Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 337 252 183
Nåværende posisjoner 20
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ALAAX - INVESCO Income Allocation Fund Class A har oppgitt 20 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 337 252 183 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ALAAX - INVESCO Income Allocation Fund Class As største beholdninger er Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund, Class R6 (US:US00143W6021) , Invesco Core Plus Bond Fund, Class R6 (US:US00141A4388) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI USA ETF (US:PBUS) , Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (US:VRIG) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (US:PXF) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
10,57 10,57 3,2698 3,2698
4,06 4,06 1,2564 1,2564
0,22 5,00 1,5454 0,1854
0,26 5,79 1,7903 0,1715
0,15 8,91 2,7552 0,1198
0,74 0,74 0,2303 0,1189
0,32 16,20 5,0117 0,0949
0,32 16,13 4,9900 0,0847
0,35 21,85 6,7608 0,0817
0,40 0,40 0,1252 0,0634
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
14,15 80,06 24,7700 −0,3699
0,75 18,84 5,8291 −0,2231
8,34 76,77 23,7515 −0,1814
2,09 9,67 2,9909 −0,1204
0,99 6,46 1,9984 −0,0161
1,84 6,53 2,0199 −0,0157
0,18 4,80 1,4852 −0,0102
0,15 13,82 4,2755 −0,0004
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US00143W6021 / Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund, Class R6 14,15 −2,04 80,06 −2,04 24,7700 −0,3699
US00141A4388 / Invesco Core Plus Bond Fund, Class R6 8,34 −1,33 76,77 −1,33 23,7515 −0,1814
PBUS / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI USA ETF 0,35 −9,33 21,85 0,64 6,7608 0,0817
VRIG / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 0,75 −4,13 18,84 −4,24 5,8291 −0,2231
PXF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 0,31 −9,72 17,67 −0,29 5,4657 0,0157
QQA / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco QQQ Income Advantage ETF 0,32 −7,42 16,20 1,35 5,0117 0,0949
RSPA / Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF 0,32 −0,24 16,13 1,14 4,9900 0,0847
RPV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 0,15 −2,08 13,82 −0,59 4,2755 −0,0004
US00143M3566 / Invesco Dividend Income Fund, Class R6 0,48 −4,13 12,99 −0,36 4,0179 0,0088
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 10,57 10,57 3,2698 3,2698
US00143K6249 / Invesco Oppenheimer International Bond Fund, Class R6 2,09 −9,17 9,67 −4,42 2,9909 −0,1204
OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0,15 −4,10 8,91 3,95 2,7552 0,1198
US0014215935 / Invesco High Yield Fund, Class R6 1,84 −2,18 6,53 −1,35 2,0199 −0,0157
US00141A4206 / Invesco Floating Rate Fund, Class R6 0,99 −1,37 6,46 −1,37 1,9984 −0,0161
US00900R4810 / Invesco Oppenheimer Main Street Small Cap Fund, Class R6 0,26 2,31 5,79 9,96 1,7903 0,1715
US00143N8341 / Invesco Value Opportunities Fund, Class R6 0,22 3,47 5,00 12,98 1,5454 0,1854
EELV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF 0,18 −8,20 4,80 −1,25 1,4852 −0,0102
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 4,06 4,06 1,2564 1,2564
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0,74 105,50 0,74 105,52 0,2303 0,1189
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,40 101,36 0,40 102,00 0,1252 0,0634