Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 13 242 888
Nåværende posisjoner 59
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ENVRX - Vontobel Global Environmental Change Fund Class I Shares har oppgitt 59 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 13 242 888 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ENVRX - Vontobel Global Environmental Change Fund Class I Sharess største beholdninger er Tion Renewables AG (DE:PRY) , Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBDRY) , Linde plc (US:LIN) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , and Compagnie de Saint-Gobain S.A. (FR:SGO) . ENVRX - Vontobel Global Environmental Change Fund Class I Sharess nye posisjoner inkluderer Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CYATY) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,23 1,7591 1,7591
0,01 0,20 1,4882 1,4882
0,02 0,33 2,4703 0,6253
0,00 0,22 1,6755 0,4243
0,03 0,42 3,1659 0,3804
0,00 0,27 2,0374 0,3155
0,01 0,49 3,7058 0,2932
0,01 0,16 1,1677 0,2802
0,00 0,20 1,5297 0,2358
0,00 0,21 1,5781 0,2354
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,38 2,8362 −1,2645
0,00 0,25 1,9115 −0,6554
0,00 0,25 1,9175 −0,4286
0,00 0,26 1,9492 −0,4095
0,00 0,17 1,2501 −0,3354
0,00 0,17 1,2831 −0,2894
0,00 0,33 2,4625 −0,2072
0,00 0,21 1,5924 −0,1969
0,00 0,24 1,8009 −0,1681
0,00 0,24 1,8298 −0,1630
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2024-11-22 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PRY / Tion Renewables AG 0,01 0,00 0,49 17,14 3,7058 0,2932
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 2,94 0,42 22,81 3,1659 0,3804
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,42 8,85 3,1477 0,0214
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −12,81 0,38 −25,40 2,8362 −1,2645
SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,00 0,00 0,37 16,88 2,8215 0,2179
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,00 0,35 17,45 2,6390 0,2116
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,33 11,71 2,5171 0,0830
NG. / National Grid plc 0,02 17,09 0,33 44,49 2,4703 0,6253
XYL / Xylem Inc. 0,00 0,00 0,33 −0,30 2,4625 −0,2072
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,30 19,35 2,2293 0,2137
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,01 400,00 0,29 15,54 2,1847 0,1399
TT / Trane Technologies plc 0,00 −8,44 0,29 7,92 2,1592 0,0055
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 0,00 0,29 8,78 2,1468 0,0112
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 0,00 0,28 15,10 2,1236 0,1315
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 12,80 0,27 27,96 2,0374 0,3155
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,00 0,00 0,27 9,76 2,0343 0,0283
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,26 7,41 1,9679 −0,0120
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,00 0,26 −11,03 1,9492 −0,4095
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 −17,46 0,25 −11,81 1,9175 −0,4286
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,25 −19,68 1,9115 −0,6554
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,00 0,25 16,59 1,9113 0,1445
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,00 0,24 −0,82 1,8298 −0,1630
EJPRY / East Japan Railway Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,24 19,40 1,8133 0,1779
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,24 −1,24 1,8009 −0,1681
ALSMY / Alstom SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,24 23,56 1,7764 0,2223
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 0,23 1,7591 1,7591
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,00 17,82 0,22 44,16 1,6755 0,4243
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,21 8,67 1,6084 0,0148
STN / Stantec Inc. 0,00 0,00 0,21 −4,09 1,5924 −0,1969
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,00 0,00 0,21 26,67 1,5781 0,2354
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,01 24,38 0,21 18,08 1,5743 0,1298
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,02 0,00 0,20 0,49 1,5384 −0,1112
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,00 0,20 27,67 1,5297 0,2358
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,20 10,44 1,5129 0,0270
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,20 1,4882 1,4882
DFKCY / Daifuku Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,20 2,63 1,4743 −0,0751
TRMB / Trimble Inc. 0,00 0,00 0,18 11,11 1,3576 0,0379
AOS / A. O. Smith Corporation 0,00 0,00 0,18 10,43 1,3556 0,0236
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,01 0,00 0,18 15,89 1,3237 0,0968
ADRZY / Andritz AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,17 14,57 1,3044 0,0733
SW / Smurfit Westrock Plc 0,00 0,00 0,17 11,69 1,3007 0,0472
VLTO / Veralto Corporation 0,00 0,00 0,17 17,12 1,2915 0,1018
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,00 0,17 −11,92 1,2831 −0,2894
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,00 0,17 −14,87 1,2501 −0,3354
ITRI / Itron, Inc. 0,00 0,00 0,16 7,95 1,2316 −0,0000
EDRVY / EDP Renováveis, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 5,47 0,16 32,52 1,2311 0,2242
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,00 0,16 20,16 1,1706 0,1166
2360 / Chroma ATE Inc. 0,01 17,95 0,16 42,20 1,1677 0,2802
OLED / Universal Display Corporation 0,00 0,00 0,15 −0,65 1,1580 −0,0940
NVT / nVent Electric plc 0,00 22,75 0,14 12,80 1,0613 0,0438
IKTSF / Intertek Group plc 0,00 0,00 0,14 13,82 1,0540 0,0547
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 26,22 0,13 20,95 0,9600 0,0990
PTC / PTC Inc. 0,00 0,00 0,13 −0,79 0,9545 −0,0815
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 0,00 0,12 10,58 0,8730 0,0213
SPXSY / Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 −6,50 0,8712 −0,1320
LKQ / LKQ Corporation 0,00 0,00 0,11 −3,45 0,8452 −0,1052
KGX / KION GROUP AG 0,00 0,00 0,11 −6,78 0,8351 −0,1249
POWI / Power Integrations, Inc. 0,00 0,00 0,10 −8,77 0,7866 −0,1428
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,02 −34,21 0,02 −34,78 0,1165 −0,0746