Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 22 612 471
Nåværende posisjoner 39
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

LEPIX - LEVIN EASTERLY VALUE OPPORTUNITIES FUND Institutional Shares har oppgitt 39 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 22 612 471 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). LEPIX - LEVIN EASTERLY VALUE OPPORTUNITIES FUND Institutional Sharess største beholdninger er AbbVie Inc. (US:ABBV) , Primo Water Corporation (US:PRMW) , General Motors Company (US:GM) , Morgan Stanley (US:MS) , and Intel Corporation (US:INTC) . LEPIX - LEVIN EASTERLY VALUE OPPORTUNITIES FUND Institutional Sharess nye posisjoner inkluderer Eaton Corporation plc (US:ETN) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Tyson Foods, Inc. (US:TSN) , Corning Incorporated (US:GLW) , and Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,92 4,0882 4,0882
0,00 0,69 3,0604 3,0604
0,01 0,51 2,2527 2,2527
0,02 0,47 2,0618 2,0618
0,00 0,46 2,0258 2,0258
0,01 0,40 1,7810 1,7810
0,00 0,35 1,5680 1,5680
0,08 1,15 5,0959 1,2383
0,01 0,24 1,0546 1,0546
0,02 0,23 1,0334 1,0334
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,64 2,8285 −1,7597
0,00 0,00 −1,6422
0,01 0,12 0,5286 −1,4507
0,02 0,93 4,1069 −1,3506
0,04 0,82 3,6140 −1,3248
0,02 0,58 2,5632 −1,2776
0,01 1,34 5,9359 −1,2654
0,02 0,90 3,9770 −1,1322
0,00 0,00 −1,1010
0,01 0,59 2,6113 −0,8887
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2020-08-27 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −20,87 1,34 1,98 5,9359 −1,2654
PRMW / Primo Water Corporation 0,08 7,68 1,15 63,40 5,0959 1,2383
GM / General Motors Company 0,04 17,09 0,99 42,59 4,3824 0,5797
MS / Morgan Stanley 0,02 11,16 0,95 57,90 4,1982 0,9094
INTC / Intel Corporation 0,02 −15,79 0,93 −6,92 4,1069 −1,3506
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 0,92 4,0882 4,0882
DOW / Dow Inc. 0,02 −38,20 0,90 −3,75 3,9770 −1,1322
PFE / Pfizer Inc. 0,03 46,36 0,88 46,76 3,8998 0,6097
C / Citigroup Inc. 0,02 16,74 0,88 41,80 3,8994 0,4934
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,04 −25,09 0,82 −9,52 3,6140 −1,3248
AIG / American International Group, Inc. 0,02 −9,52 0,75 16,41 3,3272 −0,2108
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,69 3,0604 3,0604
WMT / Walmart Inc. 0,01 −0,07 0,67 5,33 2,9722 −0,5180
RTX / RTX Corporation 0,01 16,74 0,64 −23,75 2,8285 −1,7597
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 14,54 0,63 32,77 2,7770 0,1862
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −17,91 0,62 28,87 2,7251 0,1100
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,01 −6,97 0,59 −7,67 2,6113 −0,8887
KKR / KKR & Co. Inc. 0,02 −37,25 0,58 −17,52 2,5632 −1,2776
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −5,02 0,54 −2,53 2,3836 −0,6421
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 12,19 0,54 27,08 2,3688 0,0658
EXC / Exelon Corporation 0,01 −5,45 0,53 −6,82 2,3580 −0,7715
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −3,49 0,52 3,38 2,3022 −0,4495
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 0,51 2,2527 2,2527
GLW / Corning Incorporated 0,02 0,47 2,0618 2,0618
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,46 2,0258 2,0258
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 −13,83 0,45 15,72 1,9876 −0,1351
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 2,24 0,45 6,94 1,9781 −0,3129
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,40 1,7810 1,7810
AAPL / Apple Inc. 0,00 −8,09 0,40 31,89 1,7595 0,1088
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,35 1,5680 1,5680
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 61,87 0,33 91,18 1,4379 0,5049
SLG / SL Green Realty Corp. 0,01 0,00 0,29 14,40 1,2673 −0,1035
IP / International Paper Company 0,01 3,50 0,28 17,37 1,2247 −0,0695
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,24 1,0546 1,0546
FEYE / FireEye Inc 0,02 0,23 1,0334 1,0334
T / AT&T Inc. 0,01 −11,30 0,23 −8,03 1,0137 −0,3495
PSX / Phillips 66 0,00 0,20 0,8728 0,8728
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 0,15 0,6438 0,6438
COMM / CommScope Holding Company, Inc. 0,01 −63,87 0,12 −67,04 0,5286 −1,4507
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1010
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6422
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8252
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8020
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7028
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4371