Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 105 896 976
Nåværende posisjoner 18
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

SFHYX - Hundredfold Select Alternative Fund Service Class Shares har oppgitt 18 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 105 896 976 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). SFHYX - Hundredfold Select Alternative Fund Service Class Sharess største beholdninger er JPMorgan Trust II - JPMorgan High Yield Fund R6 (US:JHYUX) , AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 (US:US00191K7651) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional (US:PIMIX) , PIMCO HIGH YIELD SPECTRUM FUND PIMCO HIGH YLD SPCTRM INST (US:US72201W2044) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . SFHYX - Hundredfold Select Alternative Fund Service Class Sharess nye posisjoner inkluderer JPMorgan Trust II - JPMorgan High Yield Fund R6 (US:JHYUX) , AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 (US:US00191K7651) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional (US:PIMIX) , PIMCO HIGH YIELD SPECTRUM FUND PIMCO HIGH YLD SPCTRM INST (US:US72201W2044) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,38 21,95 17,6659 17,6659
1,30 14,99 12,0676 12,0676
0,68 14,71 11,8402 11,8402
1,51 14,69 11,8250 11,8250
1,37 14,56 11,7155 11,7155
1,44 13,23 10,6490 10,6490
1,11 11,01 8,8619 8,8619
12,05 9,6978 6,9435
7,51 6,0432 6,0432
0,89 0,7173 0,7173
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,18 −22,00 −17,7059 −17,7059
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JHYUX / JPMorgan Trust II - JPMorgan High Yield Fund R6 3,38 21,95 17,6659 17,6659
US00191K7651 / AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 1,30 14,99 12,0676 12,0676
FH-MDT MR NT-IS / EC (US31423A4325) 0,68 14,71 11,8402 11,8402
PGIM-SCR CRD-Z / EC (US74441F8766) 1,51 14,69 11,8250 11,8250
PIMIX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional 1,37 14,56 11,7155 11,7155
US72201W2044 / PIMCO HIGH YIELD SPECTRUM FUND PIMCO HIGH YLD SPCTRM INST 1,44 13,23 10,6490 10,6490
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 12,05 205,58 9,6978 6,9435
US4702587738 / JAMES-STR CR-I 1,11 11,01 8,8619 8,8619
B 08/21/25 / DBT (US912797PP64) 7,51 6,0432 6,0432
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,52 12,43 1,2233 0,2785
MARKIT CDX.NA.HY.44 06/30 / DCR (N/A) 0,89 0,7173 0,7173
B 07/10/25 / DBT (US912797LW51) 0,37 0,2981 0,2981
S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) 0,19 0,1497 0,1497
NUVEEN FLOATING RATE / DO (N/A) 0,81 0,11 0,0916 0,0916
BLKRK STRAT INC OPP / DO (N/A) 1,53 0,08 0,0615 0,0615
FID ADV HIGH INC Z / DO (N/A) 1,86 0,02 0,0150 0,0150
BUFF HGH YLD INST CL / DO (N/A) 1,36 0,01 0,0110 0,0110
AQR LNG SHRT EQTY FN / DO (N/A) 1,18 −22,00 −17,7059 −17,7059