Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 706 891 808
Nåværende posisjoner 83
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Advanced Series Trust - Ast T. Rowe Price Large-cap Value Portfolio har oppgitt 83 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 706 891 808 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Advanced Series Trust - Ast T. Rowe Price Large-cap Value Portfolios største beholdninger er Wells Fargo & Company (US:WFC) , General Electric Company (US:GE) , American International Group, Inc. (US:AIG) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 38,44 2,2755 0,5705
23,83 23,81 1,4096 0,5095
0,19 16,52 0,9782 0,4822
0,07 32,96 1,9513 0,4308
0,14 45,60 2,6994 0,2776
0,35 20,85 1,2344 0,2767
0,22 47,88 2,8343 0,2569
0,09 20,73 1,2269 0,2502
0,15 22,25 1,3170 0,2424
0,43 36,22 2,1444 0,2369
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 17,79 1,0532 −0,9239
0,02 6,94 0,4106 −0,3995
0,08 3,02 0,1788 −0,3894
0,23 23,30 1,3796 −0,3472
0,67 31,69 1,8760 −0,3356
0,16 5,38 0,3187 −0,3029
0,34 9,69 0,5738 −0,2848
0,26 18,59 1,1006 −0,2283
0,12 22,20 1,3142 −0,2064
0,57 53,65 3,1761 −0,2057
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2022-02-22 for rapporteringsperioden 2021-12-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WFC / Wells Fargo & Company 1,25 −4,08 60,20 −0,83 3,5635 −0,1271
GE / General Electric Company 0,57 5,20 53,65 −3,54 3,1761 −0,2057
AIG / American International Group, Inc. 0,85 0,35 48,32 3,96 2,8603 0,0345
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,22 −4,05 47,88 12,94 2,8343 0,2569
MSFT / Microsoft Corporation 0,14 −4,04 45,60 14,48 2,6994 0,2776
SO / The Southern Company 0,61 −2,10 41,92 8,35 2,4815 0,1292
TTA / Time to Act Plc 0,82 −3,02 40,64 0,08 2,4057 −0,0632
CB / Chubb Limited 0,20 −3,02 39,05 8,07 2,3119 0,1147
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,21 −3,32 38,44 37,07 2,2755 0,5705
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,43 0,00 36,22 15,46 2,1444 0,2369
WY / Weyerhaeuser Company 0,81 −1,40 33,40 14,15 1,9772 0,1982
ANTM / Anthem Inc 0,07 6,00 32,96 31,80 1,9513 0,4308
BAC / Bank of America Corporation 0,74 0,87 32,82 5,72 1,9429 0,0553
IP / International Paper Company 0,67 3,70 31,69 −12,88 1,8760 −0,3356
MET / MetLife, Inc. 0,48 −8,85 30,07 −7,72 1,7800 −0,2011
FITB / Fifth Third Bancorp 0,68 −3,87 29,79 −1,36 1,7636 −0,0727
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,12 3,92 29,32 6,32 1,7357 0,0589
JNJ / Johnson & Johnson 0,16 3,29 27,07 9,41 1,6025 0,0982
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,35 −1,22 26,86 13,66 1,5902 0,1533
SRE / Sempra 0,20 −0,20 26,36 4,36 1,5605 0,0248
ABBV / AbbVie Inc. 0,19 −5,59 25,53 18,50 1,5111 0,2014
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 23,83 3 827,14 23,81 −10,59 1,4096 0,5095
MDT / Medtronic plc 0,23 −0,57 23,30 −17,94 1,3796 −0,3472
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,15 −23,88 23,15 −6,95 1,3706 −0,1421
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,26 −3,15 22,35 6,94 1,3229 0,0524
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,15 11,73 22,25 25,87 1,3170 0,2424
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,12 −9,48 22,20 −11,24 1,3142 −0,2064
COP / ConocoPhillips 0,30 −8,32 21,98 −2,35 1,3011 −0,0674
IJGXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class 21,90 18,81 21,90 18,82 1,2964 0,1758
DIS / The Walt Disney Company 0,14 27,90 21,66 17,11 1,2820 0,1577
CMCSA / Comcast Corporation 0,43 2,51 21,61 −7,76 1,2794 −0,1451
PFE / Pfizer Inc. 0,35 −3,59 20,85 32,38 1,2344 0,2767
CI / The Cigna Group 0,09 12,46 20,73 29,02 1,2269 0,2502
WMT / Walmart Inc. 0,14 20,48 20,68 25,07 1,2245 0,2190
