Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 28 949 007
Nåværende posisjoner 45
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

CCMSX - Cardinal Small Cap Value Fund Institutional Class Shares har oppgitt 45 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 28 949 007 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). CCMSX - Cardinal Small Cap Value Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , DT Midstream, Inc. (US:DTM) , BWX Technologies, Inc. (US:BWXT) , Silgan Holdings Inc. (US:SLGN) , and CBIZ, Inc. (US:CBZ) . CCMSX - Cardinal Small Cap Value Fund Institutional Class Sharess nye posisjoner inkluderer First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF (US:IWN) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,59 2,0451 2,0451
0,01 1,13 3,9048 1,2536
0,00 0,44 1,5276 0,9093
0,03 0,76 2,6436 0,8167
0,02 1,28 4,4278 0,4230
0,02 0,61 2,1181 0,4106
0,02 0,94 3,2428 0,3889
1,46 5,0531 0,3208
0,03 0,72 2,5026 0,2736
0,00 0,78 2,6937 0,2644
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,37 1,2964 −1,2815
0,01 0,26 0,9156 −1,2062
0,01 0,44 1,5188 −0,6048
0,01 0,86 2,9916 −0,5986
0,02 1,14 3,9288 −0,5927
0,01 0,79 2,7340 −0,5412
0,00 0,41 1,4152 −0,3956
0,02 0,38 1,3164 −0,3656
0,01 0,48 1,6570 −0,3341
0,01 1,20 4,1602 −0,3308
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2024-09-27 for rapporteringsperioden 2024-07-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 1,46 −3,57 5,0531 0,3208
DTM / DT Midstream, Inc. 0,02 −3,81 1,28 16,48 4,4278 0,4230
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 −6,00 1,20 −2,36 4,1602 −0,3308
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,02 −3,87 1,15 5,99 3,9798 0,0206
CBZ / CBIZ, Inc. 0,02 −6,06 1,14 −8,39 3,9288 −0,5927
LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated 0,01 −0,44 1,13 55,16 3,9048 1,2536
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,01 −6,00 1,09 8,48 3,7632 0,1078
FTI / TechnipFMC plc 0,04 −5,97 1,04 8,32 3,6060 0,0954
FRME / First Merchants Corporation 0,02 −5,98 0,98 13,53 3,3974 0,2424
FBK / FB Financial Corporation 0,02 −5,98 0,94 19,82 3,2428 0,3889
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,05 0,98 0,91 6,29 3,1587 0,0232
BGC / BGC Group, Inc. 0,09 −8,89 0,87 7,19 2,9926 0,0489
ESAB / ESAB Corporation 0,01 −8,46 0,86 −12,20 2,9916 −0,5986
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,01 3,19 0,81 16,36 2,8075 0,2633
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,01 −14,86 0,79 −12,03 2,7340 −0,5412
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 7,60 0,78 16,82 2,6937 0,2644
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,03 11,60 0,76 52,50 2,6436 0,8167
KAR / OPENLANE, Inc. 0,04 −6,04 0,75 −2,21 2,6003 −0,2027
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,03 −5,97 0,72 18,33 2,5026 0,2736
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,02 −22,34 0,66 −0,75 2,2806 −0,1422
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,02 −5,98 0,61 30,77 2,1181 0,4106
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,59 2,0451 2,0451
IDCC / InterDigital, Inc. 0,00 −19,35 0,54 0,37 1,8795 −0,0962
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,01 −6,02 0,54 5,07 1,8676 −0,0057
ESE / ESCO Technologies Inc. 0,00 −6,02 0,49 14,05 1,6856 0,1257
ENOV / Enovis Corporation 0,01 1,70 0,48 −12,27 1,6570 −0,3341
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,01 11,51 0,45 13,32 1,5633 0,1119
VRNT / Verint Systems Inc. 0,01 −6,00 0,45 11,97 1,5563 0,0940
BCO / The Brink's Company 0,00 107,07 0,44 160,95 1,5276 0,9093
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,01 −40,53 0,44 −24,57 1,5188 −0,6048
NMRK / Newmark Group, Inc. 0,03 −5,97 0,44 27,57 1,5064 0,2613
MOD / Modine Manufacturing Company 0,00 −35,14 0,41 −17,54 1,4152 −0,3956
EQC / Equity Commonwealth 0,02 −12,98 0,39 −5,53 1,3629 −0,1542
CHCT / Community Healthcare Trust Incorporated 0,02 0,58 0,38 −17,57 1,3164 −0,3656
XPO / XPO, Inc. 0,00 −50,42 0,37 −47,03 1,2964 −1,2815
LIVN / LivaNova PLC 0,01 −5,96 0,35 −16,63 1,2153 −0,3221
MODV / ModivCare Inc. 0,01 15,28 0,32 12,20 1,1156 0,0664
OSIS / OSI Systems, Inc. 0,00 −6,14 0,31 5,54 1,0566 0,0026
GDEN / Golden Entertainment, Inc. 0,01 3,77 0,29 8,37 0,9868 0,0258
ZD / Ziff Davis, Inc. 0,01 −52,39 0,26 −54,56 0,9156 −1,2062
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,01 −6,05 0,24 2,10 0,8424 −0,0275
OXM / Oxford Industries, Inc. 0,00 −16,02 0,22 −17,95 0,7754 −0,2205
FUL / H.B. Fuller Company 0,00 −5,89 0,20 8,56 0,7046 0,0206
MGPI / MGP Ingredients, Inc. 0,00 58,66 0,20 64,75 0,6974 0,2517
SUM / Summit Materials, Inc. 0,00 −5,95 0,19 0,54 0,6466 −0,0281