Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 201 953 462
Nåværende posisjoner 67
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ESMAX - INVESCO European Small Company Fund Class A har oppgitt 67 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 201 953 462 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ESMAX - INVESCO European Small Company Fund Class As største beholdninger er Groupe Gorge SA (FR:GOE) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , ME Group International plc (DE:PHQ) , Diploma PLC (GB:DPLM) , and Kardex Holding AG (CH:KARN) . ESMAX - INVESCO European Small Company Fund Class As nye posisjoner inkluderer Dierig Holding AG (DE:DIE) , Scout24 SE (DE:G24) , Konecranes Plc (FI:KCR) , HBX Group International plc (ES:HBX) , and Bankinter, S.A. (ES:BKT) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 11,35 5,7497 2,2893
0,02 4,07 2,0607 2,0607
0,03 3,94 1,9948 1,9948
0,04 3,04 1,5378 1,5378
0,23 2,98 1,5096 1,5096
0,23 2,97 1,5061 1,5061
0,03 2,82 1,4289 1,4289
0,16 2,81 1,4221 1,4221
0,10 2,81 1,4216 1,4216
9,78 9,78 4,9559 1,4199
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 5,54 2,8071 −0,7399
0,17 4,74 2,4019 −0,5832
0,01 0,86 0,4372 −0,4453
0,16 1,53 0,7757 −0,4195
0,04 4,60 2,3305 −0,4138
0,04 1,71 0,8659 −0,4044
0,14 5,51 2,7914 −0,3865
0,05 0,85 0,4299 −0,3814
0,04 3,65 1,8492 −0,3402
0,02 3,78 1,9154 −0,3261
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GOE / Groupe Gorge SA 0,10 −25,99 11,35 111,62 5,7497 2,2893
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 9,78 78,50 9,78 78,50 4,9559 1,4199
PHQ / ME Group International plc 1,91 0,00 6,02 26,09 3,0505 −0,0310
DPLM / Diploma PLC 0,09 −11,07 5,72 19,25 2,8967 −0,1967
KARN / Kardex Holding AG 0,02 0,00 5,62 31,51 2,8457 0,0894
NRO / Neurones S.A. 0,10 0,00 5,54 0,78 2,8071 −0,7399
KOF / Kaufman & Broad S.A. 0,14 0,00 5,51 11,86 2,7914 −0,3865
SBMO / SBM Offshore N.V. 0,20 0,00 5,25 24,07 2,6591 −0,0704
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 5,24 79,33 5,24 79,38 2,6528 0,7689
FT0 / Libstar Holdings Limited 0,17 −16,35 4,74 2,46 2,4019 −0,5832
MOL / Moltiply Group S.p.A. 0,09 0,00 4,60 23,42 2,3314 −0,0740
EVD / CTS Eventim AG & Co. KGaA 0,04 −12,75 4,60 8,16 2,3305 −0,4138
WSX / Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. 0,29 0,00 4,10 21,89 2,0762 −0,0935
RNWHL / Renew Holdings plc 0,35 0,00 4,07 35,51 2,0630 0,1236
DIE / Dierig Holding AG 0,02 4,07 2,0607 2,0607
G24 / Scout24 SE 0,03 3,94 1,9948 1,9948
EC / TotalEnergies EP Gabon Société Anonyme 0,02 0,00 3,78 8,81 1,9154 −0,3261
FR0004156297 / LINEDATA SERVICES 0,04 0,00 3,65 7,57 1,8492 −0,3402
AMP / Amplifon S.p.A. 0,15 43,38 3,41 65,90 1,7282 0,4013
GRS120003009 / KARELIA TOBACCO CO SA 0,01 0,00 3,41 9,76 1,7256 −0,2768
ATE / Alten S.A. 0,04 88,91 3,37 70,22 1,7084 0,4302
