FBBAX - First Foundation Total Return Fund Class A Porteføljebeholdning

Grunnleggende statistikk

Porteføljeverdi	$ 88 866 989
Nåværende posisjoner	64

Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

FBBAX - First Foundation Total Return Fund Class A har oppgitt 64 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 88 866 989 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). FBBAX - First Foundation Total Return Fund Class As største beholdninger er Bollore SE (FR:FR0000039299) , Compagnie de l'Odet (FR:ODET) , Burford Capital Limited (US:BUR) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) , and Lagardere SA (FR:MMB) . FBBAX - First Foundation Total Return Fund Class As nye posisjoner inkluderer United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) , US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDY49) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFK27) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810SP49) .

Legg dette
fondet til i dashbordet

De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Aksjer (MM)	Verdi (MM$)	Portefølje %	ΔPortefølje %
	1,26	1,4098	1,4098
	1,00	1,1232	1,1232
0,06	1,47	1,6449	1,1107
0,29	3,59	4,0247	1,0531
1,39	4,34	4,8666	0,9170
	0,75	0,8445	0,8445
	0,75	0,8424	0,8424
0,00	7,70	8,6299	0,8135
0,00	0,61	0,6781	0,6781
	0,55	0,6107	0,6107

De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Aksjer (MM)	Verdi (MM$)	Portefølje %	ΔPortefølje %
0,06	1,38	1,5451	−1,3302
0,43	1,33	1,4860	−0,4072
0,01	2,46	2,7512	−0,3858
0,05	1,63	1,8209	−0,3854
0,10	3,92	4,3939	−0,3308
0,00	0,00		−0,2486
0,21	3,56	3,9831	−0,2056
	4,99	5,5885	−0,1297
	2,71	3,0342	−0,1064
0,01	0,74	0,8235	−0,0530

13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel Premium Registration Required .

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).

