Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 4 372 284
Nåværende posisjoner 14
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

SUNBX - Spectrum Unconstrained Fund Investor Class Shares har oppgitt 14 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 4 372 284 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). SUNBX - Spectrum Unconstrained Fund Investor Class Sharess største beholdninger er AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 (US:US00191K7651) , North Square Investments Trust - North Square Preferred and Income Sec Fd USD Cls I (US:ORDNX) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and First American Government Obligations Fund Class Z (US:31846V567) . SUNBX - Spectrum Unconstrained Fund Investor Class Sharess nye posisjoner inkluderer North Square Investments Trust - North Square Preferred and Income Sec Fd USD Cls I (US:ORDNX) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Government Obligations Fund Class Z (US:31846V567) , and .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 1,18 19,8909 19,8909
0,14 1,57 26,3331 16,2619
0,03 0,59 9,9007 9,9007
0,05 0,8679 0,8679
0,04 0,04 0,7198 0,7198
0,07 0,03 0,4778 0,4778
0,06 0,02 0,3236 0,3236
0,06 0,01 0,2277 0,2277
0,11 0,01 0,1993 0,1993
0,01 0,01 0,1608 0,1608
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,42 7,0614 −1,1131
0,42 7,0614 −1,1131
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-01 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US00191K7651 / AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 0,14 141,90 1,57 152,90 26,3331 16,2619
US0245253218 / AB-FL RT-Y 0,16 1,18 19,8909 19,8909
ORDNX / North Square Investments Trust - North Square Preferred and Income Sec Fd USD Cls I 0,03 0,59 9,9007 9,9007
31846V567 / First American Government Obligations Fund Class Z 0,42 −16,50 7,0614 −1,1131
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,42 −16,50 7,0614 −1,1131
B 08/21/25 / DBT (US912797PP64) 0,05 0,8679 0,8679
ISHARES TR IBOXX HI / DO (N/A) 0,04 0,04 0,7198 0,7198
INVESCO EXCH TRADED / DO (N/A) 0,07 0,03 0,4778 0,4778
ISHARES TR PFD AND I / DO (N/A) 0,06 0,02 0,3236 0,3236
AQR LONG SHORT EQUIT / DO (N/A) 0,06 0,01 0,2277 0,2277
PIMCO INCOME FD IN / DO (N/A) 0,11 0,01 0,1993 0,1993
SPDR SER TR BLMBRG B / DO (N/A) 0,01 0,01 0,1608 0,1608
VANECK ETF TRUST HIG / DO (N/A) 0,02 0,01 0,1467 0,1467
NUVEEN FLOATING RATE / DO (N/A) 0,06 0,00 0,0530 0,0530