Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 23 193 028
Nåværende posisjoner 54
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

VNGYX - Vontobel Global Equity Fund Y Shares har oppgitt 54 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 23 193 028 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). VNGYX - Vontobel Global Equity Fund Y Sharess største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Coca-Cola Company (US:KO) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Abbott Laboratories (US:ABT) . VNGYX - Vontobel Global Equity Fund Y Sharess nye posisjoner inkluderer Meta Platforms, Inc. (US:META) , Ecolab Inc. (US:ECL) , OBIC Co.,Ltd. (US:OBIIF) , Aon plc (US:AON) , and .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,71 3,0582 3,0582
0,00 0,46 1,9887 1,9887
0,45 1,9546 1,9546
0,00 1,66 7,1747 1,7531
0,01 1,16 5,0260 1,6865
0,00 0,59 2,5593 1,2601
0,01 0,25 1,0977 1,0977
0,00 0,23 0,9942 0,9942
0,01 0,58 2,5272 0,9465
0,01 0,45 1,9536 0,9392
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,49 2,1433 −1,6887
0,00 0,85 3,6742 −1,3951
0,00 0,04 0,1934 −1,3638
0,00 0,21 0,9033 −1,3076
0,00 0,57 2,4625 −0,9459
0,00 0,12 0,5376 −0,8063
0,00 0,33 1,4418 −0,5675
0,00 0,26 1,1070 −0,5655
0,00 0,23 1,0132 −0,5566
0,00 0,05 0,1986 −0,5049
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 14,01 1,66 51,14 7,1747 1,7531
KO / The Coca-Cola Company 0,02 16,83 1,30 15,49 5,6216 0,0610
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 25,92 1,16 71,96 5,0260 1,6865
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −28,25 0,85 −17,29 3,6742 −1,3951
ABT / Abbott Laboratories 0,01 16,19 0,83 19,16 3,5882 0,1497
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −8,81 0,81 3,59 3,5028 −0,3591
REL / RELX PLC 0,01 −3,01 0,80 4,30 3,4705 −0,3263
CME / CME Group Inc. 0,00 22,34 0,78 26,99 3,3890 0,3451
EXPGF / Experian plc 0,02 −2,96 0,78 7,78 3,3668 −0,1966
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,88 0,74 17,83 3,2092 0,1017
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,71 3,0582 3,0582
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,04 47,97 0,68 58,51 2,9510 0,8284
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 −13,21 0,67 0,45 2,9242 −0,3977
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 78,95 0,59 125,19 2,5593 1,2601
NNND / Tencent Holdings Limited 0,01 82,00 0,58 82,76 2,5272 0,9465
RBA / RB Global, Inc. 0,01 −3,51 0,58 2,30 2,5056 −0,2943
AI / L'Air Liquide S.A. 0,00 25,04 0,58 35,85 2,5001 0,3987
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,00 −16,08 0,57 −17,44 2,4625 −0,9459
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 3,94 0,52 23,22 2,2544 0,1645
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 32,76 0,52 80,49 2,2452 0,8245
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −37,72 0,49 −36,18 2,1433 −1,6887
573 / Tao Heung Holdings Limited 0,01 32,74 0,46 49,35 2,0087 0,4712
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,46 1,9887 1,9887
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 31,42 0,45 51,34 1,9575 0,4818
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 0,45 1,9546 1,9546
UMG / Universal Music Group N.V. 0,01 87,54 0,45 119,51 1,9536 0,9392
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 3,89 0,39 10,48 1,6927 −0,0543
HYB / HOYA Corporation 0,00 33,33 0,38 41,11 1,6522 0,3121
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,00 −24,70 0,37 −3,63 1,6135 −0,3005
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,28 0,35 13,27 1,5183 −0,0147
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 −4,87 0,35 14,01 1,5176 −0,0058
ALC / Alcon Inc. 0,00 −12,15 0,33 −18,23 1,4418 −0,5675
OR / L'Oréal S.A. 0,00 −21,35 0,29 −9,69 1,2569 −0,3284
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,01 3,88 0,26 11,84 1,1072 −0,0213
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,00 −20,63 0,26 −24,56 1,1070 −0,5655
OBIIF / OBIC Co.,Ltd. 0,01 0,25 1,0977 1,0977
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −24,35 0,23 −26,50 1,0132 −0,5566
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −2,84 0,23 −18,02 1,0078 −0,3925
AON / Aon plc 0,00 0,23 0,9942 0,9942
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 −31,99 0,23 −24,00 0,9903 −0,4965
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −42,76 0,21 −53,36 0,9033 −1,3076
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 3,50 0,15 34,51 0,6595 0,0962
K72807140 / ORDINARY SHARES 0,00 −55,01 0,12 −54,24 0,5376 −0,8063
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,00 −66,42 0,05 −68,31 0,1986 −0,5049
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −83,90 0,04 −85,99 0,1934 −1,3638
FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0023 0,0023
FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0023 0,0023
FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0019 0,0019
FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) −0,00 −0,0004 −0,0004
FX Forward Contract: USD/DKK SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) −0,00 −0,0007 −0,0007
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) −0,00 −0,0011 −0,0011
FX Forward Contract: USD/CHF SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) −0,00 −0,0024 −0,0024