Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 490 117 635
Nåværende posisjoner 96
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. Comstock Fund Series I har oppgitt 96 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 490 117 635 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. Comstock Fund Series Is største beholdninger er Bank of America Corporation (US:BAC) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and CVS Health Corporation (US:CVS) . Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. Comstock Fund Series Is nye posisjoner inkluderer NIKE, Inc. (US:NKE) , The Clorox Company (US:CLX) , Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (US:REGN) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
42,40 42,40 2,9583 2,9583
16,24 16,24 1,1332 1,1332
0,17 11,96 0,8347 0,8347
0,09 10,89 0,7598 0,7598
25,36 25,36 1,7693 0,7381
0,09 42,80 2,9863 0,6920
0,29 31,01 2,1634 0,4829
1,02 48,06 3,3534 0,4262
0,27 28,90 2,0167 0,4245
0,05 11,46 0,7997 0,4079
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 9,60 0,6702 −0,6519
0,15 21,94 1,5311 −0,5653
0,08 6,99 0,4875 −0,4720
0,12 17,98 1,2549 −0,4493
0,12 12,52 0,8733 −0,4130
0,42 20,11 1,4030 −0,3950
0,16 12,21 0,8519 −0,3726
0,50 18,70 1,3051 −0,3677
0,05 10,43 0,7277 −0,3612
0,24 20,37 1,4215 −0,3380
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BAC / Bank of America Corporation 1,02 1,56 48,06 15,16 3,3534 0,4262
WFC / Wells Fargo & Company 0,55 −10,97 43,87 −0,64 3,0612 −0,0359
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 −1,26 42,80 30,84 2,9863 0,6920
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 42,40 42,40 2,9583 2,9583
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,57 0,07 39,31 12,51 2,7426 0,2921
CVS / CVS Health Corporation 0,49 1,56 33,82 3,40 2,3599 0,0656
STT / State Street Corporation 0,29 8,95 31,01 29,41 2,1634 0,4829
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 −16,10 30,36 7,44 2,1185 0,1364
GOOGL / Alphabet Inc. 0,17 −1,26 29,36 12,53 2,0488 0,2186
JCI / Johnson Controls International plc 0,27 −3,43 28,90 27,32 2,0167 0,4245
PM / Philip Morris International Inc. 0,15 −21,93 26,48 −10,42 1,8477 −0,2257
C / Citigroup Inc. 0,30 −1,26 25,59 18,39 1,7857 0,2696
SYY / Sysco Corporation 0,34 −1,26 25,59 −0,33 1,7855 −0,0154
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 25,36 72,47 25,36 72,47 1,7693 0,7381
ETN / Eaton Corporation plc 0,07 −1,26 24,58 29,68 1,7150 0,3856
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 1,46 5,74 24,43 18,06 1,7045 0,2532
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,11 6,26 24,35 22,16 1,6991 0,3009
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,31 7,35 24,08 9,50 1,6801 0,1377
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,35 3,59 23,62 4,37 1,6483 0,0607
EMR / Emerson Electric Co. 0,18 −1,26 23,54 20,08 1,6422 0,2674
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,52 −1,26 23,26 7,86 1,6229 0,1103
SRE / Sempra 0,30 −1,26 22,85 4,85 1,5943 0,0657
FDX / FedEx Corporation 0,10 9,92 22,71 2,49 1,5845 0,0304
ELV / Elevance Health, Inc. 0,06 −1,26 22,58 −11,70 1,5753 −0,2180
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,11 −1,26 22,12 13,99 1,5436 0,1823
CVX / Chevron Corporation 0,15 −14,22 21,94 −26,58 1,5311 −0,5653
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,16 −1,26 21,15 −10,49 1,4758 −0,1816
AIG / American International Group, Inc. 0,24 −17,51 20,37 −18,79 1,4215 −0,3380
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 −9,95 20,11 −21,56 1,4030 −0,3950
FITB / Fifth Third Bancorp 0,47 −1,26 19,48 3,61 1,3589 0,0404
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,59 −1,26 19,46 −4,60 1,3578 −0,0730
EBAY / eBay Inc. 0,26 −1,26 19,00 8,55 1,3260 0,0981
CAT / Caterpillar Inc. 0,05 −1,26 18,76 16,23 1,3093 0,1770
SU / Suncor Energy Inc. 0,50 −18,91 18,70 −21,57 1,3051 −0,3677
AZN / Astrazeneca plc 0,13 −8,32 18,32 −13,11 1,2782 −0,2006
TXT / Textron Inc. 0,23 16,99 18,20 30,02 1,2697 0,2880
