Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 118 946 003 |
| Nåværende posisjoner | 59 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
ARVIX - ARGA INTERNATIONAL VALUE FUND Institutional Shares har oppgitt 59 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 118 946 003 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ARVIX - ARGA INTERNATIONAL VALUE FUND Institutional Sharess største beholdninger er STMicroelectronics N.V. (FR:STMPA) , Nidec Corporation (MX:NIDEC N) , Nokia Oyj (FI:NOKIA) , Kering SA (AT:KER) , and SK hynix Inc. (KR:000660) . ARVIX - ARGA INTERNATIONAL VALUE FUND Institutional Sharess nye posisjoner inkluderer Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SCBFY) , Capgemini SE (CH:CAP) , PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (ID:BBRI) , Pernod Ricard SA (CH:RI) , and Repsol, S.A. (IT:1REP) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 2,37 | 1,9519 | 1,9519 | |
| 0,01 | 2,29 | 1,8864 | 1,8864 | |
| 9,22 | 2,12 | 1,7486 | 1,7486 | |
| 0,11 | 2,18 | 1,7933 | 1,3573 | |
| 0,01 | 1,13 | 0,9281 | 0,9281 | |
| 0,02 | 4,13 | 3,3974 | 0,9272 | |
| 0,22 | 6,84 | 5,6309 | 0,8982 | |
| 0,07 | 0,99 | 0,8170 | 0,8170 | |
| 0,96 | 4,96 | 4,0784 | 0,7248 | |
| 0,09 | 3,78 | 3,1103 | 0,2547 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 1,41 | 1,1610 | −2,8113 | |
| 0,20 | 2,50 | 2,0535 | −1,8225 | |
| 0,38 | 2,43 | 1,9994 | −0,9946 | |
| 0,09 | 2,87 | 2,3643 | −0,5534 | |
| 0,11 | 2,70 | 2,2183 | −0,5080 | |
| 0,02 | 4,18 | 3,4426 | −0,4211 | |
| 1,19 | 2,07 | 1,7068 | −0,3530 | |
| 1,55 | 3,23 | 2,6575 | −0,3405 | |
| 0,22 | 3,34 | 2,7457 | −0,3120 | |
| 0,24 | 2,92 | 2,4016 | −0,2437 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STMPA / STMicroelectronics N.V. | 0,22 | 0,00 | 6,84 | 39,83 | 5,6309 | 0,8982 | |||
| NIDEC N / Nidec Corporation | 0,29 | 0,00 | 5,67 | 15,79 | 4,6665 | −0,0698 | |||
| NOKIA / Nokia Oyj | 0,96 | 45,08 | 4,96 | 42,92 | 4,0784 | 0,7248 | |||
| KER / Kering SA | 0,02 | 0,00 | 4,18 | 4,73 | 3,4426 | −0,4211 | |||
| 000660 / SK hynix Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,13 | 61,63 | 3,3974 | 0,9272 | |||
| IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,00 | 3,78 | 28,01 | 3,1103 | 0,2547 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,06 | 0,00 | 3,65 | 17,38 | 3,0069 | −0,0030 | |||
| UBSG / UBS Group AG | 0,10 | 0,00 | 3,40 | 10,55 | 2,7949 | −0,1767 | |||
| BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | −6,46 | 3,34 | 5,54 | 2,7457 | −0,3120 | |||
| 1928 / Sands China Ltd. | 1,55 | 0,00 | 3,23 | 4,19 | 2,6575 | −0,3405 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 29,40 | 2,98 | 19,38 | 2,4485 | 0,0373 | |||
| 5 / HSBC Holdings plc | 0,24 | 0,00 | 2,92 | 6,69 | 2,4016 | −0,2437 | |||
| BWJ / Boliden AB (publ) | 0,09 | 0,00 | 2,87 | −4,74 | 2,3643 | −0,5534 | |||
| EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,00 | 2,70 | −4,36 | 2,2183 | −0,5080 | |||
| LREN3 / Lojas Renner S.A. | 0,73 | −29,96 | 2,63 | 17,44 | 2,1611 | −0,0023 | |||
| SAN N / Banco Santander, S.A. | 0,32 | 0,00 | 2,61 | 22,91 | 2,1509 | 0,0943 | |||
| BAYN / Bayer Aktiengesellschaft | 0,08 | 0,00 | 2,54 | 25,67 | 2,0872 | 0,1354 | |||
| AIR / Airbus SE | 0,01 | 0,00 | 2,53 | 18,82 | 2,0780 | 0,0224 | |||
| 12330 / Hyundai Mobis Co Ltd | 0,01 | 0,00 | 2,52 | 19,23 | 2,0774 | 0,0294 | |||
| PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | −46,32 | 2,50 | −37,73 | 2,0535 | −1,8225 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,06 | 0,00 | 2,44 | 12,64 | 2,0100 | −0,0873 | |||
| PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | 0,38 | −26,61 | 2,43 | −21,52 | 1,9994 | −0,9946 | |||
| SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 2,37 | 1,9519 | 1,9519 | |||||
| CAP / Capgemini SE | 0,01 | 2,29 | 1,8864 | 1,8864 | |||||
| MARA / Marubeni Corporation | 0,11 | 284,70 | 2,18 | 384,22 | 1,7933 | 1,3573 | |||
| BBRI / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 9,22 | 2,12 | 1,7486 | 1,7486 | |||||
| 688 / China Overseas Land & Investment Limited | 1,19 | 0,00 | 2,07 | −2,58 | 1,7068 | −0,3530 | |||
| LNLB / Li Ning Company Limited | 0,95 | 0,00 | 2,05 | 5,62 | 1,6862 | −0,1907 | |||
| MGA / Magna International Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,75 | 13,69 | 1,4424 | −0,0481 | |||
| BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,50 | 0,00 | 1,53 | 38,52 | 1,2613 | 0,1915 | |||
| A055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 0,03 | 0,00 | 1,49 | 41,58 | 1,2253 | 0,2088 | |||
| NESTE / Neste Oyj | 0,11 | 0,00 | 1,44 | 46,59 | 1,1840 | 0,2343 | |||
| AC / Accor SA | 0,03 | −70,11 | 1,41 | −65,67 | 1,1610 | −2,8113 | |||
| MLCO / Melco Resorts & Entertainment Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 0,00 | 1,34 | 37,28 | 1,1064 | 0,1586 | |||
| BAER / Julius Bär Gruppe AG | 0,02 | 0,00 | 1,32 | −2,14 | 1,0900 | −0,2190 | |||
| 16 / Sun Hung Kai Properties Limited | 0,11 | 0,00 | 1,31 | 20,91 | 1,0763 | 0,0304 | |||
| WTB / Whitbread plc | 0,03 | 0,00 | 1,25 | 21,83 | 1,0293 | 0,0362 | |||
| ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 11,02 | 1,19 | 43,81 | 0,9757 | 0,1786 | |||
| KST / Kobe Steel, Ltd. | 0,11 | 0,00 | 1,17 | −5,94 | 0,9639 | −0,2406 | |||
| 000651 / Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | 0,19 | 0,00 | 1,17 | 0,09 | 0,9605 | −0,1674 | |||
| RAND / Randstad N.V. | 0,02 | 0,00 | 1,14 | 11,23 | 0,9373 | −0,0533 | |||
| AGN / Aegon Ltd. | 0,16 | 0,00 | 1,14 | 10,41 | 0,9341 | −0,0609 | |||
| RI / Pernod Ricard SA | 0,01 | 1,13 | 0,9281 | 0,9281 | |||||
| 27 / Galaxy Entertainment Group Limited | 0,25 | 0,00 | 1,11 | 13,98 | 0,9134 | −0,0277 | |||
| GSK / GSK plc | 0,06 | 1,21 | 1,05 | 0,96 | 0,8682 | −0,1423 | |||
| CON / Continental Aktiengesellschaft | 0,01 | 0,00 | 1,02 | 23,78 | 0,8355 | 0,0421 | |||
| 1REP / Repsol, S.A. | 0,07 | 0,99 | 0,8170 | 0,8170 | |||||
| ADEN / Adecco Group AG | 0,03 | 0,00 | 0,97 | −0,92 | 0,7995 | −0,1487 | |||
| MT / ArcelorMittal S.A. | 0,02 | 0,00 | 0,79 | 9,87 | 0,6506 | −0,0450 | |||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 0,03 | 0,00 | 0,78 | 9,55 | 0,6424 | −0,0470 | |||
| XGGB / Gerdau S.A. - Preferred Stock | 0,26 | 0,00 | 0,75 | 3,57 | 0,6206 | −0,0842 | |||
| SPM / Splendid Medien AG | 0,27 | 0,00 | 0,74 | 17,81 | 0,6102 | 0,0016 | |||
| ABEV3 / Ambev S.A. | 0,28 | 0,00 | 0,69 | 2,99 | 0,5664 | −0,0803 | |||
| QBE / QBE Insurance Group Limited | 0,04 | 0,00 | 0,65 | 11,59 | 0,5310 | −0,0290 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,62 | 15,40 | 0,5122 | −0,0095 | |||
| 005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,59 | 11,51 | 0,4866 | −0,0261 | |||
| TEP / Teleperformance SE | 0,01 | 0,00 | 0,49 | −3,37 | 0,4018 | −0,0871 | |||
| FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,00 | −0,0000 | −0,0000 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0000 | −0,0000 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0006 | −0,0006 |
