Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 43 149 771 |
| Nåværende posisjoner | 56 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
AIAFX - Aberdeen Global Infrastructure Fund Class A har oppgitt 56 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 43 149 771 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). AIAFX - Aberdeen Global Infrastructure Fund Class As største beholdninger er Enbridge Inc. (US:ENB) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Ferrovial SE (ES:FER) , and Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,30 | 1,30 | 2,9998 | 2,8122 | |
| 0,01 | 1,13 | 2,6099 | 0,7606 | |
| 0,02 | 0,84 | 1,9308 | 0,5313 | |
| 0,01 | 1,14 | 2,6292 | 0,4432 | |
| 0,01 | 0,28 | 0,6558 | 0,3986 | |
| 0,03 | 1,03 | 2,3717 | 0,3293 | |
| 0,03 | 1,18 | 2,7178 | 0,2902 | |
| 0,24 | 0,41 | 0,9573 | 0,2898 | |
| 0,70 | 1,01 | 2,3404 | 0,2723 | |
| 0,23 | 0,79 | 1,8334 | 0,2630 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 0,21 | 0,4753 | −0,6505 | |
| 0,00 | 0,51 | 1,1864 | −0,4616 | |
| 0,01 | 0,69 | 1,5886 | −0,3932 | |
| 0,01 | 0,91 | 2,1101 | −0,3913 | |
| 0,02 | 1,06 | 2,4539 | −0,3798 | |
| 0,05 | 1,27 | 2,9354 | −0,3748 | |
| 0,00 | 0,67 | 1,5449 | −0,3709 | |
| 0,02 | 1,30 | 2,9988 | −0,3466 | |
| 0,12 | 0,44 | 1,0206 | −0,3417 | |
| 0,01 | 0,64 | 1,4804 | −0,3271 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-13 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENB / Enbridge Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,44 | 8,19 | 3,3284 | 0,0066 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 1,30 | 1 625,79 | 1,30 | 1 630,67 | 2,9998 | 2,8122 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,02 | −8,44 | 1,30 | −3,28 | 2,9988 | −0,3466 | |||
| FER / Ferrovial SE | 0,03 | 0,00 | 1,27 | 14,27 | 2,9437 | 0,1639 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,27 | −4,30 | 2,9354 | −0,3748 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,25 | 3,31 | 2,8839 | −0,1281 | |||
| RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | −6,57 | 1,23 | 17,09 | 2,8507 | 0,2230 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | −8,47 | 1,22 | 11,55 | 2,8128 | 0,0913 | |||
| AENA / Aena S.M.E., S.A. | 0,00 | −8,23 | 1,22 | 7,05 | 2,8091 | −0,0230 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,20 | 8,62 | 2,7665 | 0,0179 | |||
| CLNX / Cellnex Telecom, S.A. | 0,03 | 0,00 | 1,18 | 20,86 | 2,7178 | 0,2902 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,01 | 10,64 | 1,17 | −2,84 | 2,6923 | −0,3003 | |||
| VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 1,14 | 29,79 | 2,6292 | 0,4432 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,03 | −7,50 | 1,14 | 10,17 | 2,6276 | 0,0526 | |||
| FGR / FirstGroup plc | 0,01 | 0,00 | 1,13 | 52,36 | 2,6099 | 0,7606 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,06 | −6,60 | 2,4539 | −0,3798 | |||
| VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | −2,09 | 1,03 | 25,43 | 2,3717 | 0,3293 | |||
| 8HT / Helios Towers plc | 0,70 | 0,00 | 1,01 | 22,07 | 2,3404 | 0,2723 | |||
