Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 91 329 941
Nåværende posisjoner 52
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

GIZAX - Invesco Global Infrastructure Fund Class A har oppgitt 52 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 91 329 941 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). GIZAX - Invesco Global Infrastructure Fund Class As største beholdninger er Enbridge Inc. (US:ENB) , Vinci SA (US:VCISF) , American Tower Corporation (US:AMT) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , and ONEOK, Inc. (US:OKE) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,94 1,94 2,2034 2,2034
1,50 1,50 1,7003 1,7003
0,02 4,27 4,8486 1,3137
0,16 6,73 7,6318 0,8217
0,09 2,47 2,8040 0,4743
0,01 2,50 2,8400 0,4086
0,05 2,81 3,1828 0,3792
0,24 1,73 1,9636 0,3631
0,05 0,73 0,8333 0,3097
0,06 6,19 7,0270 0,1587
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 1,86 2,1128 −1,6728
0,03 0,99 1,1189 −1,1586
0,02 4,49 5,0964 −0,9204
0,01 0,96 1,0839 −0,6958
0,14 2,20 2,4918 −0,6339
0,02 1,51 1,7106 −0,5243
0,00 0,00 0,0000 −0,2632
0,01 1,65 1,8719 −0,2488
0,02 1,61 1,8291 −0,1955
0,04 4,10 4,6478 −0,1324
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-03-28 for rapporteringsperioden 2025-01-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ENB / Enbridge Inc. 0,16 −4,01 6,73 2,77 7,6318 0,8217
VCISF / Vinci SA 0,06 −2,87 6,19 −6,18 7,0270 0,1587
AMT / American Tower Corporation 0,02 −10,31 4,49 −22,33 5,0964 −0,9204
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 7,64 4,27 25,79 4,8486 1,3137
OKE / ONEOK, Inc. 0,04 −11,10 4,10 −10,84 4,6478 −0,1324
SRE / Sempra 0,05 −8,38 4,03 −8,85 4,5680 −0,0288
NG. / National Grid plc 0,27 −5,69 3,25 −8,88 3,6899 −0,0239
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,05 −1,64 2,81 4,12 3,1828 0,3792
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,08 0,47 2,73 −8,36 3,0966 −0,0026
TRP / TC Energy Corporation 0,06 −3,44 2,61 −6,44 2,9649 0,0584
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 −9,12 2,50 7,15 2,8400 0,4086
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,09 −1,55 2,47 10,36 2,8040 0,4743
PCG / PG&E Corporation 0,14 −5,54 2,20 −26,90 2,4918 −0,6339
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 1,94 1,94 2,2034 2,2034
PPL / PPL Corporation 0,06 −55,65 1,86 −45,73 2,1128 −1,6728
3PN / Pennon Group Plc 0,24 10,37 1,73 12,48 1,9636 0,3631
D / Dominion Energy, Inc. 0,03 −5,58 1,72 −11,86 1,9479 −0,0782
ES / Eversource Energy 0,03 −1,45 1,71 −13,69 1,9389 −0,1209
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 −5,98 1,65 −19,09 1,8719 −0,2488
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,02 −10,13 1,61 −17,12 1,8291 −0,1955
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −1,44 1,55 −12,61 1,7615 −0,0873
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,01 −6,10 1,53 −8,74 1,7412 −0,0088
GEI / Gibson Energy Inc. 0,09 −12,75 1,53 −11,27 1,7328 −0,0583
IG / Italgas S.p.A. 0,25 −1,44 1,52 −4,05 1,7207 0,0765
CCI / Crown Castle Inc. 0,02 −15,49 1,51 −29,81 1,7106 −0,5243
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 1,50 1,50 1,7003 1,7003
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 −11,24 1,40 −10,72 1,5879 −0,0432
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,04 −1,44 1,34 −9,40 1,5207 −0,0187
OGS / ONE Gas, Inc. 0,02 −7,11 1,33 −7,95 1,5116 0,0059
NFG / National Fuel Gas Company 0,02 −22,14 1,24 −9,93 1,4104 −0,0256
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −1,44 1,22 0,49 1,3836 0,1205
FER / Ferrovial SE 0,03 −6,96 1,14 −1,04 1,2937 0,0947
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,07 −1,44 1,10 −7,18 1,2471 0,0143
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 −5,74 1,06 −3,21 1,1991 0,0630
788 / China Tower Corporation Limited 7,09 −6,34 1,02 0,00 1,1581 0,0958
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,03 −59,15 0,99 −54,94 1,1189 −1,1586
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 −38,11 0,96 −44,15 1,0839 −0,6958
HCG / The Hong Kong and China Gas Company Limited 1,20 −1,40 0,92 −2,34 1,0436 0,0644
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0,20 −1,44 0,86 −9,25 0,9800 −0,0101
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 −5,21 0,83 −2,35 0,9440 0,0575
CSX / CSX Corporation 0,03 −8,72 0,82 −10,85 0,9336 −0,0264
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 −1,44 0,81 −5,57 0,9231 0,0264
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 −11,30 0,75 −5,90 0,8507 0,0223
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 49,49 0,73 54,85 0,8333 0,3097
2688 / ENN Energy Holdings Limited 0,09 −1,39 0,63 −4,70 0,7128 0,0267
SVT1 / Severn Trent PLC 0,02 −8,78 0,63 −13,85 0,7127 −0,0462
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 0,19 −1,44 0,59 −3,94 0,6645 0,0306
TKGSY / Tokyo Gas Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −1,65 0,51 12,69 0,5745 0,1073
SOBO / South Bow Corporation 0,01 −3,07 0,28 −7,21 0,3222 0,0041
LGX1 / China Resources Gas Group Limited 0,07 −1,40 0,24 −13,09 0,2715 −0,0149
EBZ / China Gas Holdings Limited 0,23 −1,38 0,19 −5,03 0,2154 0,0079
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 −0,2632