Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 402 637 877
Nåværende posisjoner 75
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. American Value Fund Series I har oppgitt 75 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 402 637 877 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. American Value Fund Series Is største beholdninger er Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , AppLovin Corporation (US:APP) , Lumentum Holdings Inc. (US:LITE) , Coherent Corp. (US:COHR) , and Newmont Corporation (US:NEM) . Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. American Value Fund Series Is nye posisjoner inkluderer Hologic, Inc. (US:HOLX) , Medtronic plc (US:MDT) , Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , Range Resources Corporation (US:RRC) , and Generac Holdings Inc. (US:GNRC) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
30,92 30,92 8,6010 8,6010
12,51 12,51 3,4808 3,4808
0,11 7,21 2,0068 2,0068
0,06 8,02 2,2326 1,5968
0,06 5,65 1,5728 1,5728
0,06 5,43 1,5114 1,5114
0,07 7,49 2,0831 1,2885
0,09 3,65 1,0154 1,0154
0,12 8,84 2,4603 0,9686
0,05 7,38 2,0542 0,7582
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 2,12 0,5905 −1,2210
0,05 3,75 1,0436 −1,1224
0,06 3,76 1,0449 −0,8807
0,00 3,15 0,8754 −0,7618
0,03 3,40 0,9446 −0,6788
0,02 3,49 0,9709 −0,6487
0,05 8,73 2,4282 −0,4453
0,34 4,54 1,2644 −0,4006
0,16 1,70 0,4734 −0,3902
0,07 8,48 2,3579 −0,3744
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 30,92 30,92 8,6010 8,6010
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 12,51 12,51 3,4808 3,4808
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,14 2,37 11,43 11,59 3,1796 0,0961
APP / AppLovin Corporation 0,03 −5,14 10,59 25,33 2,9474 0,4022
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,10 −9,51 9,71 37,99 2,7024 0,5829
COHR / Coherent Corp. 0,11 1,00 9,66 38,76 2,6861 0,5910
NEM / Newmont Corporation 0,16 16,24 9,27 40,27 2,5779 0,5889
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,53 2,37 8,86 14,30 2,4661 0,1312
CCJ / Cameco Corporation 0,12 −1,02 8,84 78,50 2,4603 0,9686
CNC / Centene Corporation 0,16 8,98 8,81 −2,56 2,4508 −0,2712
NRG / NRG Energy, Inc. 0,05 −45,64 8,73 −8,54 2,4282 −0,4453
GL / Globe Life Inc. 0,07 −1,02 8,48 −6,60 2,3579 −0,3744
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,19 33,26 8,33 52,57 2,3164 0,6734
VRT / Vertiv Holdings Co 0,06 113,67 8,02 280,10 2,2326 1,5968
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,10 −5,21 7,82 −3,78 2,1750 −0,2715
ACM / AECOM 0,07 133,11 7,49 183,71 2,0831 1,2885
EA / Electronic Arts Inc. 0,05 55,23 7,38 71,54 2,0542 0,7582
HOLX / Hologic, Inc. 0,11 7,21 2,0068 2,0068
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,09 3,72 6,90 30,39 1,9197 0,3263
KBR / KBR, Inc. 0,13 7,72 6,16 3,69 1,7144 −0,0751
EQT / EQT Corporation 0,10 28,86 6,10 40,65 1,6983 0,3916
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 6,10 −5,79 6,10 −5,78 1,6960 −0,2523
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,03 2,37 6,09 7,21 1,6930 −0,0161
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,02 59,28 5,98 44,06 1,6638 0,4139
USB / U.S. Bancorp 0,13 −10,11 5,90 −3,66 1,6419 −0,2025
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,05 −1,02 5,85 8,59 1,6276 0,0054
MDT / Medtronic plc 0,06 5,65 1,5728 1,5728
