Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 696 209
Nåværende posisjoner 8
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Align Alternative Access Fund har oppgitt 8 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 696 209 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Align Alternative Access Funds største beholdninger er Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) . Align Alternative Access Funds nye posisjoner inkluderer Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,75 29,2663 29,2663
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
−0,00 −0,03 −0,4511 −0,4511
−0,00 −0,01 −0,1819 −0,1819
−0,00 −0,00 −0,0782 −0,0782
−0,00 −0,00 −0,0494 −0,0494
−0,00 −0,00 −0,0357 −0,0357
−0,00 −0,00 −0,0168 −0,0168
−0,00 −0,00 −0,0052 −0,0052
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 1,75 29,2663 29,2663
Apple, Inc. 07/25/2025 180 Put / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0052 −0,0052
SPDR S&P 500 ETF Trust 09/30/2025 556 Put / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0168 −0,0168
iShares Russell 2000 ETF 11/21/2025 195 Put / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0357 −0,0357
Invesco QQQ Trust Series 1 11/21/2025 495 Put / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0494 −0,0494
VanEck Semiconductor ETF 10/17/2025 250 Put / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0782 −0,0782
Palantir Technologies, Inc. 10/17/2025 125 Put / DE (N/A) Short −0,00 −0,01 −0,1819 −0,1819
iShares Bitcoin Trust ETF 12/19/2025 55 Put / DE (N/A) Short −0,00 −0,03 −0,4511 −0,4511