Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 3 178 437
Nåværende posisjoner 38
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

SEMBX - Semper Brentview Dividend Growth Equity Fund Institutional Class har oppgitt 38 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 3 178 437 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). SEMBX - Semper Brentview Dividend Growth Equity Fund Institutional Classs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) . SEMBX - Semper Brentview Dividend Growth Equity Fund Institutional Classs nye posisjoner inkluderer Fidelity National Financial, Inc. (US:FNF) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,21 6,6500 1,8959
0,00 0,04 1,4314 1,4314
0,00 0,15 4,8966 1,2806
0,00 0,08 2,5247 1,0063
0,00 0,11 3,5971 0,9393
0,00 0,17 5,3068 0,6353
0,00 0,09 2,8217 0,6293
0,00 0,10 3,1894 0,3401
0,00 0,09 2,7281 0,3356
0,00 0,06 1,9716 0,3247
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −1,8368
0,00 0,04 1,3914 −0,8206
0,00 0,10 3,1214 −0,7562
0,00 0,08 2,4985 −0,7410
0,00 0,06 1,8250 −0,7246
0,00 0,06 1,8601 −0,3651
0,00 0,08 2,4915 −0,3538
0,00 0,22 6,8639 −0,3095
0,00 0,05 1,6698 −0,2552
0,00 0,12 3,8598 −0,2319
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2022-04-29 for rapporteringsperioden 2022-02-28. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,70 0,22 −8,90 6,8639 −0,3095
AAPL / Apple Inc. 0,00 33,19 0,21 33,33 6,6500 1,8959
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,86 0,17 7,79 5,3068 0,6353
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,48 0,15 28,57 4,8966 1,2806
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −0,72 0,12 −10,37 3,8598 −0,2319
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,90 0,11 28,74 3,5971 0,9393
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,77 0,10 −9,73 3,2744 −0,1524
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 2,01 0,10 6,38 3,1894 0,3401
ACN / Accenture plc 0,00 −13,41 0,10 −23,62 3,1214 −0,7562
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 0,10 −2,79 0,10 −3,03 3,0684 0,0662
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 1,45 0,09 22,22 2,8217 0,6293
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 1,20 0,09 −10,53 2,7298 −0,1735
CME / CME Group Inc. 0,00 1,12 0,09 8,97 2,7281 0,3356
LIN / Linedata Services S.A. 0,00 1,75 0,09 −5,56 2,7095 −0,0383
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 34,48 0,08 58,00 2,5247 1,0063
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −17,83 0,08 −26,42 2,4985 −0,7410
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 0,99 0,08 −16,13 2,4915 −0,3538
MS / Morgan Stanley 0,00 0,95 0,08 −3,75 2,4633 0,0379
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 2,02 0,08 −5,06 2,4032 0,0084
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 2,24 0,07 −2,70 2,3062 0,0536
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 3,76 0,07 4,41 2,2791 0,2134
MDT / Medtronic plc 0,00 3,36 0,07 1,45 2,2613 0,1465
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 3,55 0,07 9,84 2,1394 0,2775
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 3,33 0,07 4,84 2,1025 0,2140
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 2,49 0,06 12,96 1,9716 0,3247
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −3,70 0,06 −20,55 1,8601 −0,3651
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −4,38 0,06 −9,37 1,8500 −0,1113
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 −17,20 0,06 −32,14 1,8250 −0,7246
O / Realty Income Corporation 0,00 −4,28 0,06 −6,67 1,7878 −0,0380
CDW / CDW Corporation 0,00 −4,26 0,05 −12,90 1,7309 −0,1571
V / Visa Inc. 0,00 −4,25 0,05 6,00 1,7077 0,1868
AMT / American Tower Corporation 0,00 −4,55 0,05 −17,46 1,6698 −0,2552
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 −4,28 0,05 −2,00 1,5888 0,0496
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 −4,32 0,05 9,09 1,5452 0,2103
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 0,04 1,4314 1,4314
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 −4,31 0,04 0,00 1,4131 0,0695
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −36,85 0,04 −40,28 1,3914 −0,8206
ORCL / Oracle Corporation 0,00 3,73 0,04 −11,63 1,2127 −0,1155
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8368