| GET / Compagnie Chargeurs Invest | 0,05 | 0,00 | 0,98 | 18,67 | 2,2641 | 0,2054 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,94 | 11,58 | 2,1614 | 0,0710 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,01 | 0,00 | 0,91 | −8,88 | 2,1101 | −0,3913 | |||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,89 | 10,04 | 2,0530 | 0,0393 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,02 | 38,20 | 0,84 | 48,84 | 1,9308 | 0,5313 | |||
| RAIL3 / Rumo S.A. | 0,23 | 16,05 | 0,79 | 26,07 | 1,8334 | 0,2630 | |||
| OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 0,07 | 0,00 | 0,79 | 16,47 | 1,8156 | 0,1342 | |||
| ENGI / Engie SA | 0,04 | 0,00 | 0,79 | 25,20 | 1,8149 | 0,2504 | |||
| ICT / International Container Terminal Services, Inc. | 0,13 | 0,00 | 0,78 | 2,36 | 1,8064 | −0,0969 | |||
| CWEN / Clearway Energy, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,77 | 13,11 | 1,7764 | 0,0820 | |||
| 0JA / Japan Airport Terminal Co., Ltd. | 0,03 | 31,34 | 0,76 | 16,41 | 1,7547 | 0,1266 | |||
| CCRO3 / CCR S.A. | 0,31 | −12,02 | 0,73 | 8,49 | 1,6835 | 0,0090 | |||
| SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,72 | 11,80 | 1,6660 | 0,0594 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,01 | −26,97 | 0,69 | −13,48 | 1,5886 | −0,3932 | |||
| INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. | 0,06 | −8,47 | 0,68 | 5,23 | 1,5813 | −0,0419 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,67 | −13,02 | 1,5449 | −0,3709 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,01 | −19,75 | 0,64 | −11,60 | 1,4804 | −0,3271 | |||
| PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. | 0,05 | −2,79 | 0,58 | 16,87 | 1,3290 | 0,1018 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 0,56 | 21,93 | 1,2857 | 0,1480 | |||
| NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,55 | 19,01 | 1,2733 | 0,1174 | |||
| IHS / IHS Holding Limited | 0,11 | −28,04 | 0,53 | 7,58 | 1,2141 | −0,0047 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | −26,67 | 0,51 | −22,27 | 1,1864 | −0,4616 | |||
| EDPR / EDP Renováveis, S.A. | 0,05 | 0,00 | 0,51 | 0,20 | 1,1816 | −0,0925 | |||
| CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 0,47 | 2,61 | 1,0896 | −0,0571 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 9,09 | 1,0822 | 0,0102 | |||
| LOMA / Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 0,47 | −7,55 | 1,0767 | −0,1787 | |||
| SCYR / Sacyr, S.A. | 0,12 | −27,90 | 0,44 | −19,23 | 1,0206 | −0,3417 | |||
| SRNA3 / Serena Energia S.A. | 0,24 | 0,00 | 0,41 | 55,06 | 0,9573 | 0,2898 | |||
| DY / Dycom Industries, Inc. | 0,00 | −1,08 | 0,39 | −12,30 | 0,8905 | −0,2063 | |||
| CXW / CoreCivic, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,38 | 10,66 | 0,8894 | 0,0219 | |||
| QRL / Aurizon Holdings Limited | 0,19 | 0,00 | 0,36 | −3,47 | 0,8383 | −0,0970 | |||
| CAAP / Corporación América Airports S.A. | 0,02 | 1,11 | 0,35 | 0,58 | 0,8000 | −0,0592 | |||
| IDA / IDACORP, Inc. | 0,00 | 47,12 | 0,33 | 58,25 | 0,7540 | 0,2391 | |||
| GDS / GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 8,25 | 0,28 | 164,49 | 0,6558 | 0,3986 | |||
| TOWR / PT Sarana Menara Nusantara Tbk. | 7,31 | 25,11 | 0,25 | 10,13 | 0,5800 | 0,0138 | |||
| NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership | 0,03 | 0,00 | 0,21 | −21,80 | 0,4817 | −0,1833 | |||
| NXPGF / Mobico Group Plc | 0,50 | 0,00 | 0,21 | −54,55 | 0,4753 | −0,6505 | |||
| EDPR / EDP Renováveis, S.A. | 0,05 | 0,01 | 0,0129 | 0,0129 |
