Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 149 343 686 |
| Nåværende posisjoner | 37 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
CIAOX - Capital Advisors Growth Fund Investor Class har oppgitt 37 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 149 343 686 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). CIAOX - Capital Advisors Growth Fund Investor Classs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . CIAOX - Capital Advisors Growth Fund Investor Classs nye posisjoner inkluderer The Boeing Company (US:BA) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,93 | 1,9625 | 1,9625 | |
| 0,07 | 10,27 | 6,8828 | 1,5882 | |
| 0,02 | 10,92 | 7,3176 | 1,1248 | |
| 0,01 | 3,72 | 2,4914 | 0,8796 | |
| 0,05 | 3,36 | 2,2497 | 0,8509 | |
| 0,00 | 1,15 | 0,7707 | 0,7707 | |
| 0,01 | 3,68 | 2,4661 | 0,7385 | |
| 0,03 | 8,78 | 5,8826 | 0,6145 | |
| 0,06 | 2,73 | 1,8297 | 0,4831 | |
| 0,02 | 4,16 | 2,7853 | 0,4228 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 12,63 | 12,63 | 8,4634 | −1,7780 | |
| 0,02 | 4,49 | 3,0119 | −1,1942 | |
| 0,03 | 6,91 | 4,6293 | −0,9910 | |
| 0,01 | 2,62 | 1,7528 | −0,6594 | |
| 0,01 | 2,73 | 1,8276 | −0,6220 | |
| 0,01 | 3,57 | 2,3930 | −0,5490 | |
| 0,02 | 2,81 | 1,8840 | −0,5151 | |
| 0,02 | 1,89 | 1,2647 | −0,4616 | |
| 0,05 | 1,78 | 1,1904 | −0,4604 | |
| 0,01 | 4,11 | 2,7552 | −0,4087 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 12,63 | −7,33 | 12,63 | −7,33 | 8,4634 | −1,7780 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 0,00 | 10,92 | 32,52 | 7,3176 | 1,1248 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,07 | 0,00 | 10,27 | 45,78 | 6,8828 | 1,5882 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | 0,00 | 8,89 | 15,30 | 5,9588 | 0,1640 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | 5,95 | 8,78 | 25,22 | 5,8826 | 0,6145 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,03 | 0,00 | 6,91 | −7,64 | 4,6293 | −0,9910 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,03 | 8,97 | 5,82 | 23,73 | 3,8996 | 0,3654 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,02 | −16,17 | 4,49 | −19,71 | 3,0119 | −1,1942 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,02 | 20,21 | 4,16 | 32,20 | 2,7853 | 0,4228 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,01 | −11,00 | 4,11 | −2,35 | 2,7552 | −0,4087 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,11 | 26,16 | 2,7546 | 0,3060 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,72 | 73,37 | 2,4914 | 0,8796 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | 0,00 | 3,69 | 6,28 | 2,4726 | −0,1362 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 3,68 | 60,10 | 2,4661 | 0,7385 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,01 | −7,62 | 3,66 | 24,63 | 2,4551 | 0,2456 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,57 | −8,79 | 2,3930 | −0,5490 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,06 | 0,00 | 3,50 | 9,14 | 2,3462 | −0,0642 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,05 | 0,00 | 3,36 | 80,33 | 2,2497 | 0,8509 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,08 | 19,90 | 2,0642 | 0,1341 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | 2,93 | 1,9625 | 1,9625 | |||||
| BN / Brookfield Corporation | 0,05 | 0,00 | 2,92 | 17,98 | 1,9576 | 0,0975 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,02 | 0,00 | 2,88 | −6,50 | 1,9279 | −0,3846 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,81 | −11,97 | 1,8840 | −0,5151 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,06 | 33,07 | 2,73 | 52,37 | 1,8297 | 0,4831 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | −17,42 | 2,73 | −16,35 | 1,8276 | −0,6220 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 2,66 | 22,61 | 1,7848 | 0,1519 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,62 | −18,51 | 1,7528 | −0,6594 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,40 | 6,28 | 1,6117 | −0,0888 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,09 | −1,18 | 1,3994 | −0,1883 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,07 | 3,61 | 1,3870 | −0,1144 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,05 | 33,96 | 1,3751 | 0,2241 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,99 | −3,64 | 1,3319 | −0,2181 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,02 | −35,84 | 1,89 | −17,86 | 1,2647 | −0,4616 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,05 | 0,00 | 1,78 | −19,13 | 1,1904 | −0,4604 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,43 | 10,72 | 0,9557 | −0,0117 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 1,15 | 0,7707 | 0,7707 | |||||
| IONQ / IonQ, Inc. | 0,02 | −27,57 | 0,90 | 41,10 | 0,6008 | 0,1230 |