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,16 8,70 19,84 −5,65 1,1744 −0,1040
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,05 2,59 19,73 3,81 1,1679 0,0125
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,14 7,93 19,64 16,48 1,1626 0,1374
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,21 −3,06 19,57 15,26 1,1588 0,1262
FISV / Fiserv, Inc. 0,19 24,38 19,33 18,98 1,1441 0,1565
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,59 5,30 19,22 16,49 1,1379 0,1347
PM / Philip Morris International Inc. 0,20 −10,74 18,89 −10,54 1,1185 −0,1655
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,26 −32,92 18,59 −14,93 1,1006 −0,2283
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,30 −3,50 18,43 0,39 1,0912 −0,0252
MRK / Merck & Co., Inc. 0,23 4,08 18,00 6,19 1,0659 0,0350
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,07 0,71 17,97 20,29 1,0638 0,1555
MS / Morgan Stanley 0,18 −45,76 17,79 −45,29 1,0532 −0,9239
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,10 −15,15 17,66 −2,60 1,0454 −0,0570
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,07 10,09 17,64 25,46 1,0442 0,1894
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 92,15 16,52 102,59 0,9782 0,4822
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,26 −6,87 16,51 8,43 0,9777 0,0516
AEE / Ameren Corporation 0,18 −2,88 16,12 6,73 0,9544 0,0359
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 −3,33 15,63 12,91 0,9255 0,0836
CVS / CVS Health Corporation 0,15 −3,70 15,60 17,07 0,9232 0,1133
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 1,01 18,35 15,52 18,04 0,9185 0,1194
KO / The Coca-Cola Company 0,25 0,62 14,93 13,55 0,8838 0,0844
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −3,81 14,75 4,43 0,8731 0,0144
NWSA / News Corporation 0,64 15,58 14,37 9,59 0,8510 0,0535
HOLX / Hologic, Inc. 0,18 −6,14 14,07 −2,64 0,8327 −0,0457
CMI / Cummins Inc. 0,06 11,51 13,74 8,32 0,8133 0,0422
TEL / TE Connectivity plc 0,08 −8,05 13,39 8,12 0,7926 0,0396
MG / Magna International Inc. 0,16 −17,34 13,08 −11,08 0,7741 −0,1200
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,38 −10,59 12,88 −9,86 0,7624 −0,1062
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,13 0,00 12,57 −11,91 0,7443 −0,1234
WELL / Welltower Inc. 0,14 −18,31 12,14 −14,98 0,7187 −0,1494
TRP / TC Energy Corporation 0,25 −1,19 11,82 −4,38 0,6995 −0,0518
ETR / Entergy Corporation 0,10 −1,01 11,64 12,29 0,6893 0,0588
SRCL / Stericycle, Inc. 0,18 12,54 10,81 −1,25 0,6402 −0,0257
LUV / Southwest Airlines Co. 0,25 0,00 10,74 −16,70 0,6357 −0,1481
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,05 −13,33 10,67 0,78 0,6317 −0,0120
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,03 −5,49 10,63 12,13 0,6295 0,0529
BG / Bunge Global SA 0,11 −27,73 10,16 −17,02 0,6016 −0,1431
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,26 −0,92 9,87 1,90 0,5845 −0,0046
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,34 −22,88 9,69 −31,36 0,5738 −0,2848
BA / The Boeing Company 0,05 −4,12 9,63 −12,24 0,5704 −0,0971
KSS / Kohl's Corporation 0,16 −3,56 7,66 1,15 0,4532 −0,0070
SBNY / Signature Bank 0,02 −56,18 6,94 −47,95 0,4106 −0,3995
SOLN / Southern Company - Unit - Series A (2019) 0,12 0,00 6,47 5,38 0,3828 0,0097
NLSN / Nielsen Holdings plc 0,30 −15,76 6,15 −9,97 0,3642 −0,0512
FOX / Fox Corporation 0,16 −42,96 5,38 −47,34 0,3187 −0,3029
BDXB / Becton, Dickinson And Co. - 6% PRF CONVERT 01/06/2023 USD 50 - Ser B 0,07 0,00 3,65 −2,28 0,2159 −0,0110
C / Citigroup Inc. 0,05 3,11 0,1841 0,1841
PRGO / Perrigo Company plc 0,08 −60,67 3,02 −67,68 0,1788 −0,3894
ELAT / Elanco Animal Health Inc - Units ( Purchase Contract & Senior Amortizing Note) 0,01 0,00 0,48 −10,55 0,0282 −0,0041