Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 710 732 017
Nåværende posisjoner 80
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Adams Asset Advisors, LLC har oppgitt 80 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 710 732 017 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Adams Asset Advisors, LLCs største beholdninger er Occidental Petroleum Corporation (US:OXY) , Calumet, Inc. (US:CLMT) , Sunoco LP - Limited Partnership (US:SUN) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Adams Asset Advisors, LLCs nye posisjoner inkluderer Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , VanEck ETF Trust - VanEck BDC Income ETF (US:BIZD) , Global X Funds - Global X U.S. Preferred ETF (US:PFFD) , and . Adams Asset Advisors, LLCs viktigste bransjer er "Printing, Publishing, And Allied Industries" (sic 27) , "Primary Metal Industries" (sic 33) , and "Miscellaneous Retail " (sic 59) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,41 85,18 11,9842 2,6738
0,23 6,14 0,8642 0,8642
0,01 10,59 1,4904 0,3837
0,22 12,72 1,7891 0,3352
0,05 1,36 0,1914 0,1914
0,08 1,24 0,1750 0,1750
0,01 7,08 0,9964 0,1635
0,15 12,98 1,8256 0,1591
0,24 10,06 1,4156 0,1561
0,25 11,80 1,6604 0,1480
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,53 148,41 20,8814 −3,0228
0,12 5,76 0,8107 −0,4248
0,47 9,70 1,3646 −0,4117
0,07 9,88 1,3897 −0,3926
0,06 11,77 1,6566 −0,3699
0,09 17,54 2,4672 −0,3418
0,04 10,10 1,4214 −0,2785
0,24 13,97 1,9662 −0,2755
0,30 7,69 1,0821 −0,2724
0,19 3,96 0,5577 −0,2400
13D/G-Arkiveringer

Dette er en liste over eventuelle 13D- og 13G-Arkiveringer det siste året. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken. Grønne rader angir nye posisjoner. Røde rader angir lukkede posisjoner.

Fil Dato Skjema Verdipapirer Tidligere
aksjer 		Nåværende
aksjer 		ΔAksjer % % Eierskap
 % ΔEierskap
2025-02-13 13G/A CLMT / Calumet, Inc. 5 446 477 5 251 160 −3,59 6,10 −10,43
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
OXY / Occidental Petroleum Corporation 3,53 0,00 148,41 −14,89 20,8814 −3,0228
CLMT / Calumet, Inc. 5,41 0,93 85,18 25,41 11,9842 2,6738
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,57 0,40 30,63 −7,33 4,3095 −0,2214
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 1,42 0,56 25,81 −1,93 3,6317 0,0238
AAPL / Apple Inc. 0,09 −7,35 17,54 −14,43 2,4672 −0,3418
DMLP / Dorchester Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,62 10,29 17,19 2,15 2,4190 0,1119
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 −10,11 16,40 2,85 2,3078 0,1215
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,79 3,24 14,43 −5,43 2,0310 −0,0614
MO / Altria Group, Inc. 0,24 −12,52 13,97 −14,54 1,9662 −0,2755
C / Citigroup Inc. 0,15 −10,98 12,98 6,74 1,8256 0,1591
WFC / Wells Fargo & Company 0,16 −8,19 12,94 2,46 1,8203 0,0894
NEM / Newmont Corporation 0,22 −0,64 12,72 19,90 1,7891 0,3352
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,33 1,03 12,66 −4,55 1,7811 −0,0369
T / AT&T Inc. 0,44 1,15 12,65 3,51 1,7804 0,1046
BAC / Bank of America Corporation 0,25 −5,67 11,80 6,96 1,6604 0,1480
ABBV / AbbVie Inc. 0,06 −10,10 11,77 −20,36 1,6566 −0,3699
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,16 −11,11 10,98 −0,06 1,5442 0,0387
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,21 7,06 10,80 3,04 1,5190 0,0828
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,01 1,28 10,59 31,20 1,4904 0,3837
VZ / Verizon Communications Inc. 0,24 −8,57 10,18 −12,78 1,4318 −0,1677
AMGN / Amgen Inc. 0,04 −9,10 10,10 −18,53 1,4214 −0,2785
DINO / HF Sinclair Corporation 0,24 −12,36 10,06 9,50 1,4156 0,1561
CVX / Chevron Corporation 0,07 −11,24 9,88 −24,04 1,3897 −0,3926
OXY.WS / Occidental Petroleum Corporation - Equity Warrant 0,47 0,00 9,70 −25,16 1,3646 −0,4117
CMI / Cummins Inc. 0,03 2,95 9,68 7,57 1,3617 0,1283
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,07 2,31 9,17 −7,25 1,2901 −0,0652
VLO / Valero Energy Corporation 0,07 −7,05 8,87 −5,40 1,2475 −0,0372
ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership 0,33 1,45 8,75 −2,80 1,2315 −0,0028
