Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 428 298 452
Nåværende posisjoner 32
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

LOGIX - Scharf Fund Institutional Class har oppgitt 32 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 428 298 452 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). LOGIX - Scharf Fund Institutional Classs største beholdninger er McKesson Corporation (US:MCK) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Fiserv, Inc. (US:FI) , and Oracle Corporation (US:ORCL) . LOGIX - Scharf Fund Institutional Classs nye posisjoner inkluderer The Hershey Company (US:HSY) , Adobe Inc. (US:ADBE) , Franco-Nevada Corporation (CA:FNV) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 11,01 2,5700 2,5700
0,03 10,72 2,5023 2,5023
0,05 8,79 2,0520 2,0520
0,03 8,64 2,0178 2,0178
0,10 21,01 4,9050 1,7108
0,05 25,16 5,8742 1,4712
0,10 12,15 2,8364 1,2798
0,17 14,99 3,5000 1,2536
0,06 2,84 0,6621 0,6621
0,49 20,66 4,8244 0,5612
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
14,98 3,4988 −2,7797
0,12 6,71 1,5660 −2,4682
0,04 9,05 2,1138 −1,6615
0,13 21,77 5,0840 −1,6188
6,08 6,08 1,4192 −1,2930
0,07 4,52 1,0555 −1,1947
0,23 8,38 1,9574 −0,8114
0,05 24,56 5,7339 −0,6679
0,06 16,65 3,8887 −0,3922
0,03 9,51 2,2204 −0,3091
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-19 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MCK / McKesson Corporation 0,04 −7,58 29,89 0,63 6,9795 −0,0835
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 2,53 25,16 35,87 5,8742 1,4712
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,05 0,00 24,56 −8,79 5,7339 −0,6679
FI / Fiserv, Inc. 0,13 −1,07 21,77 −22,76 5,0840 −1,6188
ORCL / Oracle Corporation 0,10 0,00 21,01 56,38 4,9050 1,7108
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,49 35,41 20,66 15,24 4,8244 0,5612
BN / Brookfield Corporation 0,33 −18,31 20,31 −3,60 4,7418 −0,2671
MKL / Markel Group Inc. 0,01 −2,26 19,47 4,43 4,5453 0,1126
V / Visa Inc. 0,05 −5,16 18,28 −3,92 4,2694 −0,2555
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 18,06 8,55 4,2167 0,2608
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,06 −3,28 16,65 −7,49 3,8887 −0,3922
HEIA / Heineken N.V. 0,17 48,32 14,99 58,66 3,5000 1,2536
United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) 14,98 −43,25 3,4988 −2,7797
CME / CME Group Inc. 0,05 0,00 13,87 3,90 3,2387 0,0642
DIS / The Walt Disney Company 0,10 47,69 12,15 85,56 2,8364 1,2798
CMCSA / Comcast Corporation 0,31 0,00 11,05 −3,28 2,5810 −0,1365
HSY / The Hershey Company 0,07 11,01 2,5700 2,5700
ADBE / Adobe Inc. 0,03 10,72 2,5023 2,5023
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,19 −1,00 10,56 −9,05 2,4665 −0,2952
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 −1,85 10,33 1,76 2,4117 −0,0018
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 10,15 25,67 2,3696 0,4493
AON / Aon plc 0,03 0,00 9,51 −10,60 2,2204 −0,3091
UNP / Union Pacific Corporation 0,04 −41,46 9,05 −42,98 2,1138 −1,6615
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,05 8,79 2,0520 2,0520
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 8,64 2,0178 2,0178
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,23 −37,08 8,38 −28,01 1,9574 −0,8114
SN. / Smith & Nephew plc 0,53 5,60 8,15 15,11 1,9036 0,2195
CNC / Centene Corporation 0,12 −55,79 6,71 −60,47 1,5660 −2,4682
US31846V5425 / First American Treasury Obligations Fund Class Z 6,08 −46,71 6,08 −46,71 1,4192 −1,2930
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,07 −53,81 4,52 −52,24 1,0555 −1,1947
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,06 2,84 0,6621 0,6621
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000