Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 9 446 793
Nåværende posisjoner 12
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

SAPEX - Spectrum Advisors Preferred Fund Investor Class Shares har oppgitt 12 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 9 446 793 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). SAPEX - Spectrum Advisors Preferred Fund Investor Class Sharess største beholdninger er AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 (US:US00191K7651) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . SAPEX - Spectrum Advisors Preferred Fund Investor Class Sharess nye posisjoner inkluderer First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 0,96 9,7176 9,7176
0,48 4,8347 1,0955
0,48 4,8347 1,0955
0,03 0,07 0,6693 0,6693
0,13 2,47 25,0390 0,5758
0,03 0,3355 0,3355
0,00 0,03 0,2720 0,2720
0,01 0,01 0,1195 0,1195
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,49 4,9648 −2,8158
0,00 1,53 15,5176 −0,4201
0,25 2,90 29,3053 −0,3523
0,00 −0,00 −0,0288 −0,0288
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-01 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US00191K7651 / AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 0,25 0,00 2,90 4,44 29,3053 −0,3523
AQR-L/S EQTY-R6 / EC (US00191K5002) 0,13 0,00 2,47 8,18 25,0390 0,5758
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −6,90 1,53 2,89 15,5176 −0,4201
FH-MDT MR NT-IS / EC (US31423A4325) 0,04 0,96 9,7176 9,7176
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 −35,71 0,49 −32,60 4,9648 −2,8158
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 0,48 36,68 4,8347 1,0955
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,48 36,68 4,8347 1,0955
INV EX TRD FD TR SP5 / DO (N/A) 0,03 0,07 0,6693 0,6693
S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) 0,03 0,3355 0,3355
ISHARES TR MSCI US M / DO (N/A) 0,00 0,03 0,2720 0,2720
INVESCO EXCH TRADED / DO (N/A) 0,01 0,01 0,1195 0,1195
CONS DISC SEL SEC SP / DO (N/A) 0,00 −0,00 −0,0288 −0,0288