Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 207 581 051
Nåværende posisjoner 46
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

WHGLX - Westwood Largecap Value Fund Institutional Class Shares har oppgitt 46 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 207 581 051 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). WHGLX - Westwood Largecap Value Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er Walmart Inc. (US:WMT) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , CVS Health Corporation (US:CVS) , and The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) . WHGLX - Westwood Largecap Value Fund Institutional Class Sharess nye posisjoner inkluderer Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Huntsman Corporation (US:HUN) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 4,22 2,0337 2,0337
0,13 4,13 1,9918 1,9918
0,02 4,12 1,9835 1,8085
0,06 3,58 1,7260 1,7260
3,64 3,64 1,7555 1,0400
0,06 4,79 2,3079 0,8706
0,02 6,56 3,1610 0,8560
0,01 6,60 3,1796 0,6226
0,00 4,47 2,1510 0,5011
0,05 4,54 2,1863 0,4880
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −1,7858
0,02 3,08 1,4859 −1,1234
0,01 4,44 2,1389 −1,0827
0,02 5,10 2,4550 −0,7933
0,07 3,71 1,7876 −0,6187
0,03 3,11 1,4969 −0,4522
0,04 5,82 2,8037 −0,4270
0,10 5,74 2,7638 −0,3394
0,04 4,88 2,3522 −0,3370
0,02 4,05 1,9503 −0,3210
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2021-12-28 for rapporteringsperioden 2021-10-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WMT / Walmart Inc. 0,04 0,00 6,61 4,82 3,1844 0,0141
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 16,17 6,60 29,77 3,1796 0,6226
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 22,95 6,56 43,10 3,1610 0,8560
CVS / CVS Health Corporation 0,07 0,00 6,55 8,41 3,1561 0,1178
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,08 0,00 6,44 20,73 3,1029 0,4206
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 4,02 6,38 14,69 3,0721 0,2769
ETN / Eaton Corporation plc 0,04 −13,13 5,82 −9,45 2,8037 −0,4270
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,10 −8,05 5,74 −7,06 2,7638 −0,3394
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,02 −15,81 5,10 −21,13 2,4550 −0,7933
COP / ConocoPhillips 0,07 −7,65 4,98 22,73 2,4010 0,3590
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 0,00 4,91 3,13 2,3650 −0,0280
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,06 27,99 4,90 19,68 2,3615 0,3024
MDT / Medtronic plc 0,04 0,00 4,88 −8,73 2,3522 −0,3370
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,06 223,69 4,79 67,54 2,3079 0,8706
BAC / Bank of America Corporation 0,10 0,00 4,76 24,56 2,2918 0,3717
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 4,67 13,27 2,2490 0,1770
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,03 0,00 4,57 15,55 2,2022 0,2133
EOG / EOG Resources, Inc. 0,05 5,86 4,54 34,34 2,1863 0,4880
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 0,00 4,53 2,96 2,1814 −0,0295
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 8,17 4,47 19,34 2,1552 0,2710
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 23,81 4,47 36,09 2,1510 0,5011
PLD / Prologis, Inc. 0,03 0,00 4,46 13,22 2,1491 0,1682
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,01 −34,65 4,44 −30,73 2,1389 −1,0827
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 0,00 4,39 15,67 2,1156 0,2073
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,05 6,85 4,36 17,03 2,0988 0,2275
VRT / Vertiv Holdings Co 0,16 4,22 2,0337 2,0337
DG / Dollar General Corporation 0,02 1,18 4,17 −3,65 2,0105 −0,1672
MCK / McKesson Corporation 0,02 0,00 4,16 1,99 2,0037 −0,0465
HUN / Huntsman Corporation 0,13 4,13 1,9918 1,9918
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,02 1 066,57 4,12 1 083,05 1,9835 1,8085
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 −11,87 4,05 −10,40 1,9503 −0,3210
AIG / American International Group, Inc. 0,07 −20,53 4,04 −0,83 1,9461 −0,1018
DTE / DTE Energy Company 0,04 −1,01 4,00 −4,35 1,9271 −0,1756
HON / Honeywell International Inc. 0,02 0,00 3,88 −6,49 1,8678 −0,2166
V / Visa Inc. 0,02 5,77 3,75 −9,08 1,8047 −0,2670
GM / General Motors Company 0,07 −19,04 3,71 −22,48 1,7876 −0,6187
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,03 −20,02 3,67 0,03 1,7693 −0,0764
US7839655930 / SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) 3,64 156,05 3,64 156,08 1,7555 1,0400
COF / Capital One Financial Corporation 0,02 0,00 3,61 −6,59 1,7406 −0,2041
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,06 3,58 1,7260 1,7260
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,03 17,37 3,50 −6,25 1,6849 −0,1907
CVX / Chevron Corporation 0,03 0,00 3,45 12,43 1,6644 0,1199
ROST / Ross Stores, Inc. 0,03 −13,14 3,11 −19,86 1,4969 −0,4522
MIDD / The Middleby Corporation 0,02 −37,63 3,08 −40,58 1,4859 −1,1234
VLO / Valero Energy Corporation 0,04 −21,77 2,93 −9,68 1,4117 −0,2191
DIS / The Walt Disney Company 0,02 0,00 2,84 −3,95 1,3702 −0,1185
PSA / Public Storage 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7858