Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 12 270 591
Nåværende posisjoner 9
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

QEVOX - Quantified Evolution Plus Fund Investor Class Shares har oppgitt 9 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 12 270 591 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). QEVOX - Quantified Evolution Plus Fund Investor Class Sharess største beholdninger er Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and SPDR Gold Trust (US:GLD) . QEVOX - Quantified Evolution Plus Fund Investor Class Sharess nye posisjoner inkluderer Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,40 43,1054 2,6651
5,40 43,1054 2,6651
0,22 1,7935 1,7935
0,00 0,09 0,6877 0,6650
0,00 0,0000 0,0000
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,24 9,9087 −1,1875
0,11 −0,05 −0,4006 −0,4006
0,00 0,00 −0,3905
0,07 −0,04 −0,2982 −0,2982
0,01 −0,00 −0,0040 −0,0040
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 5,40 −67,09 43,1054 2,6651
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 5,40 −67,09 43,1054 2,6651
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,24 −72,44 9,9087 −1,1875
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) 0,22 1,7935 1,7935
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 350,00 0,09 330,00 0,6877 0,6650
STONECASTLE / STIV (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3905
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
INVE AC MNG ETC FD T / DO (N/A) 0,01 −0,00 −0,0040 −0,0040
INVE AC MNG ETC FD T / DO (N/A) 0,07 −0,04 −0,2982 −0,2982
INVE AC MNG ETC FD T / DO (N/A) 0,11 −0,05 −0,4006 −0,4006