Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 782 635 022
Nåværende posisjoner 76
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ADVANCED SERIES TRUST - AST MFS Large-Cap Value Portfolio har oppgitt 76 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 782 635 022 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ADVANCED SERIES TRUST - AST MFS Large-Cap Value Portfolios største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Accenture plc (US:ACN) , Aon plc (US:AON) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . ADVANCED SERIES TRUST - AST MFS Large-Cap Value Portfolios nye posisjoner inkluderer Liberty Broadband Corporation (US:LBRDA) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 14,58 1,8602 0,4363
0,27 15,86 2,0230 0,4169
0,05 8,65 1,1036 0,3411
0,10 8,17 1,0428 0,3346
0,00 2,40 0,3056 0,3056
0,05 14,20 1,8114 0,2618
0,06 4,73 0,6038 0,2276
0,08 13,47 1,7189 0,1651
0,14 10,88 1,3881 0,1613
0,11 7,58 0,9667 0,1530
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,75 9,75 1,2445 −1,0782
0,14 14,82 1,8910 −0,6065
0,40 20,19 2,5764 −0,5443
0,00 0,00 −0,5263
0,20 32,00 4,0832 −0,5175
0,21 12,48 1,5928 −0,4248
0,10 18,47 2,3569 −0,2631
0,08 17,48 2,2306 −0,2447
0,00 0,00 −0,2417
0,06 6,32 0,8067 −0,1735
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2022-02-22 for rapporteringsperioden 2021-12-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,20 −7,78 32,00 −10,79 4,0832 −0,5175
JNJ / Johnson & Johnson 0,15 −7,78 26,25 −2,32 3,3491 −0,0972
ACN / Accenture plc 0,05 −18,28 22,23 5,89 2,8368 0,1441
AON / Aon plc 0,07 −6,36 21,06 −1,51 2,6876 −0,0554
CMCSA / Comcast Corporation 0,40 −7,79 20,19 −17,02 2,5764 −0,5443
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,10 −7,78 18,47 −9,58 2,3569 −0,2631
HON / Honeywell International Inc. 0,08 −7,78 17,48 −9,42 2,2306 −0,2447
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,10 −7,78 17,38 5,85 2,2170 0,1118
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,03 −7,78 17,18 7,70 2,1925 0,1462
CB / Chubb Limited 0,09 −7,79 16,80 2,76 2,1432 0,0468
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,04 −7,78 16,29 −0,89 2,0783 −0,0294
PFE / Pfizer Inc. 0,27 −7,78 15,86 26,61 2,0230 0,4169
DUK / Duke Energy Corporation 0,15 −7,79 15,75 −0,88 2,0093 −0,0282
CI / The Cigna Group 0,07 −7,79 15,12 5,79 1,9291 0,0962
MDT / Medtronic plc 0,14 −7,79 14,82 −23,89 1,8910 −0,6065
UNP / Union Pacific Corporation 0,06 2,17 14,58 31,32 1,8602 0,4363
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,05 −7,79 14,20 17,50 1,8114 0,2618
ABT / Abbott Laboratories 0,10 −7,79 13,66 9,87 1,7428 0,1483
PPG / PPG Industries, Inc. 0,08 −7,78 13,47 11,19 1,7189 0,1651
PGR / The Progressive Corporation 0,13 −6,36 13,46 6,35 1,7170 0,0941
MS / Morgan Stanley 0,14 −6,36 13,43 −5,54 1,7132 −0,1099
DHR / Danaher Corporation 0,04 −7,79 13,42 −0,34 1,7124 −0,0147
ETN / Eaton Corporation plc 0,08 −7,78 13,37 6,73 1,7054 0,0994
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,06 −13,58 13,26 −5,98 1,6918 −0,1167
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −7,79 13,22 7,03 1,6872 0,1026
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,05 −7,78 13,01 10,14 1,6596 0,1451
SO / The Southern Company 0,19 −7,78 12,74 2,05 1,6258 0,0245
C / Citigroup Inc. 0,21 −7,78 12,48 −20,65 1,5928 −0,4248
AXP / American Express Company 0,08 −6,36 12,30 −8,56 1,5697 −0,1557
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 −7,79 12,25 4,24 1,5634 0,0559
