Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 44 398 171
Nåværende posisjoner 32
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

RGSAX - AllianzGI Global Small-Cap Fund A har oppgitt 32 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 44 398 171 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). RGSAX - AllianzGI Global Small-Cap Fund As største beholdninger er Baltic Classifieds Group PLC (GB:BCG) , Rightmove plc (MX:RMV N) , Primerica, Inc. (US:PRI) , Ryan Specialty Holdings, Inc. (US:RYAN) , and Auto Trader Group plc (DE:2UA) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,80 4,08 8,9677 1,7392
0,03 0,94 2,0636 0,9477
0,30 3,25 7,1377 0,9298
0,22 1,52 3,3320 0,6997
0,20 2,28 5,0176 0,4838
0,01 1,49 3,2780 0,4035
0,09 1,52 3,3486 0,3311
0,31 1,98 4,3519 0,1631
0,06 1,24 2,7350 0,1545
0,16 1,27 2,7913 0,1344
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 1,44 3,1685 −1,0798
0,04 2,56 5,6393 −0,8388
0,01 0,74 1,6178 −0,6565
0,01 2,94 6,4553 −0,6297
0,06 0,86 1,8895 −0,6070
0,01 1,02 2,2488 −0,3975
0,02 0,87 1,9150 −0,3247
0,01 1,00 2,2018 −0,3139
0,01 1,50 3,2881 −0,2445
0,02 1,00 2,1951 −0,2438
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BCG / Baltic Classifieds Group PLC 0,80 −1,91 4,08 29,02 8,9677 1,7392
RMV N / Rightmove plc 0,30 −1,65 3,25 19,57 7,1377 0,9298
PRI / Primerica, Inc. 0,01 −1,48 2,94 −5,23 6,4553 −0,6297
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,04 −1,63 2,56 −9,46 5,6393 −0,8388
2UA / Auto Trader Group plc 0,20 −1,65 2,28 15,09 5,0176 0,4838
TGMA3 / Tegma Gestão Logística S.A. 0,31 −1,65 1,98 8,03 4,3519 0,1631
CMOCTEZ / Corporación Moctezuma, S.A.B. de C.V. 0,44 −1,65 1,88 5,20 4,1372 0,0458
PLGRPRC00015 / Grupa Pracuj SA 0,09 −1,65 1,52 15,39 3,3486 0,3311
AJB / AJ Bell plc 0,22 −1,65 1,52 31,74 3,3320 0,6997
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,01 −1,65 1,50 −3,17 3,2881 −0,2445
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,01 −1,64 1,49 18,63 3,2780 0,4035
NCNO / nCino, Inc. 0,05 −1,92 1,46 −0,14 3,2154 −0,1333
H02 / Haw Par Corporation Limited 0,15 −19,14 1,44 −22,46 3,1685 −1,0798
BOUVET / Bouvet ASA 0,16 −1,65 1,27 9,30 2,7913 0,1344
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,01 −1,65 1,26 −2,70 2,7689 −0,1926
FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 0,06 −1,59 1,24 10,20 2,7350 0,1545
1882 / Haitian International Holdings Limited 0,44 −1,57 1,14 −3,73 2,5018 −0,2002
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 −1,65 1,08 2,95 2,3832 −0,0242
TTC / The Toro Company 0,01 −1,64 1,05 −4,37 2,3115 −0,2042
ATE / Alten S.A. 0,01 −1,64 1,02 −11,59 2,2488 −0,3975
LSTR / Landstar System, Inc. 0,01 −1,65 1,00 −8,92 2,2018 −0,3139
TFIN / Triumph Financial, Inc. 0,02 −1,82 1,00 −6,38 2,1951 −0,2438
LSS / Lectra SA 0,03 96,92 0,94 92,61 2,0636 0,9477
CXSE3 / Caixa Seguridade Participações S.A. 0,34 −1,71 0,92 1,10 2,0279 −0,0583
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,02 −1,64 0,87 −11,13 1,9150 −0,3247
3901 / MarkLines Co., Ltd. 0,06 −1,67 0,86 −21,26 1,8895 −0,6070
MOL / Moltiply Group S.p.A. 0,01 −40,01 0,74 −26,06 1,6178 −0,6565
MC / Moelis & Company 0,01 −1,64 0,68 4,95 1,4947 0,0146
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. 0,17 −1,65 0,49 −10,99 1,0864 −0,1832
NVEC / NVE Corporation 0,01 −1,65 0,46 13,83 1,0140 0,0855
TOWR / PT Sarana Menara Nusantara Tbk. 9,11 −1,64 0,28 −1,42 0,6094 −0,0337
Q / Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. 0,02 −19,74 0,20 −5,16 0,4450 −0,0427