Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 544 296 061
Nåværende posisjoner 96
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

SCAVX - AB Small Cap Value Portfolio Class A har oppgitt 96 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 544 296 061 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). SCAVX - AB Small Cap Value Portfolio Class As største beholdninger er TXNM Energy, Inc. (US:TXNM) , American Healthcare REIT, Inc. (US:AHR) , The Hanover Insurance Group, Inc. (US:THG) , Corporate Office Properties Trust (US:OFC) , and Independence Realty Trust, Inc. (US:IRT) . SCAVX - AB Small Cap Value Portfolio Class As nye posisjoner inkluderer American Healthcare REIT, Inc. (US:AHR) , Winmark Corporation (US:WINA) , Donnelley Financial Solutions, Inc. (US:DFIN) , Integer Holdings Corporation (US:ITGR) , and Montrose Environmental Group, Inc. (US:MEG) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,26 9,04 1,6727 1,6727
0,02 7,63 1,4116 1,4116
0,14 7,53 1,3945 1,3945
0,06 7,16 1,3261 1,3261
0,36 7,09 1,3126 1,3126
0,12 7,08 1,3111 1,3111
0,06 6,69 1,2391 1,2391
0,14 5,89 1,0905 1,0905
0,33 5,67 1,0497 1,0497
0,08 5,48 1,0151 1,0151
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −1,1106
0,02 0,24 0,0445 −0,9214
0,02 0,96 0,1778 −0,5789
0,14 3,32 0,6149 −0,4956
0,24 3,80 0,7035 −0,4852
0,32 5,76 1,0656 −0,4723
0,09 4,39 0,8135 −0,4141
0,03 5,27 0,9758 −0,3949
0,11 1,76 0,3252 −0,3765
0,47 6,59 1,2205 −0,3685
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,19 −2,93 10,60 5,33 1,9620 0,2412
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,26 9,04 1,6727 1,6727
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,05 −2,96 8,88 0,15 1,6435 0,1275
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,31 11,16 8,57 12,89 1,5855 0,2881
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,46 −2,80 8,51 −17,11 1,5757 −0,1803
OI / O-I Glass, Inc. 0,65 −3,36 8,47 10,46 1,5683 0,2567
JBTM / JBT Marel Corporation 0,07 6,19 8,38 −7,65 1,5516 −0,0002
IDA / IDACORP, Inc. 0,07 −3,13 8,24 −2,28 1,5260 0,0835
NCBS / Nicolet Bankshares Inc. 0,07 −10,51 8,07 −8,44 1,4943 −0,0133
WDFC / WD-40 Company 0,03 −3,25 8,03 −1,22 1,4871 0,0965
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,05 23,29 7,83 24,21 1,4494 0,3716
WINA / Winmark Corporation 0,02 7,63 1,4116 1,4116
BLBD / Blue Bird Corporation 0,20 11,38 7,55 22,66 1,3977 0,3452
DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. 0,14 7,53 1,3945 1,3945
FBNC / First Bancorp 0,18 −5,27 7,42 −6,61 1,3740 0,0151
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,18 −15,37 7,39 −7,83 1,3680 −0,0031
NOMD / Nomad Foods Limited 0,42 4,61 7,38 −3,14 1,3652 0,0633
HFWA / Heritage Financial Corporation 0,32 0,00 7,37 −7,48 1,3646 0,0022
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,06 7,16 1,3261 1,3261
NATL / NCR Atleos Corporation 0,27 2,23 7,14 −4,70 1,3212 0,0405
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,02 −20,65 7,13 −26,81 1,3192 −0,3457
MEG / Montrose Environmental Group, Inc. 0,36 7,09 1,3126 1,3126
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,12 7,08 1,3111 1,3111
ADT / ADT Inc. 0,85 −16,98 7,05 −15,66 1,3043 −0,1243
BWA / BorgWarner Inc. 0,21 −4,33 7,04 6,34 1,3037 0,1713
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,13 −14,54 7,03 −16,75 1,3019 −0,1425
MTDR / Matador Resources Company 0,16 −3,71 6,99 −20,87 1,2937 −0,2166
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,32 −15,85 6,84 −22,71 1,2667 −0,2472
BV / BrightView Holdings, Inc. 0,43 −8,07 6,76 6,73 1,2511 0,1683
TCBK / TriCo Bancshares 0,17 5,65 6,72 −3,57 1,2434 0,0522
1UMBF / UMB Financial Corporation 0,06 6,69 1,2391 1,2391
FLR / Fluor Corporation 0,16 19,82 6,66 31,01 1,2327 0,3635
HBI / Hanesbrands Inc. 1,34 14,53 6,63 −5,98 1,2272 0,0214
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,25 −3,94 6,62 −18,94 1,2247 −0,1710
MD / Pediatrix Medical Group, Inc. 0,47 −25,94 6,59 −29,05 1,2205 −0,3685
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,09 −10,03 6,58 −18,52 1,2183 −0,1628
SRCE / 1st Source Corporation 0,11 −10,19 6,49 −16,20 1,2012 −0,1227
INDB / Independent Bank Corp. 0,10 347,13 6,41 301,19 1,1861 0,9129
