Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 39 572 295
Nåværende posisjoner 43
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

TSWEX - Ts&w Equity Portfolio Institutional Class Shares har oppgitt 43 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 39 572 295 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). TSWEX - Ts&w Equity Portfolio Institutional Class Sharess største beholdninger er FIRST AM GOVT OB FD CL X (US:) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , CVS Health Corporation (US:CVS) , and Merck & Co., Inc. (US:MRK) . TSWEX - Ts&w Equity Portfolio Institutional Class Sharess nye posisjoner inkluderer FIRST AM GOVT OB FD CL X (US:) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,24 5,6781 5,6781
0,00 0,32 0,8196 0,8196
0,03 1,23 3,1030 0,6080
0,02 0,73 1,8618 0,3647
0,01 1,69 4,2932 0,3612
0,01 1,22 3,0891 0,3007
0,01 0,75 1,8909 0,2954
0,03 1,28 3,2398 0,2763
0,04 1,08 2,7270 0,2498
0,02 1,54 3,8899 0,2346
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −1,7600
0,01 0,73 1,8431 −0,4428
0,01 0,75 1,8890 −0,3121
0,01 0,92 2,3422 −0,2585
0,01 0,44 1,1196 −0,2066
0,02 0,83 2,1001 −0,1929
0,02 1,50 3,7917 −0,1753
0,02 0,85 2,1644 −0,1564
0,00 0,74 1,8801 −0,1187
0,01 1,27 3,2132 −0,0876
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2021-12-28 for rapporteringsperioden 2021-10-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 2,24 5,6781 5,6781
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 24,39 1,69 11,23 4,2932 0,3612
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 1,66 3,10 4,2167 0,0519
CVS / CVS Health Corporation 0,02 0,00 1,54 8,40 3,8899 0,2346
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 −15,00 1,50 −2,67 3,7917 −0,1753
D / Dominion Energy, Inc. 0,02 0,00 1,44 1,41 3,6544 −0,0161
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 0,00 1,29 8,02 3,2756 0,1857
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 0,00 1,28 11,41 3,2398 0,2763
POST / Post Holdings, Inc. 0,01 0,00 1,27 −0,86 3,2132 −0,0876
MCK / McKesson Corporation 0,01 0,00 1,27 2,01 3,2121 0,0039
INTC / Intel Corporation 0,03 38,89 1,23 26,81 3,1030 0,6080
CI / The Cigna Group 0,01 21,24 1,22 12,87 3,0891 0,3007
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,03 0,00 1,21 7,16 3,0721 0,1538
PGR / The Progressive Corporation 0,01 0,00 1,20 −0,33 3,0283 −0,0655
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,04 0,00 1,08 12,08 2,7270 0,2498
LKQ / LKQ Corporation 0,02 0,00 1,05 8,51 2,6509 0,1629
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 0,98 2,20 2,4760 0,0081
BAC / Bank of America Corporation 0,02 −20,00 0,96 −0,42 2,4206 −0,0539
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 0,00 0,92 −8,24 2,3422 −0,2585
LSXMK / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series C 0,02 0,00 0,90 6,78 2,2769 0,1043
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 0,00 0,88 13,86 2,2289 0,2344
DISH / DISH Network Corporation 0,02 0,00 0,88 −2,01 2,2263 −0,0868
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 0,00 0,85 −5,01 2,1644 −0,1564
KHC / The Kraft Heinz Company 0,02 0,00 0,83 −6,64 2,1001 −0,1929
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,00 0,75 20,71 1,8909 0,2954
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,00 0,75 −12,66 1,8890 −0,3121
FLT / Corpay, Inc. 0,00 0,00 0,74 −4,13 1,8801 −0,1187
OGN / Organon & Co. 0,02 0,00 0,73 26,72 1,8618 0,3647
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 −18,75 0,73 −17,85 1,8431 −0,4428
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,70 9,69 1,7803 0,1264
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,64 11,32 1,6210 0,1384
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,00 0,62 3,15 1,5764 0,0183
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 0,00 0,53 19,50 1,3361 0,1962
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 0,00 0,48 17,48 1,2274 0,1639
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,00 0,47 −3,12 1,1815 −0,0603
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,44 −14,01 1,1196 −0,2066
FOXA / Fox Corporation 0,01 0,00 0,44 11,48 1,1073 0,0952
AIG / American International Group, Inc. 0,01 0,00 0,41 24,77 1,0478 0,1925
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,41 −2,39 1,0384 −0,0447
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,37 −2,65 0,9305 −0,0446
BKR / Baker Hughes Company 0,01 −6,67 0,35 10,38 0,8894 0,0673
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,00 0,33 −4,94 0,8295 −0,0583
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,32 0,8196 0,8196
EBAY / eBay Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7600