Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 19 561 303
Nåværende posisjoner 39
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

VNUAX - Vontobel U.S. Equity Fund A Shares har oppgitt 39 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 19 561 303 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). VNUAX - Vontobel U.S. Equity Fund A Sharess største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , The Coca-Cola Company (US:KO) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . VNUAX - Vontobel U.S. Equity Fund A Sharess nye posisjoner inkluderer Meta Platforms, Inc. (US:META) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , Workday, Inc. (US:WDAY) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,91 4,6473 4,6473
0,42 2,1407 2,1407
0,00 1,22 6,2333 1,1099
0,00 0,20 1,0047 1,0047
0,00 0,54 2,7601 0,9878
0,00 0,19 0,9841 0,9841
0,00 0,19 0,9849 0,8356
0,01 0,56 2,8421 0,7101
0,00 0,49 2,4930 0,4908
0,00 0,74 3,7647 0,4882
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,29 1,4922 −1,2108
0,00 0,19 0,9494 −0,8596
0,01 0,36 1,8235 −0,8458
0,00 0,88 4,4817 −0,7136
0,00 0,76 3,8940 −0,6619
0,01 0,27 1,3612 −0,4769
0,00 0,46 2,3596 −0,3589
0,01 0,98 4,9923 −0,3122
0,00 0,38 1,9596 −0,3014
0,00 0,46 2,3252 −0,2772
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −7,92 1,22 22,00 6,2333 1,1099
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −7,98 1,12 6,05 5,7327 0,3142
KO / The Coca-Cola Company 0,01 −4,45 0,98 −5,60 4,9923 −0,3122
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 −8,01 0,92 −2,13 4,7042 −0,1176
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,91 4,6473 4,6473
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −24,09 0,88 −13,51 4,4817 −0,7136
ABT / Abbott Laboratories 0,01 7,51 0,80 10,25 4,0666 0,3669
RBA / RB Global, Inc. 0,01 −7,39 0,78 −2,01 3,9868 −0,0913
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −16,39 0,76 −14,29 3,8940 −0,6619
INTU / Intuit Inc. 0,00 −10,17 0,74 15,34 3,7647 0,4882
CME / CME Group Inc. 0,00 −7,99 0,73 −4,47 3,7101 −0,1824
APH / Amphenol Corporation 0,01 −11,20 0,56 33,65 2,8421 0,7101
ECL / Ecolab Inc. 0,00 46,96 0,54 56,07 2,7601 0,9878
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 34,58 0,52 9,64 2,6751 0,2287
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 −8,11 0,49 25,13 2,4930 0,4908
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −8,10 0,46 −12,83 2,3596 −0,3589
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −8,00 0,46 −10,43 2,3252 −0,2772
AMT / American Tower Corporation 0,00 −8,03 0,44 −6,75 2,2618 −0,1665
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 −11,56 0,44 13,14 2,2431 0,2516
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −7,94 0,43 −7,26 2,2206 −0,1777
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 4,44 0,43 25,07 2,2175 0,4363
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 0,42 2,1407 2,1407
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 −8,00 0,40 8,02 2,0663 0,1502
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 −8,06 0,39 −2,25 2,0015 −0,0491
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −7,82 0,38 −13,15 1,9596 −0,3014
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 −31,07 0,36 −31,48 1,8235 −0,8458
CRH / CRH plc 0,00 −8,09 0,34 −4,21 1,7458 −0,0798
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −37,13 0,29 −44,59 1,4922 −1,2108
CPRT / Copart, Inc. 0,01 −14,35 0,27 −25,70 1,3612 −0,4769
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −7,27 0,25 −15,41 1,2651 −0,2350
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −11,11 0,23 11,59 1,1825 0,1208
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 −7,97 0,22 2,78 1,1374 0,0287
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −7,80 0,22 −7,53 1,1290 −0,0985
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −2,44 0,21 25,77 1,0500 0,2141
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,20 1,0047 1,0047
KLAC / KLA Corporation 0,00 −26,01 0,20 −2,49 1,0017 −0,0288
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 567,96 0,19 562,07 0,9849 0,8356
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,19 0,9841 0,9841
ACN / Accenture plc 0,00 −45,05 0,19 −47,59 0,9494 −0,8596