Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 103 669 287
Nåværende posisjoner 48
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. VALUE OPPORTUNITIES FUND Series I har oppgitt 48 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 103 669 287 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. VALUE OPPORTUNITIES FUND Series Is største beholdninger er The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , AECOM (US:ACM) , and Athene Holding Ltd - Class A (US:ATH) . AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. VALUE OPPORTUNITIES FUND Series Is nye posisjoner inkluderer Travel + Leisure Co. (US:TNL) , Devon Energy Corporation (US:DVN) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 3,22 3,1127 3,1127
0,05 2,71 2,6208 2,2281
0,09 1,66 1,5985 1,5435
0,08 2,99 2,8881 1,2820
0,12 2,96 2,8563 0,8231
0,01 3,27 3,1545 0,7937
1,24 1,24 1,1997 0,7882
0,01 0,98 0,9443 0,6918
1,09 1,09 1,0498 0,6897
0,02 0,50 0,4853 0,4853
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −2,7160
0,03 2,84 2,7425 −0,9150
0,00 0,05 0,0453 −0,7149
0,00 4,16 4,0163 −0,5511
0,03 2,10 2,0298 −0,4390
0,04 1,83 1,7700 −0,3763
0,05 3,30 3,1914 −0,3086
0,01 1,86 1,7960 −0,2674
0,03 1,92 1,8516 −0,2656
0,16 2,21 2,1358 −0,2270
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2021-05-26 for rapporteringsperioden 2021-03-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 −1,54 4,19 22,08 4,0422 0,1037
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 4,16 4,60 4,0163 −0,5511
WFC / Wells Fargo & Company 0,09 −2,97 3,70 25,61 3,5769 0,1895
ACM / AECOM 0,06 −0,88 3,60 27,67 3,4761 0,2367
ATH / Athene Holding Ltd - Class A 0,07 6,44 3,50 24,36 3,3779 0,1466
C / Citigroup Inc. 0,05 0,00 3,50 17,98 3,3774 −0,0279
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,04 7,03 3,46 17,40 3,3429 −0,0449
ORCL / Oracle Corporation 0,05 0,00 3,30 8,47 3,1914 −0,3086
ANTM / Anthem Inc 0,01 42,19 3,27 59,01 3,1545 0,7937
UNVR / Univar Solutions Inc 0,15 5,97 3,25 20,06 3,1390 0,0291
TNL / Travel + Leisure Co. 0,05 3,22 3,1127 3,1127
872307903 / TCF Financial Corporation 0,06 −1,96 3,02 23,06 2,9120 0,0965
KBR / KBR, Inc. 0,08 72,35 2,99 113,88 2,8881 1,2820
USFD / US Foods Holding Corp. 0,08 21,98 2,96 39,60 2,8605 0,4228
NLSN / Nielsen Holdings plc 0,12 38,68 2,96 67,16 2,8563 0,8231
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,09 −1,02 2,85 26,16 2,7533 0,1574
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,03 −17,12 2,84 −10,81 2,7425 −0,9150
HUN / Huntsman Corporation 0,10 8,26 2,80 24,16 2,7007 0,1129
AER / AerCap Holdings N.V. 0,05 516,00 2,71 695,60 2,6208 2,2281
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,05 0,00 2,68 29,30 2,5880 0,2075
DAN / Dana Incorporated 0,11 −0,82 2,65 23,66 2,5547 0,0963
US2243991054 / Crane Co. 0,03 0,00 2,61 20,95 2,5213 0,0410
CI / The Cigna Group 0,01 9,47 2,51 27,16 2,4280 0,1559
JBL / Jabil Inc. 0,05 0,00 2,37 22,67 2,2891 0,0687
LKQ / LKQ Corporation 0,06 0,00 2,35 20,15 2,2688 0,0219
MTG / MGIC Investment Corporation 0,16 −2,56 2,21 7,54 2,1358 −0,2270
NVT / nVent Electric plc 0,08 −1,16 2,14 18,43 2,0674 −0,0089
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,03 −35,59 2,10 −2,19 2,0298 −0,4390
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,01 1,02 2,09 128,87 2,0143 0,3513
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,07 12,26 2,09 16,35 2,0139 −0,0459
CNC / Centene Corporation 0,03 −2,28 1,92 4,07 1,8516 −0,2656
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,01 −1,74 1,86 3,51 1,7960 −0,2674
SEE / Sealed Air Corporation 0,04 −1,96 1,83 −1,93 1,7700 −0,3763
ESI / Element Solutions Inc 0,09 3 251,85 1,66 3 421,28 1,5985 1,5435
PSX / Phillips 66 0,02 −1,92 1,25 14,30 1,2048 −0,0486
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 1,24 246,78 1,24 246,93 1,1997 0,7882
RDN / Radian Group Inc. 0,05 −1,92 1,19 12,64 1,1451 −0,0646
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1,09 246,78 1,09 247,28 1,0498 0,6897
WCC / WESCO International, Inc. 0,01 303,57 0,98 346,12 0,9443 0,6918
US8252527291 / Invesco Liquid Assets Portfolio, Institutional Class 0,84 189,58 0,84 190,03 0,8151 0,4803
DVN / Devon Energy Corporation 0,02 0,50 0,4853 0,4853
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,02 700,00 0,43 −2,71 0,4154 −0,0926
CIEN / Ciena Corporation 0,00 0,00 0,25 3,80 0,2378 −0,0354
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,01 −1,96 0,23 11,06 0,2239 −0,0152
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,01 0,00 0,16 9,03 0,1519 −0,0147
SLM / SLM Corporation 0,00 0,00 0,08 46,30 0,0764 0,0137
MET / MetLife, Inc. 0,00 −9,83 0,06 17,02 0,0538 −0,0010
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0,00 −93,70 0,05 −93,04 0,0453 −0,7149
/ Wyndham Destinations, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,7160