NVST / Envista Holdings Corporation 0,35 93,96 6,37 71,61 1,1783 0,5766
AKR / Acadia Realty Trust 0,33 −3,91 6,31 −19,75 1,1683 −0,1763
BKU / BankUnited, Inc. 0,18 −15,10 6,25 −23,23 1,1575 −0,2353
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,28 −4,30 5,91 −15,07 1,0931 −0,0959
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,14 5,89 1,0905 1,0905
WHD / Cactus, Inc. 0,14 −3,98 5,88 −25,07 1,0890 −0,2534
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,24 −4,22 5,84 −15,02 1,0803 −0,0938
CRTO / Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 15,78 5,82 −24,04 1,0767 −0,2327
PENG / Penguin Solutions, Inc. 0,32 −28,18 5,76 −35,99 1,0656 −0,4723
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,08 5,38 5,75 −15,75 1,0637 −0,1026
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 5,74 144,60 5,74 144,56 1,0618 0,6608
FA / First Advantage Corporation 0,33 5,67 1,0497 1,0497
FBP / First BanCorp. 0,28 −28,39 5,63 −26,51 1,0427 −0,2679
TGLS / Tecnoglass Inc. 0,06 −11,53 5,56 2,85 1,0296 0,1048
MEOH / Methanex Corporation 0,17 10,11 5,56 −18,40 1,0293 −0,1358
MLKN / MillerKnoll, Inc. 0,33 −10,21 5,55 −29,55 1,0271 −0,3195
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,11 −4,09 5,54 −16,95 1,0247 −0,1150
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,08 5,48 1,0151 1,0151
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,18 5,40 0,9997 0,9997
HLIT / Harmonic Inc. 0,59 −10,43 5,34 −21,65 0,9885 −0,1768
AN / AutoNation, Inc. 0,03 −34,77 5,27 −34,24 0,9758 −0,3949
KEX / Kirby Corporation 0,05 −52,28 5,25 −21,26 0,9727 −0,0330
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,11 54,29 5,23 24,46 0,9682 0,2496
NYCB / Flagstar Financial, Inc. 0,44 5,07 0,9379 0,9379
ARCB / ArcBest Corporation 0,08 −4,75 5,06 −24,19 0,9367 −0,2047
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0,17 −28,81 5,02 −11,83 0,9288 −0,0443
AMAL / Amalgamated Financial Corp. 0,16 −5,41 4,93 −11,91 0,9122 −0,0444
ECVT / Ecovyst Inc. 0,64 −36,59 4,75 −30,43 0,8792 −0,2881
AVNT / Avient Corporation 0,13 −21,37 4,70 −33,58 0,8698 −0,3398
NXE / NexGen Energy Ltd. 0,75 0,00 4,66 16,82 0,8627 0,1806
PRSU / Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. 0,17 34,66 4,63 −5,40 0,8568 0,0202
HRI / Herc Holdings Inc. 0,04 −14,38 4,57 −26,82 0,8453 −0,1642
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,29 −5,49 4,55 −10,76 0,8417 −0,0295
BBW / Build-A-Bear Workshop, Inc. 0,09 −50,92 4,39 −38,79 0,8135 −0,4141
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,12 0,00 4,39 −1,10 0,8128 0,0536
WGO / Winnebago Industries, Inc. 0,13 −14,69 4,39 −28,39 0,8123 −0,2353
FORM / FormFactor, Inc. 0,14 −22,89 4,27 −30,89 0,7900 −0,2657
MTZ / MasTec, Inc. 0,03 −14,29 4,09 2,33 0,7574 0,0737
GDYN / Grid Dynamics Holdings, Inc. 0,33 143,15 4,08 61,88 0,7556 0,3244
MODG / Topgolf Callaway Brands Corp. 0,64 12,36 4,05 9,10 0,7504 0,1150
NTST / NETSTREIT Corp. 0,24 −5,99 3,87 1,18 0,7172 0,0624
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 3,82 −33,35 3,82 −33,36 0,7077 −0,3541
EXTR / Extreme Networks, Inc. 0,24 −46,10 3,80 −45,33 0,7035 −0,4852
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,04 −6,66 3,76 −8,35 0,6951 −0,0054
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,07 −39,43 3,72 −38,59 0,6889 −0,3472
FC / Franklin Covey Co. 0,16 −7,53 3,67 −32,39 0,6801 −0,2492
CMA / Comerica Incorporated 0,06 −16,31 3,41 −25,73 0,6312 −0,1538
CALX / Calix, Inc. 0,07 −41,89 3,38 −27,41 0,6255 −0,1706
ASIX / AdvanSix Inc. 0,14 −39,26 3,32 −48,86 0,6149 −0,4956
BMRC / Bank of Marin Bancorp 0,15 −7,62 3,19 −19,27 0,5905 −0,0850
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,09 0,00 3,14 −10,92 0,5815 −0,0215
CROX / Crocs, Inc. 0,03 3,08 0,5693 0,5693
PEBO / Peoples Bancorp Inc. 0,09 −15,61 2,66 −22,67 0,4920 −0,0958
OGS / ONE Gas, Inc. 0,03 2,25 0,4172 0,4172
IART / Integra LifeSciences Holdings Corporation 0,16 0,00 2,08 −45,47 0,3848 −0,2669
ICHR / Ichor Holdings, Ltd. 0,11 −20,54 1,76 −57,20 0,3252 −0,3765
CXT / Crane NXT, Co. 0,02 −79,14 0,96 −78,28 0,1778 −0,5789
GLDD / Great Lakes Dredge & Dock Corporation 0,02 −96,77 0,24 −95,75 0,0445 −0,9214
HAYW / Hayward Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1106