Verdipapirer	Aksjer (MM)	ΔAksjer (%)	ΔAksjer (%)	Verdi ($MM)	Portefølje (%)	ΔPortefølje (%)
FR0000039299 / Bollore SE	1,24	0,00	7,76	7,26	8,6890	0,2640
ODET / Compagnie de l'Odet	0,00	0,00	7,70	14,82	8,6299	0,8135
BUR / Burford Capital Limited	0,36	−2,72	5,15	5,02	5,7656	0,0555
US91282CAV37 / United States Treasury Note/Bond			4,99	1,63	5,5885	−0,1297
MMB / Lagardere SA	0,18	−3,53	4,64	12,11	5,1957	0,3755
CANAL+SA COMMON STOCK / EC (FR001400T0D6)	1,39	−2,50	4,34	28,15	4,8666	0,9170
IWG / International Workplace Group plc	1,48	−15,17	4,25	4,07	4,7585	0,0029
SU / Suncor Energy Inc.	0,10	0,00	3,92	−3,28	4,3939	−0,3308
ENT / Entain Plc	0,29	−14,91	3,59	40,86	4,0247	1,0531
PSK / PrairieSky Royalty Ltd.	0,21	3,01	3,56	−1,09	3,9831	−0,2056
DS81 / DSV A/S	0,01	0,00	3,13	24,11	3,5077	0,5686
US91282CHT18 / US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033			2,71	0,48	3,0342	−0,1064
EXO / Exor N.V.	0,03	0,00	2,52	11,35	2,8257	0,1861
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc.	0,01	0,00	2,46	−8,80	2,7512	−0,3858
FWONA / Formula One Group	0,02	0,00	2,05	16,60	2,2980	0,2476
GOOGL / Alphabet Inc.	0,01	0,00	2,05	13,98	2,2943	0,2005
JYNT / The Joint Corp.	0,17	22,72	1,94	13,35	2,1700	0,1796
KEWL / Keweenaw Land Association, Limited	0,05	0,00	1,63	−14,16	1,8209	−0,3854
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock)	0,06	239,20	1,47	220,52	1,6449	1,1107
FFXDF / Fairfax India Holdings Corporation	0,08	8,52	1,46	20,05	1,6302	0,2169
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock)	0,06	−60,05	1,38	−44,10	1,5451	−1,3302
TLF / Tandy Leather Factory, Inc.	0,43	−23,63	1,33	−18,35	1,4860	−0,4072
TREASURY BILL 0.000000% 08/21/2025 / DBT (US912797PP64)			1,27	1,04	1,4198	−0,0418
TREASURY BILL 0.000000% 10/21/2025 / DBT (US912797RD17)			1,26		1,4098	1,4098
US91282CDY49 / United States Treasury Note/Bond			1,05	1,15	1,1810	−0,0332
US91282CFK27 / United States Treasury Note/Bond			1,03	0,19	1,1527	−0,0437
TREASURY BILL 0.000000% 11/28/2025 / DBT (US912797NL78)			1,00		1,1232	1,1232
US912810SP49 / United States Treasury Note/Bond			0,99	−6,63	1,1048	0,2499
CME / CME Group Inc.	0,00	0,00	0,96	3,88	1,0808	−0,0011
DAL / Delta Air Lines, Inc.	0,02	8,91	0,81	22,88	0,9092	0,1395
TREASURY BILL 0.000000% 09/09/2025 / DBT (US912797QT77)			0,75		0,8445	0,8445
TREASURY BILL 0.000000% 08/05/2025 / DBT (US912797QH30)			0,75		0,8424	0,8424
NRP / Natural Resource Partners L.P. - Limited Partnership	0,01	6,30	0,74	−2,26	0,8235	−0,0530
COF / Capital One Financial Corporation	0,00		0,61		0,6781	0,6781
7974 / Nintendo Co., Ltd.	0,01	0,00	0,58	42,22	0,6460	0,1733
US TREASURY N/B 4.625000% 04/30/2031 / SN (US91282CKN01)			0,55		0,6107	0,6107
BWEL / JG Boswell Company	0,00	542,00	0,52	598,67	0,5880	0,4999
TREASURY BILL 0.000000% 10/07/2025 / DBT (US912797RB50)			0,50		0,5593	0,5593
US3133ENPL82 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp			0,47	1,07	0,5318	−0,0155
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A)			0,37		0,4103	0,4103
FEDERAL HOME LOAN BANK 2.500000% 03/18/2038 / DBT (US3130AJBL24)			0,23	0,44	0,2581	−0,0091
US31417GTG19 / Fannie Mae Pool Fn Ab9550 Bond			0,06	−1,64	0,0680	−0,0041
US3138WQAX02 / Fannie Mae Pool			0,05	−1,89	0,0589	−0,0038
US31417DTQ69 / Fannie Mae Pool Fn Ab6858 Bond			0,03	−2,86	0,0389	−0,0021
US31417EZ610 / FNMA 30YR 3.5% 02/01/2043#AB7964			0,03	−3,03	0,0364	−0,0031
PDER / Pardee Resources Company	0,00	0,00	0,03	−6,25	0,0338	−0,0038
US3138W4SY83 / FNMA 30YR 3.0% 02/01/2043#AR6834			0,03	−3,33	0,0332	−0,0025
US36179NDR61 / Ginnie Mae II Pool			0,03	−3,33	0,0329	−0,0021
US3138AJK844 / FANNIE MAE POOL FN AI4818			0,02	−5,00	0,0222	−0,0013
US3138WA6G76 / Fannie Mae Pool			0,02	−5,26	0,0209	−0,0015
US36179NBC11 / Ginnie Mae Ii Pool G2 Ma0935 Bond			0,02	0,00	0,0202	−0,0016
US3138A4X754 / Fannie Mae Pool			0,02	−5,56	0,0199	−0,0015
US3132GEV230 / FREDDIE MAC GOLD POOL FG Q01533			0,02	−5,56	0,0199	−0,0011
US3622A2E405 / GNMA II, 30 Year			0,02	−6,25	0,0178	−0,0011
US36202FPF70 / Ginnie Mae Ii Pool G2 4922 Bond			0,01	−6,67	0,0165	−0,0012
US31419JSV16 / Fannie Mae Pool Fn Ae7731 Bond			0,01	0,00	0,0149	−0,0011
US36179NF606 / Ginnie Mae II Pool			0,01	−8,33	0,0133	−0,0008
US36202FGD24 / Ginnie Mae II Pool			0,01	0,00	0,0074	−0,0005
US36202FQ740 / Ginnie Mae II Pool			0,01	0,00	0,0058	−0,0004
US31418NXX38 / Fannie Mae Pool			0,00	0,00	0,0041	−0,0002
US3136A8FY19 / FANNIE MAE REMICS FNR 2012-93 SW			0,00	0,00	0,0015	−0,0000
US3136FCMA12 / FANNIE MAE INTEREST STRIP FNS 354 1			0,00	−100,00	0,0010	−0,0002
US45174HBC07 / Iheartcommunications Inc 6.375% 05/1/2026 Bond			0,00		0,0006	−0,0000
US45174HBD89 / iHeartCommunications, Inc.			0,00		0,0001	0,0000
US07384YLE40 / BEAR STEARNS ASSET BACKED SECURITIES TRUST 2003-AB BSABS 2003-ABF1 A			0,00		0,0000	−0,0000
DFS / Discover Financial Services	0,00	−100,00	0,00	−100,00		−0,2486
US715ESC0184 / ESC PERSHING SQUARE	0,04	0,00	0,00		0,0000	0,0000
PERSHING SQUARE WARRANTS EXPIRE 12/31/2049 / EC (714920113)	0,01	0,00	0,00		0,0000	0,0000