Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 142 969 790
Nåværende posisjoner 59
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Allen Wealth Management, Llc har oppgitt 59 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 142 969 790 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Allen Wealth Management, Llcs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) , ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF (US:AMLP) , Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF (US:VDE) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . Allen Wealth Management, Llcs nye posisjoner inkluderer Netflix, Inc. (US:NFLX) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 27,53 19,2542 0,7960
0,96 23,45 16,4013 0,7404
0,01 2,43 1,6971 0,4545
0,03 2,62 1,8348 0,2673
0,03 1,81 1,2649 0,2021
0,00 0,27 0,1892 0,1892
0,04 1,32 0,9203 0,1567
0,00 0,93 0,6520 0,1485
0,01 3,08 2,1562 0,1302
0,05 3,48 2,4370 0,1238
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 11,14 7,7944 −0,5100
0,03 3,96 2,7664 −0,4387
0,02 0,55 0,3826 −0,4290
0,05 5,81 4,0634 −0,4285
0,32 15,70 10,9809 −0,3432
0,08 1,75 1,2234 −0,1577
0,02 1,87 1,3084 −0,1523
0,01 2,23 1,5580 −0,1373
0,01 0,90 0,6269 −0,1284
0,02 1,26 0,8842 −0,0950
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,16 0,36 27,53 2,68 19,2542 0,7960
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,96 −0,81 23,45 3,09 16,4013 0,7404
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,32 1,47 15,70 −4,54 10,9809 −0,3432
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,09 0,61 11,14 −7,61 7,7944 −0,5100
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 −1,76 5,81 −10,95 4,0634 −0,4285
CVX / Chevron Corporation 0,03 −0,73 3,96 −15,02 2,7664 −0,4387
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 −7,76 3,48 3,72 2,4370 0,1238
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 1,05 3,08 4,76 2,1562 0,1302
C / Citigroup Inc. 0,03 −3,90 2,62 15,25 1,8348 0,2673
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −1,46 2,43 34,48 1,6971 0,4545
AAPL / Apple Inc. 0,01 −2,06 2,23 −9,55 1,5580 −0,1373
PFE / Pfizer Inc. 0,09 −1,22 2,22 −5,50 1,5494 −0,0648
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,02 −1,59 2,13 6,92 1,4909 0,1181
LNC / Lincoln National Corporation 0,06 0,85 2,06 −2,83 1,4422 −0,0188
MDT / Medtronic plc 0,02 1,69 1,89 −1,36 1,3208 0,0027
PSA / Public Storage 0,01 0,79 1,88 −1,21 1,3174 0,0049
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 −0,02 1,87 −11,83 1,3084 −0,1523
NTR / Nutrien Ltd. 0,03 −0,09 1,81 17,17 1,2649 0,2021
KVUE / Kenvue Inc. 0,08 −0,09 1,75 −12,77 1,2234 −0,1577
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −0,66 1,66 5,59 1,1634 0,0785
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,20 1,58 0,19 1,1031 0,0193
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −8,20 1,43 8,09 0,9995 0,0889
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 −1,37 1,32 −4,64 0,9204 −0,0291
IRDM / Iridium Communications Inc. 0,04 7,44 1,32 18,68 0,9203 0,1567
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,02 0,86 1,26 −11,11 0,8842 −0,0950
KO / The Coca-Cola Company 0,02 0,42 1,20 −0,75 0,8367 0,0064
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,01 1,18 2,69 0,8279 0,0346
V / Visa Inc. 0,00 −8,26 1,02 −7,04 0,7117 −0,0421
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −3,80 0,93 27,50 0,6520 0,1485
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,03 −2,32 0,92 −11,34 0,6462 −0,0707
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 −12,54 0,90 −18,25 0,6269 −0,1284
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −3,21 0,87 14,40 0,6116 0,0853
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −0,72 0,76 −11,06 0,5349 −0,0569
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,74 −6,46 0,5170 −0,0274
WMT / Walmart Inc. 0,01 −3,81 0,64 7,24 0,4458 0,0362
FDX / FedEx Corporation 0,00 −3,95 0,55 −10,39 0,3863 −0,0383
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −15,43 0,55 −8,35 0,3847 −0,0278
DOW / Dow Inc. 0,02 −38,80 0,55 −53,65 0,3826 −0,4290
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −5,06 0,47 −7,33 0,3280 −0,0203
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −3,16 0,47 −10,88 0,3269 −0,0339
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −5,07 0,45 9,47 0,3158 0,0318
BAC / Bank of America Corporation 0,01 −2,70 0,41 10,24 0,2867 0,0309
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,37 −1,06 0,2602 0,0011
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 12,98 0,35 13,96 0,2458 0,0336
MET / MetLife, Inc. 0,00 −10,29 0,35 −10,08 0,2436 −0,0234
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,33 6,91 0,2279 0,0182
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,31 −6,73 0,2140 −0,0112
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,29 −2,67 0,2043 −0,0026
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 9,33 0,29 15,85 0,1998 0,0298
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 10,46 0,27 5,38 0,1918 0,0126
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,27 0,1892 0,1892
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,27 14,89 0,1890 0,0269
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −3,47 0,26 −14,62 0,1803 −0,0273
NEM / Newmont Corporation 0,00 −4,01 0,25 15,74 0,1754 0,0263
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −8,33 0,24 −12,86 0,1709 −0,0220
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,24 13,27 0,1677 0,0223
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 2,06 0,24 7,66 0,1672 0,0137
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,23 −8,87 0,1583 −0,0125
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −11,40 0,20 −11,84 0,1407 −0,0166
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000