Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 338 580
Nåværende posisjoner 32
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ASEMX - abrdn EM SMA Completion Fund har oppgitt 32 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 338 580 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ASEMX - abrdn EM SMA Completion Funds største beholdninger er Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , Mahindra & Mahindra Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:MHID) , COMMON STOCK SAR10. (SA:RJHI) , UltraTech Cement Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UCLQF) , and HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. (KR:A009540) . ASEMX - abrdn EM SMA Completion Funds nye posisjoner inkluderer Ekotechnika AG (DE:ETE) , Shenzhen Envicool Technology Co Ltd (CN:CNE100002CC3) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,01 2,7305 2,7305
0,00 0,02 7,1850 1,9891
0,01 0,01 1,6944 1,6734
0,00 0,02 4,8680 1,5219
0,01 0,01 3,9015 1,1344
0,00 0,00 0,9521 0,9521
0,00 0,01 3,8632 0,8507
0,07 0,01 3,4289 0,7426
0,00 0,03 10,4493 0,6752
0,00 0,01 2,4497 0,4400
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −2,7265
0,00 0,01 1,6763 −1,8468
0,00 0,00 −1,7825
0,00 0,02 4,7132 −1,7005
0,00 0,01 3,9496 −1,3343
0,00 0,01 1,6936 −0,5632
0,00 0,01 2,8010 −0,5092
0,00 0,00 1,3609 −0,5037
0,00 0,02 4,8748 −0,4882
0,00 0,01 3,4564 −0,1352
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-13 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,00 −8,93 0,03 3,13 10,4493 0,6752
MHID / Mahindra & Mahindra Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 32,87 0,02 35,29 7,1850 1,9891
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0,00 0,00 0,02 0,00 6,4011 0,1747
UCLQF / UltraTech Cement Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −16,18 0,02 −16,67 4,8748 −0,4882
A009540 / HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. 0,00 15,49 0,02 36,36 4,8680 1,5219
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −21,49 0,02 −28,57 4,7132 −1,7005
LTOD / Larsen & Toubro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 6,46 0,01 0,00 4,6106 0,2813
2454 / MediaTek Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 4,1671 0,0981
000660 / SK hynix Inc. 0,00 −22,73 0,01 −29,41 3,9496 −1,3343
ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 0,00 −8,10 0,01 9,09 3,9261 0,4344
ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock 0,01 16,84 0,01 33,33 3,9015 1,1344
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0,00 28,30 0,01 20,00 3,8632 0,8507
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,00 0,00 0,01 0,00 3,8080 0,0502
ITCG / ITC Ltd 0,00 −5,26 0,01 −8,33 3,4564 −0,1352
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 0,07 24,96 0,01 22,22 3,4289 0,7426
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,00 2,19 0,01 12,50 3,0097 0,3552
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0,00 −25,10 0,01 −18,18 2,8010 −0,5092
ETE / Ekotechnika AG 0,00 0,01 2,7305 2,7305
300015 / Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. 0,00 0,00 0,01 0,00 2,6648 0,2305
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 20,56 0,01 16,67 2,4497 0,4400
INPST / InPost S.A. 0,00 0,00 0,01 0,00 2,3065 0,1663
028050 / Samsung E&A Co., Ltd. 0,00 −7,68 0,01 0,00 2,0184 0,1075
KR7028260008 / Samsung C&T Corp 0,00 0,00 0,01 0,00 1,7627 0,1540
CHZ / China Resources Land Limited 0,00 0,00 0,01 25,00 1,7020 0,2267
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,01 7 698,57 0,01 1,6944 1,6734
2360 / Chroma ATE Inc. 0,00 −11,42 0,01 −28,57 1,6936 −0,5632
2345 / Accton Technology Corporation 0,00 −43,80 0,01 −54,55 1,6763 −1,8468
PRIO3 / Prio S.A. 0,00 6,44 0,01 0,00 1,6443 −0,1033
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,00 −25,64 0,00 −33,33 1,3609 −0,5037
TALABAT / Talabat Holding plc 0,01 0,00 0,00 0,00 0,9636 0,0372
CNE100002CC3 / Shenzhen Envicool Technology Co Ltd 0,00 0,00 0,9521 0,9521
Itausa SA / EC (BRITSAR21PR0) 0,00 0,00 0,0456 0,0456
300274 / Sungrow Power Supply Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7825
2327 / Yageo Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,7265