Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 70 422 490
Nåværende posisjoner 52
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

WBIY - WBI Power Factor High Dividend ETF har oppgitt 52 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 70 422 490 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). WBIY - WBI Power Factor High Dividend ETFs største beholdninger er APA Corporation (US:APA) , Ford Motor Company (US:F) , The AES Corporation (US:AES) , Pfizer Inc. (US:PFE) , and FMC Corporation (US:FMC) . WBIY - WBI Power Factor High Dividend ETFs nye posisjoner inkluderer APA Corporation (US:APA) , Murphy Oil Corporation (US:MUR) , Permian Resources Corporation (US:PR) , Atlantic Union Bankshares Corporation (US:AUB) , and Marriott Vacations Worldwide Corporation (US:VAC) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
15,00 15,00 26,9915 26,9915
0,16 2,89 5,1909 5,1909
0,11 2,62 4,7107 4,7107
0,06 2,61 4,6997 3,4843
0,07 1,60 2,8784 2,8784
0,04 2,57 4,6294 2,8326
0,11 1,72 3,1011 2,3374
0,16 1,87 3,3652 2,0613
0,07 0,94 1,6835 1,6835
0,03 0,91 1,6461 1,6461
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,73 1,3100 −3,6416
0,05 1,06 1,9079 −3,0347
0,04 0,94 1,6985 −2,8747
0,02 0,93 1,6820 −1,7386
0,00 0,00 −1,7267
0,06 2,41 4,3409 −1,6396
0,04 2,55 4,5853 −1,3453
0,00 0,00 −1,0292
0,01 0,17 0,2969 −0,3887
0,09 0,80 1,4388 −0,3091
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 15,00 15,00 26,9915 26,9915
APA / APA Corporation 0,16 2,89 5,1909 5,1909
F / Ford Motor Company 0,26 −6,97 2,79 0,61 5,0213 0,2015
AES / The AES Corporation 0,25 17,03 2,62 −0,87 4,7189 0,1206
PFE / Pfizer Inc. 0,11 2,62 4,7107 4,7107
FMC / FMC Corporation 0,06 277,44 2,61 273,68 4,6997 3,4843
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 16,77 2,60 7,17 4,6831 0,4617
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,04 20,94 2,59 −0,61 4,6573 0,1312
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,04 251,31 2,57 128,22 4,6294 2,8326
MO / Altria Group, Inc. 0,04 −23,54 2,55 −25,32 4,5853 −1,3453
VZ / Verizon Communications Inc. 0,06 −26,50 2,41 −29,90 4,3409 −1,6396
M / Macy's, Inc. 0,16 168,54 1,87 149,33 3,3652 2,0613
PZZA / Papa John's International, Inc. 0,04 46,46 1,85 74,55 3,3324 1,4875
IVZ / Invesco Ltd. 0,11 262,46 1,72 244,60 3,1011 2,3374
MUR / Murphy Oil Corporation 0,07 1,60 2,8784 2,8784
NE / Noble Corporation plc 0,05 48,37 1,44 66,17 2,5905 1,0850
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,02 19,91 1,22 39,84 2,1916 0,6777
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,05 −51,42 1,06 −62,72 1,9079 −3,0347
KHC / The Kraft Heinz Company 0,04 −55,25 0,94 −67,09 1,6985 −2,8747
PR / Permian Resources Corporation 0,07 0,94 1,6835 1,6835
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 −62,17 0,93 −58,30 1,6820 −1,7386
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,03 0,91 1,6461 1,6461
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,01 0,91 1,6407 1,6407
WU / The Western Union Company 0,10 7,01 0,87 −14,91 1,5725 −0,2111
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,03 −2,56 0,80 −12,13 1,4466 −0,1445
VLY / Valley National Bancorp 0,09 −24,06 0,80 −25,19 1,4388 −0,3091
LCII / LCI Industries 0,01 91,09 0,80 99,50 1,4360 0,7400
CMA / Comerica Incorporated 0,01 −2,56 0,80 −1,60 1,4344 0,0265
WSBC / WesBanco, Inc. 0,03 286,22 0,79 276,30 1,4291 1,0829
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,02 12,32 0,79 22,55 1,4194 0,3018
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 −2,55 0,76 −6,30 1,3652 −0,0415
CVX / Chevron Corporation 0,01 4,26 0,75 −10,77 1,3570 −0,1119
TNL / Travel + Leisure Co. 0,01 32,91 0,74 48,09 1,3253 0,4614
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 −74,65 0,73 −74,45 1,3100 −3,6416
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,03 −7,90 0,66 −13,73 1,1892 −0,1413
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,02 −2,56 0,55 3,01 0,9843 0,0613
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,01 26,28 0,45 43,22 0,8183 0,2662
DIN / Dine Brands Global, Inc. 0,01 19,62 0,36 24,74 0,6549 0,1491
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,01 7,33 0,36 −4,76 0,6481 0,0295
MNRO / Monro, Inc. 0,02 67,27 0,31 72,07 0,5553 0,2441
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,01 −14,00 0,28 −37,69 0,5060 −0,2594
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,01 16,90 0,26 22,90 0,4732 0,1000
NAVI / Navient Corporation 0,02 −2,56 0,24 8,64 0,4306 0,0482
SFL / SFL Corporation Ltd. 0,03 0,22 0,4027 0,4027
GSL / Global Ship Lease, Inc. 0,01 −2,55 0,22 11,92 0,3901 0,0543
PFS / Provident Financial Services, Inc. 0,01 −30,80 0,21 −34,66 0,3841 −0,1366
US BANK MMDA - USBFS 2 / STIV (N/A) 0,21 0,21 0,3779 0,3779
FLNG / FLEX LNG Ltd. 0,01 0,20 0,3649 0,3649
NWBI / Northwest Bancshares, Inc. 0,01 −60,14 0,17 −59,16 0,2969 −0,3887
HOPE / Hope Bancorp, Inc. 0,01 −2,56 0,16 0,00 0,2846 0,0093
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,00 −25,39 0,13 −15,48 0,2369 −0,0327
VRTS / Virtus Investment Partners, Inc. 0,00 −2,51 0,13 2,44 0,2278 0,0133
NAT / Nordic American Tankers Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2333
NAT / Nordic American Tankers Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2333
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0292
POR / Portland General Electric Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7267