Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 4 696 338 |
| Nåværende posisjoner | 41 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
ARUIX - ARGA VALUE FUND Institutional Shares har oppgitt 41 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 4 696 338 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ARUIX - ARGA VALUE FUND Institutional Sharess største beholdninger er Las Vegas Sands Corp. (US:LVS) , ON Semiconductor Corporation (US:ON) , Citigroup Inc. (US:C) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Target Corporation (US:TGT) . ARUIX - ARGA VALUE FUND Institutional Sharess nye posisjoner inkluderer ON Semiconductor Corporation (US:ON) , Synchrony Financial (US:SYF) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , EPAM Systems, Inc. (US:EPAM) , and LCI Industries (US:LCII) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,22 | 4,6979 | 4,6979 | |
| 0,00 | 0,15 | 3,1862 | 3,1862 | |
| 0,00 | 0,15 | 3,1329 | 3,1329 | |
| 0,00 | 0,14 | 2,9991 | 2,9991 | |
| 0,00 | 0,14 | 2,9684 | 2,9684 | |
| 0,00 | 0,13 | 2,7886 | 2,7886 | |
| 0,00 | 0,14 | 2,9902 | 2,0527 | |
| 0,00 | 0,20 | 4,1279 | 2,0474 | |
| 0,00 | 0,10 | 2,0341 | 2,0341 | |
| 0,00 | 0,10 | 2,0175 | 2,0175 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −2,2690 | ||
| 0,00 | 0,14 | 2,9400 | −2,0780 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,8912 | ||
| 0,03 | 0,15 | 3,1869 | −1,6595 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,7853 | −1,3461 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,0014 | −1,0696 | |
| 0,00 | 0,14 | 2,9947 | −0,9607 | |
| 0,00 | 0,09 | 1,9347 | −0,9311 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,7893 | −0,8526 | |
| 0,00 | 0,09 | 1,9885 | −0,7912 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,01 | 386,19 | 0,23 | 452,38 | 4,9135 | 1,2575 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,00 | 0,22 | 4,6979 | 4,6979 | |||||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | 532,89 | 0,20 | 673,08 | 4,2504 | 1,9682 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | 612,93 | 0,20 | 712,50 | 4,1279 | 2,0474 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 703,33 | 0,19 | 660,00 | 4,0124 | 1,8595 | |||
| PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. | 0,03 | 271,41 | 0,15 | 169,64 | 3,1869 | −1,6595 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,00 | 0,15 | 3,1862 | 3,1862 | |||||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 0,15 | 3,1329 | 3,1329 | |||||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,00 | 317,84 | 0,15 | 421,43 | 3,0806 | 0,6718 | |||
| LEA / Lear Corporation | 0,00 | 212,89 | 0,14 | 238,10 | 3,0156 | −0,6320 | |||
| EPAM / EPAM Systems, Inc. | 0,00 | 0,14 | 2,9991 | 2,9991 | |||||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0,00 | 235,98 | 0,14 | 206,52 | 2,9947 | −0,9607 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 1 153,52 | 0,14 | 1 310,00 | 2,9902 | 2,0527 | |||
| LCII / LCI Industries | 0,00 | 0,14 | 2,9684 | 2,9684 | |||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 141,27 | 0,14 | 139,66 | 2,9400 | −2,0780 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | 291,67 | 0,14 | 253,85 | 2,9123 | −0,5126 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | 0,13 | 2,7886 | 2,7886 | |||||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,00 | 247,59 | 0,12 | 258,82 | 2,5826 | −0,4087 | |||
| ARW / Arrow Electronics, Inc. | 0,00 | 294,07 | 0,12 | 391,67 | 2,5001 | 0,3938 | |||
| AA / Alcoa Corporation | 0,00 | 245,13 | 0,12 | 237,14 | 2,4946 | −0,5493 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | 552,77 | 0,10 | 472,22 | 2,1926 | 0,5845 | |||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0,01 | 363,49 | 0,10 | 390,00 | 2,0740 | 0,3201 | |||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,00 | 0,10 | 2,0341 | 2,0341 | |||||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | 0,10 | 2,0175 | 2,0175 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 127,12 | 0,09 | 261,54 | 2,0007 | −0,3436 | |||
| ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0,00 | 189,95 | 0,09 | 193,75 | 1,9885 | −0,7912 | |||
| UGI / UGI Corporation | 0,00 | 181,09 | 0,09 | 210,00 | 1,9761 | −0,6249 | |||
| LBTYA / Liberty Global Ltd. | 0,01 | 376,68 | 0,09 | 318,18 | 1,9599 | 0,0336 | |||
| MAN / ManpowerGroup Inc. | 0,00 | 294,10 | 0,09 | 175,76 | 1,9347 | −0,9311 | |||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,00 | 295,12 | 0,09 | 373,68 | 1,8988 | 0,2568 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 0,09 | 1,8413 | 1,8413 | |||||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | 448,56 | 0,09 | 372,22 | 1,7938 | 0,2336 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 344,26 | 0,08 | 290,48 | 1,7435 | −0,0697 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | 302,62 | 0,08 | 290,48 | 1,7370 | −0,0805 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | 51,46 | 0,05 | 95,83 | 1,0014 | −1,0696 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,00 | 194,35 | 0,04 | 388,89 | 0,9331 | 0,0772 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | 185,71 | 0,04 | 141,18 | 0,8789 | −0,6461 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,00 | 201,08 | 0,04 | 263,64 | 0,8647 | −0,1490 | |||
| UNM / Unum Group | 0,00 | 0,04 | 0,8553 | 0,8553 | |||||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | 158,32 | 0,04 | 94,74 | 0,7893 | −0,8526 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,00 | 50,55 | 0,04 | 54,17 | 0,7853 | −1,3461 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,2690 | ||||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,8912 |