MABHF / Mortgage Advice Bureau (Holdings) plc 0,28 0,00 3,34 24,49 1,6922 −0,0391
BOUVET / Bouvet ASA 0,41 0,00 3,28 11,20 1,6605 −0,2413
PERR / Gérard Perrier Industrie S.A. 0,03 0,00 3,27 20,91 1,6556 −0,0878
DOC / DO & CO Aktiengesellschaft 0,01 0,00 3,20 21,01 1,6199 −0,0853
IMW / 4imprint Group plc 0,06 46,56 3,14 51,72 1,5888 0,2548
KCR / Konecranes Plc 0,04 3,04 1,5378 1,5378
1YZ / Savills plc 0,22 0,00 3,01 10,69 1,5263 −0,2297
HBX / HBX Group International plc 0,23 2,98 1,5096 1,5096
BKT / Bankinter, S.A. 0,23 2,97 1,5061 1,5061
DIA / DiaSorin S.p.A. 0,03 2,82 1,4289 1,4289
CVSGF / CVS Group plc 0,16 2,81 1,4221 1,4221
Planisware / EC (FR001400PFU4) 0,10 2,81 1,4216 1,4216
SEO / Serco Group plc 1,01 0,00 2,80 35,69 1,4178 0,0868
VU / VusionGroup S.A. 0,01 0,00 2,79 51,17 1,4118 0,2226
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 2,66 2,66 1,3460 1,3460
STERV / Stora Enso Oyj 0,24 32,33 2,62 51,88 1,3274 0,2138
AL0 / Allegro.eu S.A. 0,26 29,97 2,50 54,28 1,2691 0,2213
EDEN / Edenred SE 0,08 17,84 2,50 12,65 1,2681 −0,1658
KAR / Karnov Group AB (publ) 0,22 4,00 2,45 35,83 1,2430 0,0771
ACT / AlzChem Group AG 0,01 591,46 2,40 1 015,35 1,2153 1,0765
AAD / Amadeus FiRe AG 0,02 31,76 2,37 51,47 1,2002 0,1907
GAV / Carlo Gavazzi Holding AG 0,01 0,00 2,27 13,62 1,1496 −0,1392
MARR / MARR S.p.A. 0,19 0,00 2,19 8,37 1,1081 −0,1940
HLAN / Hilan Ltd. 0,02 0,00 2,07 38,79 1,0479 0,0862
RMV / Rightmove plc 0,19 0,00 2,06 21,58 1,0418 −0,0496
LR6 / TBC Bank Group PLC 0,03 0,00 2,04 19,26 1,0325 −0,0698
A9F / Alfa Financial Software Holdings PLC 0,65 0,00 2,01 9,38 1,0162 −0,1669
LIGHT / Signify N.V. 0,07 0,00 1,95 25,06 0,9860 −0,0181
BYIT / Bytes Technology Group plc 0,27 12,50 1,90 25,23 0,9608 −0,0165
INF / Infotel SA 0,04 −8,07 1,71 −13,16 0,8659 −0,4044
MUM / Mensch und Maschine Software SE 0,03 143,11 1,71 183,08 0,8648 0,4753
ZEGLF / Zegona Communications plc 0,16 −26,53 1,53 −17,33 0,7757 −0,4195
KCHOL / Koç Holding A.S. 0,38 1,45 0,7352 0,7352
PACT / Proact IT Group AB (publ) 0,12 0,00 1,38 −7,31 0,7006 −0,2618
XPP / XP Power Ltd 0,09 −15,84 1,19 7,29 0,6039 −0,1130
OGN / Origin Enterprises plc 0,27 0,00 1,17 28,63 0,5921 0,0059
GAMA / Gamma Communications plc 0,07 0,00 1,14 −0,78 0,5778 −0,1640
COFA / COFACE SA 0,06 1,11 0,5615 0,5615
DIA / Diagnostyka S.A. 0,02 0,00 1,06 34,90 0,5387 0,0298
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 1,02 1,02 0,5178 0,5178
1VX / Mo-BRUK S.A. 0,01 −36,00 0,86 −36,87 0,4372 −0,4453
PTCDU0AE0003 / Conduril - Engenharia S.A. 0,05 0,00 0,85 −32,54 0,4299 −0,3814
G4431S102 / Helios Towers Plc ORD GBP0.01 0,45 0,75 0,3811 0,3811
FP / Fondul Proprietatea SA 8,49 0,00 0,71 1,72 0,3601 −0,0907
SRCL / SigmaRoc plc 0,17 0,25 0,1272 0,1272
Springer Nature AG & Co. KGaA / EC (DE000SPG1003) 0,00 0,08 0,0385 0,0385