Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 415 529 546
Nåværende posisjoner 59
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ABVAX - AB Value Fund Class A har oppgitt 59 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 415 529 546 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ABVAX - AB Value Fund Class As største beholdninger er Walmart Inc. (US:WMT) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , The Walt Disney Company (US:DIS) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . ABVAX - AB Value Fund Class As nye posisjoner inkluderer Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , American Healthcare REIT, Inc. (US:AHR) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 4,99 1,1990 1,1990
0,29 12,92 3,1061 0,9809
0,00 8,38 2,0164 0,9562
0,09 12,56 3,0207 0,9450
0,09 3,14 0,7549 0,7549
0,03 8,80 2,1163 0,7448
2,82 2,82 0,6771 0,5902
0,02 6,39 1,5356 0,5864
0,11 7,62 1,8317 0,5764
0,05 8,27 1,9888 0,4599
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 5,34 1,2832 −0,9292
0,05 8,64 2,0787 −0,7618
0,03 3,08 0,7414 −0,6086
0,25 9,23 2,2204 −0,6034
0,05 6,42 1,5449 −0,4981
0,04 11,55 2,7766 −0,4411
0,12 6,75 1,6241 −0,4341
0,02 2,51 0,6045 −0,2358
0,04 2,28 0,5479 −0,2341
0,21 15,83 3,8059 −0,2081
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WMT / Walmart Inc. 0,17 −2,59 16,39 −2,48 3,9405 0,2478
WFC / Wells Fargo & Company 0,21 −9,25 15,83 −13,35 3,8059 −0,2081
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,17 −8,57 15,03 1,56 3,6136 0,3620
DIS / The Walt Disney Company 0,12 4,10 13,83 3,41 3,3254 0,3866
BAC / Bank of America Corporation 0,29 39,53 12,92 33,56 3,1061 0,9809
RTX / RTX Corporation 0,09 29,59 12,56 32,99 3,0207 0,9450
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 24,06 11,55 −21,15 2,7766 −0,4411
MCD / McDonald's Corporation 0,04 −3,13 11,12 −1,39 2,6732 0,1958
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,04 −14,34 10,82 −15,05 2,6033 −0,1970
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,10 −3,29 10,58 −5,62 2,5449 0,0807
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,05 −2,97 10,25 −11,92 2,4655 −0,0923
BKR / Baker Hughes Company 0,25 −13,52 9,23 −28,14 2,2204 −0,6034
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 29,18 8,80 41,01 2,1163 0,7448
CTVA / Corteva, Inc. 0,12 −2,49 8,73 9,62 2,1000 0,3493
FI / Fiserv, Inc. 0,05 −3,17 8,64 −33,12 2,0787 −0,7618
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 62,64 8,38 73,83 2,0164 0,9562
AEE / Ameren Corporation 0,09 −2,99 8,34 −7,45 2,0065 0,0251
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 44,11 8,27 38,63 1,9888 0,4599
CMCSA / Comcast Corporation 0,23 −2,72 8,10 −6,27 1,9483 0,0488
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,25 −2,82 8,03 −8,62 1,9307 −0,0001
EHC / Encompass Health Corporation 0,06 −21,45 7,83 −5,16 1,8836 0,0685
KO / The Coca-Cola Company 0,11 31,70 7,62 33,36 1,8317 0,5764
PNR / Pentair plc 0,08 −2,37 7,60 2,79 1,8277 0,2028
DE / Deere & Company 0,01 −3,22 7,50 1,90 1,8025 0,1860
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,07 14,70 7,47 5,39 1,7954 0,2386
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,03 −2,14 7,35 −12,11 1,7684 −0,0705
EOG / EOG Resources, Inc. 0,07 −2,35 7,22 −16,48 1,7357 −0,1636
PGR / The Progressive Corporation 0,02 −13,12 7,06 −12,21 1,6974 −0,0696
CME / CME Group Inc. 0,02 2,58 7,02 16,82 1,6887 0,3677
ORCL / Oracle Corporation 0,04 −3,29 6,89 −3,60 1,6559 0,0862
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,12 −1,92 6,75 −27,88 1,6241 −0,4341
MS / Morgan Stanley 0,05 −28,15 6,42 −30,90 1,5449 −0,4981
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,02 12,66 6,39 72,43 1,5356 0,5864
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,03 −3,57 6,19 −14,51 1,4891 −0,1026
GEN / Gen Digital Inc. 0,22 −13,94 6,15 −10,32 1,4779 −0,0281
MDT / Medtronic plc 0,07 −2,83 5,92 −12,38 1,4231 −0,0612
CNH / CNH Industrial N.V. 0,45 −2,85 5,65 −5,64 1,3592 0,0428
WDC / Western Digital Corporation 0,11 0,00 5,55 5,37 1,3355 0,1771
MRK / Merck & Co., Inc. 0,07 −2,09 5,39 −18,45 1,2968 −0,1563
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 −30,40 5,34 −47,00 1,2832 −0,9292
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,03 −1,57 5,05 8,01 1,2137 0,1867
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,06 4,99 1,1990 1,1990
LRCX / Lam Research Corporation 0,06 −3,78 4,68 1,30 1,1262 0,1102
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,12 −2,92 4,20 −17,21 1,0102 −0,1048
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,04 −3,09 3,88 −4,85 0,9340 0,0371
RHI / Robert Half Inc. 0,08 −3,69 3,85 −25,37 0,9255 −0,2078
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,04 −3,34 3,84 −25,11 0,9238 −0,2035
MTB / M&T Bank Corporation 0,02 −2,79 3,76 −7,40 0,9035 0,0119
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 −2,14 3,63 −11,65 0,8733 −0,0301
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,12 −1,96 3,17 −11,44 0,7615 −0,0243
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,09 3,14 0,7549 0,7549
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,03 −46,86 3,08 −49,82 0,7414 −0,6086
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,11 −3,81 2,90 −2,32 0,6981 0,0450
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 2,82 611,79 2,82 612,66 0,6771 0,5902
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,10 53,42 2,79 19,05 0,6704 0,1559
ICLR / ICON Public Limited Company 0,02 −4,11 2,51 −34,27 0,6045 −0,2358
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,04 −4,20 2,41 −27,55 0,5799 −0,1517
CCJ / Cameco Corporation 0,04 −51,83 2,28 −35,98 0,5479 −0,2341
SNDK / Sandisk Corporation 0,05 37,84 1,87 10,88 0,4486 0,0789