Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 2 826 734 618
Nåværende posisjoner 55
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

GCECX - AB Global Core Equity Portfolio Class C har oppgitt 55 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 2 826 734 618 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). GCECX - AB Global Core Equity Portfolio Class Cs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Otis Worldwide Corporation (US:OTIS) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Marriott International, Inc. (US:MAR) , and Asahi Group Holdings, Ltd. (JP:2502) . GCECX - AB Global Core Equity Portfolio Class Cs nye posisjoner inkluderer Fidelity National Financial, Inc. (US:FNF) , Eurazeo SE (GB:RFP) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,43 213,79 7,5290 1,3300
0,36 79,03 2,7834 1,3249
0,12 84,54 2,9772 1,3111
2,61 95,48 3,3626 1,1338
0,31 89,29 3,1444 1,1152
0,12 61,93 2,1810 1,0198
0,28 50,91 1,7930 1,0089
0,36 20,39 0,7182 0,7182
0,26 40,94 1,4419 0,7171
0,19 76,99 2,7113 0,7122
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 57,25 2,0162 −2,3326
0,49 77,39 2,7255 −1,2116
0,90 30,34 1,0684 −0,9478
0,09 52,68 1,8554 −0,8106
1,66 74,39 2,6196 −0,7657
1,25 43,53 1,5330 −0,6256
0,98 66,34 2,3362 −0,5416
0,16 18,24 0,6422 −0,3451
1,25 53,88 1,8974 −0,3001
4,75 42,99 1,5140 −0,2574
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,43 −1,30 213,79 30,78 7,5290 1,3300
OTIS / Otis Worldwide Corporation 1,14 7,36 113,00 3,02 3,9795 −0,1801
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2,61 25,11 95,48 62,45 3,3626 1,1338
MAR / Marriott International, Inc. 0,35 3,91 95,45 19,18 3,3614 0,3245
2502 / Asahi Group Holdings, Ltd. 6,74 10,45 90,11 15,55 3,1735 0,2163
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,31 29,36 89,29 66,85 3,1444 1,1152
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,12 48,52 84,54 92,41 2,9772 1,3111
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,36 78,20 79,03 105,49 2,7834 1,3249
NVDA / NVIDIA Corporation 0,49 −48,87 77,39 −25,46 2,7255 −1,2116
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,19 79,22 76,99 46,04 2,7113 0,7122
META / Meta Platforms, Inc. 0,10 9,30 76,83 39,96 2,7058 0,6242
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 1,66 −2,98 74,39 −16,68 2,6196 −0,7657
DSV / DSV A/S 0,31 −0,47 73,25 23,45 2,5797 0,3296
CARR / Carrier Global Corporation 0,97 17,38 70,84 35,50 2,4948 0,5123
ACN / Accenture plc 0,22 27,83 66,55 22,44 2,3439 0,2826
JGE / Julius Bär Gruppe AG 0,98 −10,68 66,34 −12,59 2,3362 −0,5416
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,27 45,37 62,82 49,82 2,2123 0,6223
SNPS / Synopsys, Inc. 0,12 69,16 61,93 102,24 2,1810 1,0198
BLK / BlackRock, Inc. 0,06 −1,27 58,37 9,45 2,0556 0,0333
ELV / Elevance Health, Inc. 0,15 −44,17 57,25 −50,08 2,0162 −2,3326
ICP / Panamax New Energy AG 2,11 −6,63 55,86 −2,75 1,9671 −0,2110
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) 1,25 −2,91 53,88 −7,03 1,8974 −0,3001
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 1,19 −3,60 52,83 7,53 1,8606 −0,0026
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,09 −22,05 52,68 −25,06 1,8554 −0,8106
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,28 95,18 50,91 146,22 1,7930 1,0089
V / Visa Inc. 0,13 −3,89 47,91 −2,63 1,6871 −0,1785
SCI / Service Corporation International 0,54 −1,77 43,82 −0,30 1,5432 −0,1234
SHELL / Shell plc 1,25 −20,22 43,53 −23,53 1,5330 −0,6256
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 4,75 −23,09 42,99 −7,97 1,5140 −0,2574
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,29 −1,98 41,24 5,02 1,4525 −0,0367
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,26 106,60 40,94 114,20 1,4419 0,7171
TECK.B / Teck Resources Limited 1,00 −6,78 40,51 3,49 1,4266 −0,0578
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 −1,97 40,29 9,09 1,4187 0,0184
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 −0,86 38,45 −5,74 1,3542 −0,1928
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 2,38 35,11 3,76 1,2364 −0,0467
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,22 21,73 34,80 42,31 1,2256 0,2983
ZTS / Zoetis Inc. 0,22 42,26 34,04 34,74 1,1989 0,2408
1VNA / Vonovia SE 0,93 −20,25 33,02 5,06 1,1627 −0,0289
CME / CME Group Inc. 0,12 −10,49 32,63 −7,01 1,1492 −0,1815
CARL / Carlsberg A/S 0,21 −21,53 30,39 −12,16 1,0703 −0,2417
SLB / Schlumberger Limited 0,90 −29,44 30,34 −42,94 1,0684 −0,9478
RMV N / Rightmove plc 2,62 −3,77 28,40 16,99 1,0001 0,0796
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,03 24,40 26,64 73,54 0,9381 0,3560
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,25 −3,44 23,44 23,65 0,8255 0,1066
AUTO / Auto Trader Group plc 2,02 0,00 22,90 17,14 0,8065 0,0651
RI / Pernod Ricard SA 0,21 −4,40 20,57 −3,47 0,7243 −0,0837
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,36 20,39 0,7182 0,7182
KO / The Coca-Cola Company 0,28 −1,10 19,89 −2,29 0,7005 −0,0715
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 7,33 −36,25 19,66 −19,59 0,6924 −0,2348
CDI / CANDOVER INVESTMENTS 0,04 12,07 18,75 −2,11 0,6603 −0,0660
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 −18,34 18,24 −29,96 0,6422 −0,3451
RFP / Eurazeo SE 0,23 16,46 0,5798 0,5798
HLN N / Haleon plc 2,81 −16,85 14,44 −15,38 0,5087 −0,1386
BDWBF / Budweiser Brewing Company APAC Limited 14,49 47,36 14,39 21,40 0,5067 0,0573
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 2,75 −68,06 2,75 −68,07 0,0968 −0,2295