Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 16 083 548
Nåværende posisjoner 40
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

AAEMX - Alger Emerging Markets Fund Class A har oppgitt 40 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 16 083 548 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). AAEMX - Alger Emerging Markets Fund Class As største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , ANTA Sports Products Limited (HK:2020) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , and Weichai Power Co., Ltd. (HK:2338) . AAEMX - Alger Emerging Markets Fund Class As nye posisjoner inkluderer Xiaomi Corporation (US:XIACF) , Max Healthcare Institute Ltd (IN:MAXHEALT) , Godrej Properties Ltd (IN:GPL) , Ekotechnika AG (DE:ETE) , and Bajaj Finance Ltd (IN:BAF) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 0,48 2,9894 2,9894
0,03 0,39 2,4550 2,4550
0,01 0,37 2,2735 2,2735
0,03 0,35 2,1977 2,1977
0,00 0,32 2,0108 2,0108
0,01 0,28 1,7678 1,7678
0,02 1,27 7,9294 1,6489
0,09 0,43 2,6771 1,1498
0,01 0,50 3,1421 0,9271
0,05 0,59 3,6998 0,5748
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −2,7040
0,00 0,21 1,2841 −2,1843
0,00 0,00 −1,4320
0,02 0,32 2,0157 −1,3578
0,00 0,30 1,8897 −1,3012
0,01 0,12 0,7573 −1,1504
0,22 0,22 1,3756 −1,1454
0,05 0,30 1,8376 −0,9580
0,05 1,41 8,7750 −0,7548
0,01 0,39 2,4571 −0,7423
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,05 0,00 1,41 −15,06 8,7750 −0,7548
NNND / Tencent Holdings Limited 0,02 0,00 1,27 16,45 7,9294 1,6489
2020 / ANTA Sports Products Limited 0,05 −1,71 0,59 9,19 3,6998 0,5748
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −7,89 0,59 7,89 3,6630 0,5306
2338 / Weichai Power Co., Ltd. 0,28 −1,70 0,55 10,14 3,4503 0,5633
002371 / NAURA Technology Group Co., Ltd. 0,01 9,73 0,50 30,57 3,1421 0,9271
XIACF / Xiaomi Corporation 0,08 0,48 2,9894 2,9894
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −9,26 0,46 9,88 2,8427 0,4606
BHE / Bharat Electronics Ltd 0,12 −7,63 0,45 2,51 2,7942 0,2758
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,04 −9,85 0,44 4,23 2,7636 0,3184
RIG2 / Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. 0,01 −7,84 0,43 8,00 2,6915 0,3919
983 / Baltic Classifieds Group PLC 0,09 51,13 0,43 61,65 2,6771 1,1498
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,00 −8,51 0,42 1,94 2,6195 0,2531
207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. 0,00 −8,31 0,41 −8,31 2,5420 −0,0125
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −15,77 0,39 −29,26 2,4571 −0,7423
MAXHEALT / Max Healthcare Institute Ltd 0,03 0,39 2,4550 2,4550
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0,17 −25,43 0,37 −19,44 2,3272 −0,3313
MYTIL / Metlen Energy & Metals PLC 0,01 −6,55 0,37 22,82 2,2820 0,5719
GPL / Godrej Properties Ltd 0,01 0,37 2,2735 2,2735
OPAP / Organization of Football Prognostics S.A. 0,02 −8,44 0,36 18,57 2,2687 0,5048
ETE / Ekotechnika AG 0,03 0,35 2,1977 2,1977
2454 / MediaTek Inc. 0,01 −74,89 0,34 −15,17 2,1245 0,3996
HCLTECH / HCL Technologies Limited 0,02 −7,92 0,33 −13,99 2,0706 −0,1479
532343 / TVS Motor Company Limited 0,01 −8,02 0,33 2,82 2,0419 0,2094
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −36,67 0,32 −44,97 2,0157 −1,3578
BAF / Bajaj Finance Ltd 0,00 0,32 2,0108 2,0108
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 −5,35 0,32 −12,84 1,9890 −0,1163
000660 / SK hynix Inc. 0,00 −41,08 0,30 −45,50 1,8897 −1,3012
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0,05 −40,83 0,30 −39,43 1,8376 −0,9580
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,28 1,7678 1,7678
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,04 −7,70 0,26 −23,01 1,6247 −0,3255
ELM / Elm Co 0,00 −8,64 0,26 −18,50 1,6203 −0,2151
HY7 / Shoprite Holdings Ltd 0,02 −8,27 0,25 −7,52 1,5312 0,0043
NU / Nu Holdings Ltd. 0,02 −7,85 0,23 −13,43 1,4457 −0,0952
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,03 −8,77 0,23 −10,00 1,4055 −0,0337
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 0,22 −49,69 0,22 −49,66 1,3756 −1,1454
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −57,13 0,21 −65,89 1,2841 −2,1843
214150 / CLASSYS Inc. 0,00 −5,37 0,21 15,73 1,2830 0,2589
ORVR3 / Orizon Valorização de Resíduos S.A. 0,02 −5,36 0,19 14,81 1,1632 0,2317
BIMAS / BIM Birlesik Magazalar A.S. 0,01 −52,20 0,12 −63,55 0,7573 −1,1504
CPI / Capitec Bank Holdings Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,7040
JSWENERGY / JSW Energy Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4320