Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 90 284 617
Nåværende posisjoner 73
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

SPRNX - Sprucegrove International Equity Master Fund har oppgitt 73 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 90 284 617 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). SPRNX - Sprucegrove International Equity Master Funds største beholdninger er Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , United Overseas Bank Limited (DE:UOB) , AIA Group Limited (DE:7A2) , Smith & Nephew plc (GB:SNL) , and HSBC Holdings plc (HK:5) . SPRNX - Sprucegrove International Equity Master Funds nye posisjoner inkluderer Nordea Bank Abp (CH:NDB) , Julius Bär Gruppe AG (DE:JGE) , FinecoBank Banca Fineco S.p.A. (US:FCBBF) , Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (US:SHECF) , and Paragon Banking Group PLC (GB:PAG) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 1,12 1,1991 1,1991
0,01 0,94 0,9991 0,9991
0,04 0,81 0,8678 0,8678
0,01 1,11 1,1896 0,8401
0,02 0,70 0,7422 0,7422
0,01 3,36 3,5857 0,4100
0,20 2,74 2,9259 0,3234
0,38 2,90 3,0994 0,3232
0,00 1,36 1,4525 0,2858
0,22 2,48 2,6427 0,2663
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −1,5358
0,01 1,30 1,3909 −0,7843
0,00 0,78 0,8369 −0,6824
0,06 1,56 1,6658 −0,3974
0,01 1,65 1,7651 −0,3690
0,12 0,87 0,9298 −0,3101
0,05 1,30 1,3824 −0,3004
0,02 0,74 0,7883 −0,2686
0,02 1,03 1,0958 −0,2585
0,02 1,65 1,7579 −0,2007
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-05-28 for rapporteringsperioden 2025-03-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −9,41 3,36 6,50 3,5857 0,4100
UOB / United Overseas Bank Limited 0,11 −9,42 3,09 −4,06 3,2996 0,0560
7A2 / AIA Group Limited 0,38 0,79 2,90 5,29 3,0994 0,3232
SNL / Smith & Nephew plc 0,20 −6,32 2,74 5,99 2,9259 0,3234
5 / HSBC Holdings plc 0,22 −9,42 2,48 4,87 2,6427 0,2663
SDZ / Sandoz Group AG 0,06 −9,42 2,45 −7,49 2,6120 −0,0503
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −9,48 2,22 −12,03 2,3736 −0,1705
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −9,42 2,08 5,48 2,2204 0,2357
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,02 −5,12 2,06 −0,15 2,1963 0,1216
NHNKF / Nihon Kohden Corporation 0,14 −8,38 1,95 −9,06 2,0797 −0,0760
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,05 −4,24 1,91 −1,29 2,0370 0,0910
ND5 / Nitto Denko Corporation 0,10 −9,38 1,90 0,48 2,0278 0,1239
MKEWF / Makita Corporation 0,06 −9,42 1,85 −1,12 1,9788 0,0916
IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −9,42 1,73 −2,37 1,8466 0,0628
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,03 −9,41 1,72 3,50 1,8324 0,1627
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −9,40 1,70 5,85 1,8153 0,1973
U96 / Sembcorp Industries Ltd 0,36 −9,42 1,66 4,72 1,7751 0,1765
KER / Kering SA 0,01 −7,41 1,65 −21,98 1,7651 −0,3690
0IZ8 / Henkel AG & Co. KGaA 0,02 −9,42 1,65 −15,36 1,7579 −0,2007
CAE / CAE Inc. 0,07 −9,46 1,60 −12,28 1,7077 −0,1286
DNZOF / DENSO Corporation 0,13 −3,96 1,60 −13,44 1,7050 −0,1522
NNND / Tencent Holdings Limited 0,02 −9,45 1,59 7,79 1,6984 0,2125
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −9,42 1,56 −1,08 1,6688 0,0781
OMRNF / OMRON Corporation 0,06 −9,37 1,56 −23,85 1,6658 −0,3974
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −5,24 1,49 −10,89 1,5890 −0,0930
KUBTF / Kubota Corporation 0,12 −7,04 1,49 −0,67 1,5885 0,0805