UVV / Universal Corporation 0,15 −1,12 8,70 2,75 1,2244 0,0634
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,25 1,64 7,70 −7,68 1,0831 −0,0599
KHC / The Kraft Heinz Company 0,30 −8,27 7,69 −22,17 1,0821 −0,2724
PFE / Pfizer Inc. 0,30 −14,95 7,17 −18,65 1,0093 −0,1994
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −12,04 7,08 16,54 0,9964 0,1635
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,23 6,14 0,8642 0,8642
HPQ / HP Inc. 0,24 3,67 5,82 −8,42 0,8184 −0,0523
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,12 −15,76 5,76 −36,07 0,8107 −0,4248
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,05 26,27 5,20 15,88 0,7311 0,1164
WPC / W. P. Carey Inc. 0,07 19,55 4,49 18,16 0,6317 0,1109
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,14 −0,69 4,02 2,34 0,5654 0,0271
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,19 −11,25 3,96 −31,88 0,5577 −0,2400
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 −16,62 3,77 −26,57 0,5305 −0,1734
GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. 0,33 21,29 3,67 17,36 0,5157 0,0875
WTTR / Select Water Solutions, Inc. 0,41 0,00 3,54 −17,71 0,4974 −0,0915
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Limited Partnership 0,07 4,45 3,02 3,68 0,4248 0,0257
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,14 7,55 2,96 6,52 0,4164 0,0355
SUI / Sun Communities, Inc. 0,02 0,00 2,82 −1,68 0,3963 0,0036
O / Realty Income Corporation 0,04 58,74 2,44 57,70 0,3431 0,1310
RLJ.PRA / RLJ Lodging Trust - Preferred Stock 0,10 14,87 2,32 11,39 0,3261 0,0409
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,03 0,00 2,19 5,13 0,3083 0,0225
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,05 −3,52 2,10 −1,36 0,2962 0,0037
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,14 71,75 2,02 66,14 0,2839 0,1175
NNN / NNN REIT, Inc. 0,04 119,04 1,76 121,94 0,2477 0,1389
MSDL / Morgan Stanley Direct Lending Fund 0,09 43,69 1,69 34,77 0,2384 0,0661
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,08 0,00 1,68 1,51 0,2363 0,0095
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,05 0,00 1,55 −4,97 0,2178 −0,0055
OKE / ONEOK, Inc. 0,02 0,00 1,55 −17,72 0,2175 −0,0401
AHH / Armada Hoffler Properties, Inc. 0,22 0,00 1,51 −8,52 0,2129 −0,0139
NCDL / Nuveen Churchill Direct Lending Corp. 0,09 9,41 1,46 4,29 0,2054 0,0136
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,10 44,39 1,44 41,32 0,2026 0,0629
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,05 1,36 0,1914 0,1914
BTU / Peabody Energy Corporation 0,10 0,00 1,34 −0,96 0,1888 0,0031
MLPA / Global X Funds - Global X MLP ETF 0,03 293,62 1,30 271,23 0,1835 0,1353
PLYM / Plymouth Industrial REIT, Inc. 0,08 0,00 1,25 −1,50 0,1756 0,0020
BIZD / VanEck ETF Trust - VanEck BDC Income ETF 0,08 1,24 0,1750 0,1750
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 246,24 1,23 250,00 0,1724 0,1243
WY / Weyerhaeuser Company 0,05 −7,82 1,20 −19,13 0,1684 −0,0345
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,27 0,00 1,17 −28,56 0,1645 −0,0597
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 3,06 1,10 17,47 0,1552 0,0265
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 17,04 1,08 6,08 0,1523 0,0124
PFFD / Global X Funds - Global X U.S. Preferred ETF 0,05 0,94 0,1320 0,1320
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 0,00 0,93 −3,23 0,1309 −0,0009
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,58 −6,45 0,0816 −0,0034
TRINITY PETROLEUM TR / (896556107) 0,01 0,54 0,0000
GLP / Global Partners LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,52 −1,33 0,0732 0,0010
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,02 31,62 0,41 19,76 0,0572 0,0106
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,36 −8,84 0,0509 −0,0035
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −59,27 0,36 −62,51 0,0504 −0,0806
FFIN / First Financial Bankshares, Inc. 0,01 0,00 0,32 0,32 0,0443 0,0012
NXDT / NexPoint Diversified Real Estate Trust 0,06 0,00 0,24 9,30 0,0332 0,0036
SLV / iShares Silver Trust 0,01 0,00 0,23 6,02 0,0323 0,0026