Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 292 051 156
Nåværende posisjoner 99
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. Growth And Income Fund Series I har oppgitt 99 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 292 051 156 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. Growth And Income Fund Series Is største beholdninger er Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. Growth And Income Fund Series Is nye posisjoner inkluderer NVIDIA Corporation (US:NVDA) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Ralliant Corporation (US:RAL) , and .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
46,37 46,37 3,6267 2,7073
24,97 24,97 1,9528 1,4578
0,12 18,45 1,4431 1,4431
0,09 14,76 1,1543 1,1543
0,21 15,01 1,1743 0,8809
0,08 10,82 0,8463 0,8463
0,41 28,82 2,2543 0,8414
10,56 10,56 0,8262 0,8262
0,07 32,41 2,5348 0,5201
0,08 18,26 1,4279 0,4008
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −1,0337
0,03 8,09 0,6324 −0,6602
0,21 22,25 1,7399 −0,6046
0,19 9,39 0,7347 −0,5677
0,11 18,66 1,4592 −0,5560
0,12 17,31 1,3543 −0,5467
0,55 44,38 3,4708 −0,4703
0,48 16,62 1,2996 −0,4648
0,05 9,55 0,7473 −0,3645
0,08 23,08 1,8051 −0,3396
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 46,37 310,44 46,37 310,45 3,6267 2,7073
WFC / Wells Fargo & Company 0,55 −17,89 44,38 −8,36 3,4708 −0,4703
BAC / Bank of America Corporation 0,90 −4,53 42,70 8,25 3,3400 0,1296
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 −1,20 32,41 30,92 2,5348 0,5201
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,14 −1,54 31,52 13,53 2,4652 0,2057
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,41 14,22 28,82 66,03 2,2543 0,8414
PM / Philip Morris International Inc. 0,15 −5,83 27,55 8,05 2,1549 0,0797
DIS / The Walt Disney Company 0,20 −1,19 25,40 24,14 1,9866 0,3214
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 24,97 310,45 24,97 310,44 1,9528 1,4578
JNJ / Johnson & Johnson 0,16 −1,20 24,96 −8,99 1,9519 −0,2799
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,27 −1,20 24,90 15,16 1,9472 0,1878
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,04 −5,55 24,65 8,53 1,9283 0,0795
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,08 −3,43 23,08 −12,42 1,8051 −0,3396
MDT / Medtronic plc 0,26 −1,19 22,97 −4,15 1,7964 −0,1538
SYY / Sysco Corporation 0,30 4,32 22,51 5,29 1,7608 0,0206
JCI / Johnson Controls International plc 0,21 −41,43 22,25 −22,78 1,7399 −0,6046
USFD / US Foods Holding Corp. 0,27 −1,20 20,55 16,23 1,6074 0,1685
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,46 −1,19 20,42 7,92 1,5974 0,0572
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,09 −19,60 19,46 9,27 1,5222 0,0726
PPL / PPL Corporation 0,57 4,63 19,45 −1,80 1,5215 −0,0907
EMR / Emerson Electric Co. 0,14 −7,33 19,25 12,69 1,5057 0,1154
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,14 −20,22 19,05 −14,52 1,4899 −0,3238
CVS / CVS Health Corporation 0,27 2,44 18,67 4,30 1,4601 0,0034
FI / Fiserv, Inc. 0,11 −3,49 18,66 −24,65 1,4592 −0,5560
CVX / Chevron Corporation 0,13 −1,20 18,51 −15,43 1,4475 −0,3335
NVDA / NVIDIA Corporation 0,12 18,45 1,4431 1,4431
ORCL / Oracle Corporation 0,08 −7,49 18,26 44,66 1,4279 0,4008
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,17 −1,19 18,22 −10,44 1,4251 −0,2307
COP / ConocoPhillips 0,20 3,08 17,95 −11,92 1,4036 −0,2546
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,26 −1,20 17,78 11,08 1,3905 0,0880
AIG / American International Group, Inc. 0,20 −1,20 17,44 −2,73 1,3637 −0,0951
RTX / RTX Corporation 0,12 −32,75 17,31 −25,87 1,3543 −0,5467
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,09 −1,19 17,19 4,79 1,3442 0,0094
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,21 −1,19 17,00 7,71 1,3300 0,0451
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 −15,23 16,78 9,82 1,3125 0,0689
