,74 25,86 −14,43 4,5028 −1,0772
PNR / Pentair plc 0,25 6,20 25,16 24,64 4,3805 0,6536
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,17 −25,72 24,22 −29,95 4,2173 −2,1671
ECL / Ecolab Inc. 0,09 −2,39 23,82 3,74 4,1471 −0,0918
CNM / Core & Main, Inc. 0,38 0,00 23,17 24,93 4,0333 0,6097
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,59 −31,31 22,08 −35,47 3,8436 −2,4719
GF / Georg Fischer AG 0,20 9,78 16,74 22,59 2,9154 0,3938
GEBN / Geberit AG 0,02 23,88 16,11 55,52 2,8050 0,8923
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,13 −17,26 14,60 −12,53 2,5413 −0,5396
GFL / GFL Environmental Inc. 0,29 −24,16 14,59 −20,79 2,5401 −0,8601
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,04 153,78 14,52 190,42 2,5273 1,6045
PNN / Pennon Group Plc 2,00 −14,06 13,75 2,12 2,3944 −0,0918
ACM / AECOM 0,12 39,27 13,33 69,51 2,3209 0,8690
BMI / Badger Meter, Inc. 0,05 0,00 13,12 28,75 2,2844 0,4030
HTO / H2O America 0,23 27,77 12,11 21,41 2,1077 0,2670
MWA / Mueller Water Products, Inc. 0,50 20,69 12,03 14,14 2,0945 0,1486
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,31 0,00 11,21 22,93 1,9517 0,2683
STN / Stantec Inc. 0,09 −19,77 10,18 5,33 1,7724 −0,0121
H11 / Halma plc 0,22 −23,19 9,71 0,56 1,6905 −0,0922
6370 N / Kurita Water Industries Ltd. 0,24 19,51 9,48 52,89 1,6500 0,5056
IEX / IDEX Corporation 0,05 72,68 9,35 67,53 1,6277 0,5974
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,03 15,66 8,59 39,47 1,4962 0,3586
ARCAD / Arcadis NV 0,16 49,78 7,92 42,37 1,3786 0,3519
WM / Waste Management, Inc. 0,03 −28,75 6,74 −29,58 1,1734 −0,5935
FELE / Franklin Electric Co., Inc. 0,07 72 655,56 5,88 73 350,00 1,0231 1,0215
DHR / Danaher Corporation 0,03 0,00 5,87 −3,65 1,0218 −0,1026
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 −18,53 5,80 −33,61 1,0095 −0,6030
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,03 −11,11 5,76 20,80 1,0034 0,1226
ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation 0,15 −54,13 5,55 −49,13 0,9664 −1,0481
GGDVF / Guangdong Investment Limited 4,35 0,00 3,64 13,52 0,6329 0,0416
ERII / Energy Recovery, Inc. 0,25 0,00 3,18 −19,57 0,5539 −0,1764
AALB / Aalberts N.V. 0,08 0,00 2,75 6,25 0,4793 0,0010