WEIGF / The Weir Group PLC 0,05 −9,42 1,46 0,00 1,5581 0,0882
FPE3 / Fuchs SE - Preferred Stock 0,03 −9,41 1,45 0,90 1,5524 0,1021
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −9,42 1,45 −8,01 1,5450 −0,0385
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,06 −9,42 1,38 −6,80 1,4778 −0,0169
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 8,48 1,36 17,43 1,4525 0,2858
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0,03 −5,86 1,35 −7,15 1,4422 −0,0228
DKILF / Daikin Industries,Ltd. 0,01 5,08 1,35 −2,10 1,4402 0,0531
MSUXF / MISUMI Group Inc. 0,08 −9,46 1,33 −1,78 1,4145 0,0561
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE COMMON STOCK / EC (GB00BP0RGD03) 0,03 0,35 1,32 −4,41 1,4120 0,0184
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −47,06 1,30 −39,70 1,3909 −0,7843
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,05 −9,80 1,30 −22,55 1,3824 −0,3004
VEM / Venture Corporation Limited 0,13 −9,42 1,21 −13,84 1,2894 −0,1220
NNWWF / The North West Company Inc. 0,03 −9,37 1,20 −6,27 1,2767 −0,0077
BREMBO N.V. COMMON STOCK / EC (NL0015001KT6) 0,14 −9,42 1,19 −17,68 1,2726 −0,1856
6CMB / Croda International Plc 0,03 −9,43 1,13 −18,95 1,2058 −0,1963
NDB / Nordea Bank Abp 0,09 1,12 1,1991 1,1991
RI / Pernod Ricard SA 0,01 267,11 1,11 221,04 1,1896 0,8401
6BF / P/F Bakkafrost 0,02 −9,43 1,03 −23,72 1,0958 −0,2585
SAOGF / Seria Co., Ltd. 0,06 −3,14 1,03 −10,17 1,0943 −0,0540
XYIGF / Xinyi Glass Holdings Limited 1,02 7,02 1,01 4,34 1,0778 0,1029
JGE / Julius Bär Gruppe AG 0,01 0,94 0,9991 0,9991
TVPKF / Travis Perkins plc 0,12 −9,42 0,87 −29,30 0,9298 −0,3101
TOYOF / Toyota Motor Corporation 0,05 −9,43 0,85 −17,86 0,9082 −0,1344
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −9,43 0,82 −10,77 0,8756 −0,0497
EENEF / RS Group plc 0,11 −9,42 0,82 −22,80 0,8714 −0,1929
FCBBF / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 0,04 0,81 0,8678 0,8678
512070 / UPL Limited 0,11 2,34 0,80 29,77 0,8568 0,2347
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −52,28 0,78 −48,05 0,8369 −0,6824
ADANIPORTS / Adani Ports and Special Economic Zone Limited 0,06 −9,41 0,78 −13,25 0,8315 −0,0725
VIS / Visum Technologies plc 0,01 −9,42 0,77 −1,03 0,8218 0,0389
RSW / Renishaw plc 0,02 −9,40 0,74 −29,71 0,7883 −0,2686
SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,02 0,70 0,7422 0,7422
9627 / Ain Holdings Inc. 0,02 −9,30 0,66 11,32 0,7040 0,1077
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,04 −32,75 0,64 4,93 0,6816 0,0689
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −9,09 0,60 −17,38 0,6395 −0,0908
SBMO / SBM Offshore N.V. 0,03 −40,34 0,55 −27,70 0,5857 −0,1780
ODPV3 / Odontoprev S.A. 0,27 −6,21 0,50 −3,11 0,5335 0,0152
FPE / Fuchs SE 0,01 −2,46 0,45 8,15 0,4813 0,0612
PAG / Paragon Banking Group PLC 0,01 0,11 0,1196 0,1196
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0033 0,0033
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0029 0,0029
FX Forward Contract: USD/CHF SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0026 0,0026
FX Forward Contract: USD/SGD SETTLE 2025-04-02 / DFE (N/A) 0,00 0,0014 0,0014
FX Forward Contract: USD/SEK SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0007 0,0007
FX Forward Contract: USD/NOK SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
SMGKF / Smiths Group plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5358
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) −0,01 −0,0066 −0,0066