Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 155 974 531
Nåværende posisjoner 26
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Balanced Wealth Strategy Portfolio Class A har oppgitt 26 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 155 974 531 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Balanced Wealth Strategy Portfolio Class As største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) . AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Balanced Wealth Strategy Portfolio Class As nye posisjoner inkluderer United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 52,09 33,6505 3,5764
0,27 22,28 14,3926 1,1816
1,30 0,8418 0,8418
6,62 6,62 4,2747 0,7755
1,11 0,7157 0,7157
0,78 0,5069 0,5069
0,66 0,4294 0,4294
0,66 0,4247 0,4247
0,66 0,4235 0,4235
0,47 0,3050 0,3050
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,31 22,80 14,7253 −1,1865
0,23 22,86 14,7639 −1,1723
0,03 2,89 1,8640 −0,6712
0,00 0,78 0,5052 −0,5198
0,01 3,46 2,2324 −0,2883
0,17 10,13 6,5456 −0,1788
5,11 3,3031 −0,0768
−0,02 −0,0150 −0,0150
−0,01 −0,0088 −0,0088
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,08 5,01 52,09 16,03 33,6505 3,5764
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,23 −4,20 22,86 −3,93 14,7639 −1,1723
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,31 −4,27 22,80 −4,03 14,7253 −1,1865
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,27 2,38 22,28 12,98 14,3926 1,1816
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,17 −9,25 10,13 0,95 6,5456 −0,1788
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 6,62 26,68 6,62 26,69 4,2747 0,7755
US91282CDX65 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 5,11 1,35 3,3031 −0,0768
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 −15,12 3,46 −8,16 2,2324 −0,2883
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,03 −22,49 2,89 −23,76 1,8640 −0,6712
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 1,30 0,8418 0,8418
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 1,11 0,7157 0,7157
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,78 0,5069 0,5069
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 −52,17 0,78 −48,89 0,5052 −0,5198
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,66 0,4294 0,4294
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) 0,66 0,4247 0,4247
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,66 0,4235 0,4235
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,47 0,3050 0,3050
S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) 0,44 0,2857 0,2857
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,32 0,2068 0,2068
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,27 0,1760 0,1760
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 0,23 0,1493 0,1493
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,06 0,0370 0,0370
MSCI EAFE SEP25 / DE (000000000) 0,03 0,0181 0,0181
MSCI EMGMKT SEP25 / DE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
MNOD / MMC Norilsk Nickel PJSC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LKOH / PJSC LUKOIL 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,00 0,0000 0,0000
E-MINI RUSS 2000 SEP25 / DE (000000000) −0,01 −0,0088 −0,0088
S+P MID 400 EMINI SEP25 / DE (000000000) −0,02 −0,0150 −0,0150