Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 673 620 055
Nåværende posisjoner 92
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Small/Mid Cap Value Portfolio Class A har oppgitt 92 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 673 620 055 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Small/Mid Cap Value Portfolio Class As største beholdninger er BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (US:BJ) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , TXNM Energy, Inc. (US:TXNM) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , and The Hanover Insurance Group, Inc. (US:THG) . AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Small/Mid Cap Value Portfolio Class As nye posisjoner inkluderer Tenet Healthcare Corporation (MX:THC) , RPM International Inc. (US:RPM) , CACI International Inc (US:CACI) , Integer Holdings Corporation (US:ITGR) , and UMB Financial Corporation (US:UMBF) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 10,28 1,5311 1,5311
0,09 9,57 1,4252 1,4252
0,02 9,46 1,4088 1,4088
0,07 9,05 1,3476 1,3476
0,08 8,68 1,2937 1,2937
0,10 6,84 1,0189 1,0189
0,13 6,80 1,0134 1,0134
0,07 6,78 1,0094 1,0094
0,25 6,63 0,9882 0,9882
0,09 8,97 1,3363 0,9325
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 2,19 0,3259 −0,9108
0,08 7,67 1,1422 −0,6182
0,06 4,48 0,6680 −0,6055
0,24 5,64 0,8409 −0,4463
0,03 4,76 0,7091 −0,4178
0,02 6,72 1,0009 −0,4074
0,02 6,92 1,0314 −0,3605
0,25 4,31 0,6424 −0,3487
0,29 6,02 0,8960 −0,3458
0,09 5,40 0,8039 −0,3382
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,12 0,00 13,18 −5,50 1,9629 −0,1884
EHC / Encompass Health Corporation 0,10 −8,97 12,08 10,22 1,7989 0,1084
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,21 −11,27 11,71 −6,56 1,7451 −0,1893
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,04 7,83 11,19 11,25 1,6677 0,1152
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,06 0,00 10,50 −2,34 1,5641 −0,0948
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,06 34,56 10,48 29,84 1,5608 0,3159
IDA / IDACORP, Inc. 0,09 −3,14 10,35 −3,78 1,5415 −0,1178
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,06 10,28 1,5311 1,5311
PNR / Pentair plc 0,10 −8,14 10,09 7,80 1,5027 0,0589
RPM / RPM International Inc. 0,09 9,57 1,4252 1,4252
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,32 7,59 9,50 6,31 1,4158 0,0365
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,07 0,00 9,48 27,32 1,4116 0,2633
CACI / CACI International Inc 0,02 9,46 1,4088 1,4088
IVZ / Invesco Ltd. 0,60 0,00 9,44 3,96 1,4069 0,0051
NATL / NCR Atleos Corporation 0,33 0,00 9,28 8,15 1,3830 0,0585
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,04 −11,76 9,24 −9,05 1,3759 −0,1911
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,19 10,36 9,13 37,53 1,3599 0,3357
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,07 9,05 1,3476 1,3476
CROX / Crocs, Inc. 0,09 0,00 8,98 −4,63 1,3376 −0,1151
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,09 159,83 8,97 242,89 1,3363 0,9325
ADT / ADT Inc. 1,06 −3,67 8,96 0,24 1,3340 −0,0445
AFG / American Financial Group, Inc. 0,07 0,00 8,91 −3,90 1,3276 −0,1034
CDP / COPT Defense Properties 0,32 7,21 8,91 8,43 1,3275 0,0595
NOMD / Nomad Foods Limited 0,52 0,00 8,80 −13,54 1,3108 −0,2594
UMBF / UMB Financial Corporation 0,08 8,68 1,2937 1,2937
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,41 6,62 8,61 −13,46 1,2833 −0,2526
BWA / BorgWarner Inc. 0,26 −19,42 8,61 −5,83 1,2825 −0,1281
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,23 20,98 8,49 46,69 1,2646 0,3717
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 −14,39 8,41 −9,67 1,2532 −0,1837
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,48 0,00 8,40 −16,68 1,2519 −0,3042
JBTM / JBT Marel Corporation 0,07 9,61 8,28 7,87 1,2338 0,0492
IJF / ICON Public Limited Company 0,06 21,97 8,13 1,39 1,2104 −0,0262
NVST / Envista Holdings Corporation 0,42 35,41 8,11 53,32 1,2085 0,3920
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,06 −22,24 8,05 1,49 1,1994 −0,0246