JCI / Johnson Controls International plc 0,14 −7,78 11,77 10,14 1,5023 0,1313
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,01 −7,78 11,57 0,67 1,4762 0,0024
D / Dominion Energy, Inc. 0,14 −1,35 11,31 6,14 1,4427 0,0765
MRK / Merck & Co., Inc. 0,14 11,46 10,88 13,73 1,3881 0,1613
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,03 −16,13 9,95 5,59 1,2697 0,0610
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,05 −7,78 9,84 −5,49 1,2554 −0,0797
PGIM Core Ultra Short Bond Fund / STIV (000000000) 9,75 4 312,39 9,75 −77,21 1,2445 −1,0782
EFX / Equifax Inc. 0,03 −6,36 9,74 8,19 1,2427 0,0881
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,05 −7,79 9,58 7,90 1,2228 0,0838
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,06 −7,79 9,21 −5,11 1,1750 −0,0696
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 −7,78 9,05 −6,68 1,1543 −0,0890
USB / U.S. Bancorp 0,16 −7,79 8,72 −12,86 1,1123 −0,1707
PEP / PepsiCo, Inc. 0,05 25,96 8,65 45,46 1,1036 0,3411
MCK / McKesson Corporation 0,03 −7,79 8,28 14,96 1,0569 0,1328
DOW / Dow Inc. 0,10 24,58 8,17 48,02 1,0428 0,3346
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,04 −7,79 7,90 −0,78 1,0082 −0,0132
MAS / Masco Corporation 0,11 −5,53 7,58 19,42 0,9667 0,1530
COP / ConocoPhillips 0,10 −7,79 7,16 −1,78 0,9141 −0,0214
BSX / Boston Scientific Corporation 0,16 −7,78 7,00 −9,72 0,8925 −0,1012
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,03 −7,78 6,95 7,24 0,8867 0,0556
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,05 −7,79 6,50 −0,47 0,8293 −0,0084
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,06 −7,78 6,32 −17,28 0,8067 −0,1735
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 −7,79 6,04 −5,03 0,7702 −0,0450
CL / Colgate-Palmolive Company 0,07 −6,36 5,88 5,72 0,7501 0,0370
TFC / Truist Financial Corporation 0,10 −7,79 5,87 −7,94 0,7487 −0,0688
RTX / RTX Corporation 0,07 −7,79 5,83 −7,68 0,7434 −0,0660
MAR / Marriott International, Inc. 0,03 5,23 5,77 17,42 0,7364 0,1060
ADI / Analog Devices, Inc. 0,03 −7,79 5,77 −3,22 0,7360 −0,0284
INTC / Intel Corporation 0,10 −7,78 5,41 −10,88 0,6899 −0,0881
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,06 −7,78 5,31 1,07 0,6780 0,0037
KKR / KKR & Co. Inc. 0,06 31,84 4,73 61,34 0,6038 0,2276
EOG / EOG Resources, Inc. 0,05 −7,78 4,63 2,05 0,5909 0,0089
CNI / Canadian National Railway Company 0,04 −7,79 4,56 −2,02 0,5813 −0,0151
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,05 −5,53 4,28 3,01 0,5461 0,0132
FISV / Fiserv, Inc. 0,04 −7,78 4,20 −11,79 0,5364 −0,0748
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,02 −7,79 4,00 0,70 0,5107 0,0011
MCO / Moody's Corporation 0,01 −7,78 3,81 1,41 0,4865 0,0044
PSA / Public Storage 0,01 −7,78 3,59 16,26 0,4581 0,0620
XEL / Xcel Energy Inc. 0,05 −7,78 3,54 −0,11 0,4515 −0,0028
PCAR / PACCAR Inc 0,03 −5,53 2,87 5,63 0,3663 0,0178
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,04 −7,79 2,85 3,86 0,3637 0,0117
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,02 39,83 2,84 57,56 0,3629 0,1314
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −7,78 2,68 4,85 0,3421 0,0141
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,03 −7,79 2,52 −2,40 0,3221 −0,0097
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 2,40 0,3056 0,3056
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 −44,94 1,63 −44,83 0,2077 −0,1706
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2417
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5263