Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 57 996 233
Nåværende posisjoner 49
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

AADGX - Aasgard Small & Mid-Cap Fund No Load Class har oppgitt 49 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 57 996 233 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). AADGX - Aasgard Small & Mid-Cap Fund No Load Classs største beholdninger er Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Camping World Holdings, Inc. (US:CWH) , Conagra Brands, Inc. (US:CAG) , Garmin Ltd. (US:GRMN) , and Flowers Foods, Inc. (US:FLO) . AADGX - Aasgard Small & Mid-Cap Fund No Load Classs nye posisjoner inkluderer Conagra Brands, Inc. (US:CAG) , Robert Half Inc. (US:RHI) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , DICK'S Sporting Goods, Inc. (US:DKS) , and Lennox International Inc. (US:LII) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,32 3,32 5,7299 4,6898
0,04 1,31 2,2594 2,2594
0,01 1,24 2,1420 2,1420
0,02 1,23 2,1203 2,1203
0,01 1,16 1,9974 1,9974
0,00 1,11 1,9163 1,9163
0,06 1,05 1,8106 1,8106
0,01 1,22 2,1037 0,6532
0,03 1,35 2,3276 0,6291
0,01 1,30 2,2444 0,3010
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,06 1,8296 −0,7575
0,02 1,10 1,9022 −0,5564
0,01 1,10 1,9055 −0,5327
0,01 1,11 1,9145 −0,4179
0,01 1,09 1,8878 −0,3137
0,01 1,09 1,8795 −0,3104
0,00 1,13 1,9570 −0,2961
0,02 1,11 1,9197 −0,2603
0,01 1,08 1,8700 −0,2537
0,02 1,13 1,9549 −0,2252
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2022-02-25 for rapporteringsperioden 2021-12-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 3,32 317,85 3,32 318,26 5,7299 4,6898
CWH / Camping World Holdings, Inc. 0,03 0,00 1,35 3,93 2,3276 0,6291
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,04 1,31 2,2594 2,2594
GRMN / Garmin Ltd. 0,01 0,00 1,30 −12,39 2,2444 0,3010
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,05 −28,77 1,26 −17,18 2,1707 0,1826
RHI / Robert Half Inc. 0,01 1,24 2,1420 2,1420
GGG / Graco Inc. 0,02 −29,22 1,24 −18,48 2,1319 0,1491
EHC / Encompass Health Corporation 0,02 1,23 2,1203 2,1203
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,01 0,00 1,22 10,02 2,1037 0,6532
OKE / ONEOK, Inc. 0,02 −29,36 1,22 −28,40 2,0961 −0,1249
OZK / Bank OZK 0,03 −29,59 1,21 −23,79 2,0957 0,0103
THO / THOR Industries, Inc. 0,01 0,00 1,17 −15,48 2,0164 0,2072
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 1,16 1,9974 1,9974
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 −44,06 1,13 −34,15 1,9570 −0,2961
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,02 −44,34 1,13 −31,99 1,9549 −0,2252
LNT / Alliant Energy Corporation 0,02 −34,64 1,13 −28,22 1,9447 −0,1104
WSO / Watsco, Inc. 0,00 −31,17 1,13 −18,58 1,9429 0,1323
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 −39,64 1,12 −28,15 1,9383 −0,1072
DRE / Duke Realty Corporation - Preferred Security 0,02 −48,96 1,12 −29,99 1,9373 −0,1620
RPM / RPM International Inc. 0,01 −33,96 1,12 −14,10 1,9243 0,2252
KBH / KB Home 0,02 −30,89 1,11 −20,54 1,9216 0,0868
IEX / IDEX Corporation 0,00 −32,52 1,11 −22,92 1,9200 0,0302
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,02 −47,30 1,11 −33,25 1,9197 −0,2603
POOL / Pool Corporation 0,00 −43,37 1,11 −26,21 1,9185 −0,0536
CUBE / CubeSmart 0,02 −40,32 1,11 −29,89 1,9182 −0,1571
RLI / RLI Corp. 0,01 −27,81 1,11 −19,32 1,9172 0,1155
MMS / Maximus, Inc. 0,01 −23,60 1,11 −26,86 1,9171 −0,0705
LII / Lennox International Inc. 0,00 1,11 1,9163 1,9163
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,01 −30,13 1,11 −25,35 1,9160 −0,0305
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 −44,77 1,11 −37,77 1,9145 −0,4179
KBR / KBR, Inc. 0,02 −38,45 1,11 −25,60 1,9102 −0,0375
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,02 −19,19 1,11 −20,32 1,9093 0,0928
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,01 −34,24 1,11 −19,68 1,9092 0,1076
MGRC / McGrath RentCorp 0,01 −25,12 1,11 −16,48 1,9064 0,1753
SNV / Synovus Financial Corp. 0,02 −32,28 1,10 −26,15 1,9058 −0,0511
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,01 −45,52 1,10 −40,74 1,9055 −0,5327
WAFD / WaFd, Inc 0,03 −23,23 1,10 −25,30 1,9047 −0,0295
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,02 −42,50 1,10 −41,35 1,9022 −0,5564
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 −20,68 1,10 −24,37 1,9022 −0,0049
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,01 −31,13 1,10 −18,65 1,8900 0,1281
RF / Regions Financial Corporation 0,05 −26,31 1,10 −24,64 1,8898 −0,0115
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 −43,02 1,09 −34,96 1,8878 −0,3137
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,01 −27,39 1,09 −23,87 1,8872 0,0066
STE / STERIS plc 0,00 −40,73 1,09 −29,41 1,8852 −0,1392
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,01 −40,67 1,09 −34,91 1,8795 −0,3104
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 −34,84 1,08 −33,21 1,8700 −0,2537
TER / Teradyne, Inc. 0,01 −48,54 1,07 −22,96 1,8420 0,0295
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 −47,30 1,06 −46,38 1,8296 −0,7575
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,06 1,05 1,8106 1,8106