CNM / Core & Main, Inc. 0,13 −23,54 8,02 −4,49 1,1948 −0,1008
AN / AutoNation, Inc. 0,04 −26,35 7,89 −9,65 1,1760 −0,1720
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,06 −8,12 7,82 1,30 1,1652 −0,0263
FLR / Fluor Corporation 0,15 −20,18 7,73 14,24 1,1508 0,1075
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,08 −28,28 7,67 −32,80 1,1422 −0,6182
SF / Stifel Financial Corp. 0,07 −4,53 7,52 5,11 1,1205 0,0163
MTDR / Matador Resources Company 0,16 0,00 7,51 −6,59 1,1189 −0,1218
ARCB / ArcBest Corporation 0,10 −4,61 7,51 4,08 1,1184 0,0054
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 7,46 24,27 7,46 24,29 1,1114 0,1851
KEX / Kirby Corporation 0,07 −45,40 7,43 1,91 1,1074 −0,0790
WDFC / WD-40 Company 0,03 19,55 7,37 11,76 1,0971 0,0803
CNH / CNH Industrial N.V. 0,57 0,00 7,33 5,54 1,0920 0,0203
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,20 0,00 7,28 0,44 1,0850 −0,0338
HRI / Herc Holdings Inc. 0,05 38,74 7,22 36,09 1,0751 0,2568
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,08 −40,30 7,14 −8,96 1,0635 −0,1465
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,02 −32,87 6,92 −23,25 1,0314 −0,3605
OGS / ONE Gas, Inc. 0,10 6,84 1,0189 1,0189
AVNT / Avient Corporation 0,21 0,00 6,84 −13,05 1,0185 −0,1948
ON / ON Semiconductor Corporation 0,13 6,80 1,0134 1,0134
BC / Brunswick Corporation 0,12 26,02 6,79 29,29 1,0119 0,2012
GLOB / Globant S.A. 0,07 6,78 1,0094 1,0094
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,10 0,00 6,77 8,72 1,0083 0,0478
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,30 −7,30 6,76 −17,50 1,0063 −0,2570
FFIV / F5, Inc. 0,02 −33,40 6,72 −26,38 1,0009 −0,4074
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,24 −4,56 6,70 −5,94 0,9978 −0,1009
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,25 6,63 0,9882 0,9882
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,14 10,04 6,59 −7,66 0,9822 −0,1195
INDB / Independent Bank Corp. 0,10 69,19 6,58 69,85 0,9803 0,3824
CXT / Crane NXT, Co. 0,12 29,32 6,46 25,44 0,9623 0,1483
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −10,03 6,33 −1,43 0,9431 −0,0479
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,25 −18,13 6,16 −16,38 0,9178 −0,2191
AVT / Avnet, Inc. 0,12 −7,32 6,16 2,29 0,9177 −0,0115
OI / O-I Glass, Inc. 0,42 6,16 0,9176 0,9176
HXL / Hexcel Corporation 0,11 6,13 0,9130 0,9130
MLKN / MillerKnoll, Inc. 0,31 −5,64 6,03 −4,26 0,8983 −0,0735
FBP / First BanCorp. 0,29 −31,22 6,02 −25,26 0,8960 −0,3458
FA / First Advantage Corporation 0,36 5,96 0,8885 0,8885
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,20 0,00 5,77 −6,22 0,8597 −0,0898
CRTO / Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,00 5,64 −32,34 0,8409 −0,4463
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,07 −19,51 5,56 −14,44 0,8280 −0,1744
WBS / Webster Financial Corporation 0,10 −23,93 5,52 −19,43 0,8226 −0,2349
CMA / Comerica Incorporated 0,09 −27,81 5,40 −27,10 0,8039 −0,3382
BDC / Belden Inc. 0,04 0,00 5,09 15,52 0,7586 0,0784
FORM / FormFactor, Inc. 0,15 −28,22 5,07 −12,69 0,7554 −0,1407
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,10 −12,95 4,86 −22,37 0,7245 −0,2420
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,07 0,00 4,85 −17,44 0,7228 −0,1839
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,05 −6,30 4,85 1,11 0,7220 −0,0176
MTZ / MasTec, Inc. 0,03 −55,37 4,76 −34,82 0,7091 −0,4178
CALX / Calix, Inc. 0,09 −47,06 4,70 −20,56 0,7007 −0,2127
CCJ / Cameco Corporation 0,06 −69,87 4,48 −45,67 0,6680 −0,6055
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,03 4,36 4,41 15,32 0,6571 0,0669
SBLK / Star Bulk Carriers Corp. 0,25 −18,15 4,31 −40,85 0,6424 −0,3487
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,07 4,07 0,6065 0,6065
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,25 0,00 3,93 −5,80 0,5859 −0,0584
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0,37 3,93 0,5848 0,5848
CUBE / CubeSmart 0,09 −7,68 3,92 −8,13 0,5838 −0,0744
DINO / HF Sinclair Corporation 0,07 0,00 2,94 24,90 0,4387 0,0750
RHI / Robert Half Inc. 0,05 −63,73 2,19 −72,71 0,3259 −0,9108