Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 21 883 548
Nåværende posisjoner 71
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ADVANCED SERIES TRUST - AST Franklin Templeton K2 Global Absolute Return Portfolio har oppgitt 71 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 21 883 548 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ADVANCED SERIES TRUST - AST Franklin Templeton K2 Global Absolute Return Portfolios største beholdninger er Franklin Strategic Series - Franklin Strategic Income Fund Class A (US:FRSTX) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin LibertyQ Emerging Markets ETF (US:FLQE) , Allergan plc (US:018490100) , Roche Holding AG (US:RHHBF) , and Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) . ADVANCED SERIES TRUST - AST Franklin Templeton K2 Global Absolute Return Portfolios nye posisjoner inkluderer Kyocera Corporation (DE:KYR) , Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KMTUY) , and Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HMC) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,10 7,10 31,3664 31,3664
2,31 2,30 10,1748 10,1748
0,91 4,0187 4,0187
0,00 0,14 0,6205 0,6205
0,00 0,13 0,5843 0,5843
0,00 0,09 0,3983 0,3983
0,01 0,09 0,3905 0,3905
0,00 0,09 0,3875 0,3875
0,00 0,09 0,3826 0,3826
0,01 0,08 0,3649 0,3649
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −0,6651
0,03 0,62 2,7201 −0,6500
0,01 0,06 0,2656 −0,6066
0,00 0,01 0,0597 −0,5835
−0,12 −0,5091 −0,5091
0,00 0,08 0,3587 −0,4911
0,00 0,01 0,0243 −0,3991
0,01 0,09 0,4131 −0,3694
0,00 0,03 0,1466 −0,3652
0,05 0,07 0,3078 −0,3564
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2020-05-27 for rapporteringsperioden 2020-03-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PGIM Core Ultra Short Bond Fund / STIV (000000000) 7,10 9 023,63 7,10 4 600,66 31,3664 31,3664
FRSTX / Franklin Strategic Series - Franklin Strategic Income Fund Class A 0,59 1,29 5,04 −9,47 22,2594 −0,2284
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 2,31 2 864,62 2,30 1 424,50 10,1748 10,1748
TRS SGI VI SMART BETA / DE (000000000) 0,91 501,99 4,0187 4,0187
FLQE / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin LibertyQ Emerging Markets ETF 0,03 0,00 0,62 −26,17 2,7201 −0,6500
018490100 / Allergan plc 0,00 0,00 0,25 5,42 1,1206 0,0880
RHHBF / Roche Holding AG 0,00 0,00 0,23 11,17 1,0161 0,1301
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −13,04 0,21 0,00 0,9451 0,0812
K / Kellanova 0,00 −4,91 0,19 −17,67 0,8469 −0,0921
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 0,00 0,18 −5,76 0,7954 −0,0250
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 0,00 0,17 −22,52 0,7623 −0,1362
KR / The Kroger Co. 0,01 −21,77 0,17 −18,75 0,7489 −0,0938
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 0,00 0,17 −5,62 0,7449 −0,0184
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,15 −11,56 0,6797 −0,0624
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,00 7,68 0,15 −11,76 0,6670 −0,0647
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 0,08 0,00 0,15 −20,77 0,6435 −0,1436
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,01 0,00 0,14 −7,19 0,6282 0,0070
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 27,79 0,14 2,16 0,6275 0,0280
KYR / Kyocera Corporation 0,00 0,14 0,6205 0,6205
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 18,95 0,14 27,27 0,6198 0,1468
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,13 −8,97 0,5864 −0,0015
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 0,13 0,5843 0,5843
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,02 0,00 0,13 −24,42 0,5775 −0,1610
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,02 0,00 0,12 −6,87 0,5426 −0,0196
KIR / Kirin Holdings Company, Limited 0,01 21,46 0,11 10,89 0,4959 0,0849
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −13,82 0,10 −43,48 0,4623 −0,3274
DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 41,77 0,10 11,24 0,4407 0,0581
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −14,26 0,09 −27,91 0,4135 −0,1416
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,01 −9,78 0,09 −48,90 0,4131 −0,3694
SVNDY / Seven & i Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,70 0,09 −9,71 0,4124 −0,0322
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,09 0,3983 0,3983
KMTUY / Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,09 0,3905 0,3905
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,09 0,3875 0,3875
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,00 0,00 0,09 −9,47 0,3837 −0,0254
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 0,09 0,3826 0,3826
7SN / Suntory Beverage & Food Limited 0,00 15,71 0,08 2,47 0,3687 0,0182
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,08 0,3649 0,3649
BNP / BNP Paribas SA 0,00 −33,82 0,08 −59,09 0,3587 −0,4911
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,08 0,3565 0,3565
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,08 −29,73 0,3468 −0,1320
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 13,64 0,08 −39,68 0,3401 −0,1730
KGFHY / Kingfisher plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −13,42 0,08 −40,16 0,3401 −0,2072
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 21,97 0,08 7,14 0,3321 0,0475
BB2 / Burberry Group plc 0,00 0,07 0,3215 0,3215
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,00 0,07 −23,91 0,3125 −0,0613
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −35,50 0,07 −55,48 0,3078 −0,3564
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,01 722,00 0,07 590,00 0,3075 0,2640
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,07 −20,69 0,3071 −0,0448
KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −23,76 0,07 −50,37 0,2992 −0,2469
GXYYY / Galaxy Entertainment Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,07 0,2962 0,2962
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 −21,05 0,2685 −0,0395
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 0,06 0,2677 0,2677
SESG / Hanetf Icav - Saturna Sustainable ESG Equity HANzero UCITS ETF 0,01 −8,14 0,06 −70,44 0,2656 −0,6066
BKKF / Bangkok Bank Public Company Limited 0,02 9,71 0,06 −40,82 0,2569 −0,1665
MTCN / ArcelorMittal - 5.50% NT CONVERT 18/05/2023 USD 25 0,01 0,06 0,2554 0,2554
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,00 0,05 0,2411 0,2411
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,05 0,2288 0,2288
K3ED / China Telecom Corporation Ltd. 0,00 −19,18 0,05 −40,00 0,2272 −0,1198
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −36,12 0,05 −58,33 0,2246 −0,2908
ADDDF / adidas AG 0,00 0,04 0,1849 0,1849
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 51,23 0,03 17,24 0,1539 0,0257
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −51,85 0,03 −73,81 0,1466 −0,3652
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 −3,23 0,1339 −0,0027
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,03 0,1165 0,1165
MKTAY / Makita Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,1077 0,1077
MAT / Mattel, Inc. 0,00 −74,88 0,02 −84,16 0,0733 −0,3371
9201 / Japan Airlines Co., Ltd. 0,00 0,02 0,0724 0,0724
APA / APA Corporation 0,00 −48,05 0,01 −91,82 0,0597 −0,5835
HSE / Husky Energy Inc 0,01 0,00 0,01 −69,05 0,0589 −0,1130
BBL-R / Bangkok Bank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −89,66 0,01 −94,90 0,0243 −0,3991
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0736
C / Citigroup Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6651
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2778
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2324
ABC / Amerisource Bergen Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2055
S&P500 EMINI / DE (000000000) −0,12 −176,16 −0,5091 −0,5091