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,03 −10,11 5,59 2,51 1,5566 −0,0865
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,05 −9,18 5,59 −5,43 1,5545 −0,2246
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,02 2,37 5,55 −7,15 1,5453 −0,2560
WCC / WESCO International, Inc. 0,03 −10,11 5,53 7,19 1,5386 −0,0147
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,06 5,43 1,5114 1,5114
J / Jacobs Solutions Inc. 0,04 2,37 5,13 11,33 1,4275 0,0396
MTZ / MasTec, Inc. 0,03 −33,92 4,97 −3,50 1,3817 −0,1679
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,05 19,49 4,93 37,87 1,3726 0,2951
WBS / Webster Financial Corporation 0,09 −10,11 4,85 −4,79 1,3490 −0,1844
EXE / Expand Energy Corporation 0,04 2,37 4,84 7,53 1,3473 −0,0086
AVTR / Avantor, Inc. 0,34 −1,02 4,54 −17,83 1,2644 −0,4006
CTVA / Corteva, Inc. 0,06 −1,02 4,50 17,23 1,2511 0,0960
PSX / Phillips 66 0,04 19,67 4,46 15,62 1,2396 0,0793
AL / Air Lease Corporation 0,07 −30,61 4,29 −15,99 1,1942 −0,3442
ICLR / ICON Public Limited Company 0,03 −1,02 4,17 −17,74 1,1615 −0,3664
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,14 −13,09 4,07 −4,46 1,1334 −0,1502
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,09 −10,11 3,98 −1,82 1,1082 −0,1133
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,03 151,50 3,86 220,27 1,0730 0,7104
RMBS / Rambus Inc. 0,06 −52,51 3,76 −41,28 1,0449 −0,8807
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,05 −64,13 3,75 −47,86 1,0436 −1,1224
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,16 16,55 3,73 51,22 1,0377 0,2949
RRC / Range Resources Corporation 0,09 3,65 1,0154 1,0154
TECK / Teck Resources Limited 0,09 −10,11 3,55 −0,36 0,9889 −0,0852
MTCH / Match Group, Inc. 0,11 −1,02 3,53 −2,03 0,9812 −0,1024
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,02 −35,35 3,49 −35,14 0,9709 −0,6487
MKSI / MKS Inc. 0,03 −28,37 3,45 −11,20 0,9594 −0,2100
AGCO / AGCO Corporation 0,03 −43,49 3,40 −37,02 0,9446 −0,6788
AETUF / ARC Resources Ltd. 0,16 −10,11 3,39 −5,73 0,9430 −0,1396
OSK / Oshkosh Corporation 0,03 −10,11 3,31 8,49 0,9204 0,0022
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 3,26 −5,83 3,26 −5,81 0,9067 −0,1353
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −55,33 3,15 −42,14 0,8754 −0,7618
SEE / Sealed Air Corporation 0,09 −10,11 2,93 −3,47 0,8138 −0,0987
PFGC / Performance Food Group Company 0,03 2,37 2,78 13,89 0,7732 0,0384
AR / Antero Resources Corporation 0,07 2,37 2,73 1,98 0,7599 −0,0467
GLOB / Globant S.A. 0,03 0,00 2,46 −22,85 0,6831 −0,2749
MOS / The Mosaic Company 0,07 −10,11 2,45 21,44 0,6809 0,0739
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −74,53 2,12 −64,73 0,5905 −1,2210
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,01 1,98 0,5511 0,5511
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,14 −10,11 1,86 −12,13 0,5163 −0,1195
FITB / Fifth Third Bancorp 0,04 1,77 0,4920 0,4920
AAL / Anglo American plc 0,06 1,76 0,4895 0,4895
ENTG / Entegris, Inc. 0,02 1,74 0,4835 0,4835
HUN / Huntsman Corporation 0,16 −10,11 1,70 −40,69 0,4734 −0,3902
FME / Fresenius Medical Care AG 0,03 −1,03 1,65 14,33 0,4596 0,0244
TNL / Travel + Leisure Co. 0,03 −13,09 1,62 −3,05 0,4507 −0,0527
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,03 −1,03 1,27 −30,88 0,3530 −0,2000
MUR / Murphy Oil Corporation 0,05 −10,11 1,02 −28,76 0,2847 −0,1479
RPHA / Valterra Platinum Limited 0,01 0,30 0,0847 0,0847