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 −20,04 16,62 −23,36 1,2996 −0,4648
GOOGL / Alphabet Inc. 0,09 −25,56 16,53 −15,17 1,2928 −0,2929
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,17 −1,19 16,32 −13,61 1,2767 −0,2610
KKR / KKR & Co. Inc. 0,12 7,66 16,08 23,88 1,2574 0,2012
SBUX / Starbucks Corporation 0,17 13,53 15,32 6,06 1,1986 0,0226
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,06 −15,87 15,06 −9,08 1,1776 −0,1701
NKE / NIKE, Inc. 0,21 272,10 15,01 316,48 1,1743 0,8809
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,07 −1,19 14,96 13,59 1,1701 0,0982
LRCX / Lam Research Corporation 0,15 −1,19 14,94 32,29 1,1682 0,2494
PG / The Procter & Gamble Company 0,09 14,76 1,1543 1,1543
FTV / Fortive Corporation 0,27 18,93 14,21 −15,29 1,1118 −0,2538
FDX / FedEx Corporation 0,06 −1,20 14,21 −7,87 1,1112 −0,1439
CRM / Salesforce, Inc. 0,05 8,53 14,13 10,28 1,1053 0,0623
COHR / Coherent Corp. 0,16 −1,19 13,95 35,73 1,0911 0,2546
CNC / Centene Corporation 0,26 −1,20 13,88 −11,66 1,0854 −0,1931
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,06 −1,19 13,50 −11,74 1,0560 −0,1889
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 50,78 12,99 −10,19 1,0156 −0,1611
CTVA / Corteva, Inc. 0,16 −1,19 12,29 17,03 0,9612 0,1065
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 −32,29 12,07 −13,29 0,9444 −0,1890
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,11 −1,20 11,75 −6,18 0,9191 −0,1002
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,04 −1,19 11,69 7,83 0,9143 0,0320
EQT / EQT Corporation 0,20 −1,20 11,42 7,85 0,8930 0,0314
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,14 −1,20 11,20 0,78 0,8760 −0,0285
SU / Suncor Energy Inc. 0,29 −1,20 10,91 −4,41 0,8531 −0,0756
VRT / Vertiv Holdings Co 0,08 10,82 0,8463 0,8463
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,23 −1,20 10,71 −25,01 0,8379 −0,3248
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 10,56 10,56 0,8262 0,8262
TXT / Textron Inc. 0,12 −1,19 9,75 9,80 0,7625 0,0399
FE / FirstEnergy Corp. 0,24 −1,20 9,57 −1,58 0,7484 −0,0429
ALL / The Allstate Corporation 0,05 −28,06 9,55 −30,06 0,7473 −0,3645
GM / General Motors Company 0,19 −43,90 9,39 −41,30 0,7347 −0,5677
MRK / Merck & Co., Inc. 0,12 5,18 9,32 −7,25 0,7288 −0,0888
PPG / PPG Industries, Inc. 0,08 −1,20 9,15 2,79 0,7153 −0,0089
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,12 −1,20 8,61 −9,33 0,6737 −0,0994
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 −21,03 8,59 −29,38 0,6719 −0,3181
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,12 −1,19 8,51 −9,26 0,6656 −0,0976
HUM / Humana Inc. 0,03 −44,90 8,09 −49,10 0,6324 −0,6602
PFE / Pfizer Inc. 0,33 −14,30 7,89 −18,03 0,6174 −0,1663
RAL / Ralliant Corporation 0,09 4,41 0,3447 0,3447
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 4,05 4,05 0,3170 0,3170
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0012 0,0012
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0006 0,0006
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0005 0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0004 0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0337
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2498
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0003 −0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0004 −0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0004 −0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0005 −0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0005 −0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,02 −0,0014 −0,0014
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,04 −0,0029 −0,0029
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,15 −0,0118 −0,0118
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,35 −0,0277 −0,0277