JNJ / Johnson & Johnson 0,12 −19,64 17,98 −25,98 1,2549 −0,4493
D / Dominion Energy, Inc. 0,31 −1,26 17,64 −0,46 1,2307 −0,0122
MTB / M&T Bank Corporation 0,09 −1,26 17,49 7,16 1,2203 0,0756
SBUX / Starbucks Corporation 0,19 18,85 17,19 11,02 1,1995 0,1134
COP / ConocoPhillips 0,19 −1,26 16,81 −15,63 1,1731 −0,2245
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 16,24 16,24 1,1332 1,1332
MRK / Merck & Co., Inc. 0,20 −1,26 15,92 −12,92 1,1111 −0,1715
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,04 −1,25 15,67 9,54 1,0936 0,0900
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,23 21,05 15,49 20,45 1,0807 0,1788
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,34 5,06 14,97 18,33 1,0443 0,1571
DIS / The Walt Disney Company 0,12 −11,23 14,75 11,53 1,0293 0,1016
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,21 −1,26 14,49 10,50 1,0113 0,0913
MET / MetLife, Inc. 0,18 −1,26 14,26 −1,10 0,9950 −0,0163
MDT / Medtronic plc 0,16 −1,26 14,07 −4,21 0,9819 −0,0485
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 13,65 72,46 13,65 72,46 0,9527 0,3974
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,07 −1,26 12,67 −25,75 0,8838 −0,3127
CMCSA / Comcast Corporation 0,35 −1,26 12,66 −4,50 0,8832 −0,0464
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,03 −1,26 12,65 −3,15 0,8829 −0,0336
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,12 −24,71 12,52 −31,75 0,8733 −0,4130
CTVA / Corteva, Inc. 0,16 −40,95 12,21 −30,07 0,8519 −0,3726
NKE / NIKE, Inc. 0,17 11,96 0,8347 0,8347
SBAC / SBA Communications Corporation 0,05 92,23 11,46 105,21 0,7997 0,4079
IP / International Paper Company 0,23 −1,26 11,00 −13,33 0,7679 −0,1227
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,15 −18,14 10,98 −12,69 0,7663 −0,1160
CLX / The Clorox Company 0,09 10,89 0,7598 0,7598
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,07 −6,49 10,80 −3,04 0,7536 −0,0277
FFIV / F5, Inc. 0,04 −10,75 10,70 −1,36 0,7466 −0,0142
ALL / The Allstate Corporation 0,05 −30,90 10,43 −32,82 0,7277 −0,3612
INTC / Intel Corporation 0,46 −1,26 10,38 −2,61 0,7240 −0,0233
HES / Hess Corporation 0,07 −1,26 9,88 −14,35 0,6895 −0,1198
KO / The Coca-Cola Company 0,14 −48,42 9,60 −49,04 0,6702 −0,6519
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,13 −1,26 9,31 −9,38 0,6496 −0,0710
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,20 −1,26 9,06 −25,06 0,6322 −0,2158
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 11,48 8,86 −33,59 0,6179 −0,3175
DXC / DXC Technology Company 0,58 −1,26 8,84 −11,46 0,6165 −0,0834
UMG / Universal Music Group N.V. 0,27 −1,26 8,83 16,01 0,6159 0,0822
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,76 −1,26 8,71 5,46 0,6075 0,0284
EQT / EQT Corporation 0,14 −28,86 8,30 −22,35 0,5791 −0,1706
TEN / Tenaris S.A. 0,43 −1,26 8,00 −5,42 0,5584 −0,0351
HUM / Humana Inc. 0,03 −1,25 7,45 −8,76 0,5197 −0,0529
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 −1,25 7,37 27,93 0,5146 0,1103
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,04 −1,26 7,01 −11,74 0,4890 −0,0679
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,08 −56,62 6,99 −48,93 0,4875 −0,4720
ICLR / ICON Public Limited Company 0,04 4,59 6,53 −13,07 0,4553 −0,0712
BAX / Baxter International Inc. 0,20 −1,26 5,90 −12,66 0,4120 −0,0621
COF / Capital One Financial Corporation 0,03 −36,26 5,83 3,30 0,4065 0,0479
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 5,17 0,3605 0,3605
EVRG / Evergy, Inc. 0,07 −1,26 5,06 −1,29 0,3531 −0,0065
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0010 0,0010
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0005 0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0004 −0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0004 −0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,09 −0,0063 −0,0063
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,27 −0,0191 −0,0191
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,71 −0,0493 −0,0493