Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 239 474 727
Nåværende posisjoner 21
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Adaptive Financial Consulting, LLC har oppgitt 21 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 239 474 727 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Adaptive Financial Consulting, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , and iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) . Adaptive Financial Consulting, LLCs nye posisjoner inkluderer iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 26,87 11,2196 0,7637
0,17 19,15 7,9974 0,6953
0,02 2,21 0,9224 0,6255
0,03 15,07 6,2924 0,5299
0,04 12,69 5,2989 0,4009
0,15 12,19 5,0914 0,2989
0,13 8,04 3,3576 0,2557
0,00 0,21 0,0896 0,0896
0,00 0,21 0,0889 0,0889
0,00 0,91 0,3780 0,0522
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,38 30,44 12,7095 −1,9347
0,52 51,85 21,6500 −0,7359
0,04 9,93 4,1457 −0,3682
0,21 20,12 8,4035 −0,3451
0,11 9,72 4,0580 −0,2087
0,00 0,32 0,1343 −0,0528
0,14 10,83 4,5240 −0,0431
0,01 0,68 0,2838 −0,0136
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,52 −1,10 51,85 −0,82 21,6500 −0,7359
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,38 −11,62 30,44 −11,00 12,7095 −1,9347
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 −0,41 26,87 10,04 11,2196 0,7637
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,21 −1,72 20,12 −1,49 8,4035 −0,3451
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,17 −5,30 19,15 12,32 7,9974 0,6953
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 −4,81 15,07 11,98 6,2924 0,5299
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,04 −0,33 12,69 10,95 5,2989 0,4009
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,15 −1,27 12,19 8,94 5,0914 0,2989
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,14 1,04 10,83 1,58 4,5240 −0,0431
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,04 0,40 9,93 −5,82 4,1457 −0,3682
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,11 −0,85 9,72 −2,47 4,0580 −0,2087
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,13 −0,20 8,04 11,00 3,3576 0,2557
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,07 4,30 7,22 4,26 3,0148 0,0494
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,02 218,50 2,21 218,61 0,9224 0,6255
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,08 0,91 19,08 0,3780 0,0522
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 −2,96 0,68 −2,16 0,2838 −0,0136
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 −1,75 0,55 4,53 0,2315 0,0042
AAPL / Apple Inc. 0,00 −20,34 0,32 −26,38 0,1343 −0,0528
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,26 10,64 0,1086 0,0078
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,21 0,0896 0,0896
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,21 0,0889 0,0889
ARCC / Ares Capital Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000