Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 431 477 139
Nåværende posisjoner 51
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

FFLYX - AB FlexFee Large Cap Growth Portfolio Advisor Class har oppgitt 51 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 431 477 139 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). FFLYX - AB FlexFee Large Cap Growth Portfolio Advisor Classs største beholdninger er Alphabet Inc. (US:GOOG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Visa Inc. (US:V) . FFLYX - AB FlexFee Large Cap Growth Portfolio Advisor Classs nye posisjoner inkluderer PTC Inc. (US:PTC) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
22,55 22,55 5,2334 0,6546
0,05 9,84 2,2840 0,5548
0,01 3,96 0,9188 0,5003
0,03 12,45 2,8904 0,4884
0,10 22,74 5,2776 0,3877
0,10 12,60 2,9251 0,3503
0,04 14,41 3,3459 0,3309
0,05 3,55 0,8240 0,2621
0,01 4,39 1,0197 0,1993
0,02 7,16 1,6613 0,1796
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 16,08 3,7325 −0,4521
0,02 3,12 0,7250 −0,4339
0,11 10,10 2,3444 −0,4078
0,00 0,00 −0,3835
0,04 10,34 2,4004 −0,2958
0,02 5,04 1,1688 −0,2746
0,01 23,70 5,5009 −0,2620
0,01 5,33 1,2384 −0,2536
0,02 3,02 0,7019 −0,2324
0,02 12,12 2,8137 −0,2236
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2021-11-22 for rapporteringsperioden 2021-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −7,79 35,93 −1,94 8,3404 −0,1685
MSFT / Microsoft Corporation 0,12 −3,86 34,95 0,05 8,1130 0,0005
META / Meta Platforms, Inc. 0,07 0,00 24,14 −2,39 5,6046 −0,1397
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 23,70 −4,51 5,5009 −0,2620
V / Visa Inc. 0,10 13,34 22,74 7,97 5,2776 0,3877
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 22,55 14,34 22,55 14,34 5,2334 0,6546
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 −8,55 16,08 −10,77 3,7325 −0,4521
ZTS / Zoetis Inc. 0,08 0,00 15,02 4,18 3,4859 0,1384
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 7,85 14,41 11,02 3,3459 0,3309
NKE / NIKE, Inc. 0,09 5,33 13,03 −0,98 3,0255 −0,0313
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,10 25,94 12,60 13,65 2,9251 0,3503
COST / Costco Wholesale Corporation 0,03 6,00 12,45 20,38 2,8904 0,4884
ADBE / Adobe Inc. 0,02 −5,73 12,12 −7,32 2,8137 −0,2236
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 −13,56 11,85 −6,55 2,7500 −0,1940
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,04 −0,23 10,34 −10,94 2,4004 −0,2958
MNST / Monster Beverage Corporation 0,11 −12,37 10,10 −14,79 2,3444 −0,4078
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,05 46,88 9,84 32,14 2,2840 0,5548
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 265,57 9,18 −5,35 2,1311 −0,1213
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,07 −8,03 8,11 0,52 1,8818 0,0092
ALGN / Align Technology, Inc. 0,01 −5,69 7,72 2,71 1,7928 0,0467
XLNX / Xilinx, Inc. 0,05 0,50 7,21 4,90 1,6742 0,0777
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,02 18,22 7,16 12,16 1,6613 0,1796
CPRT / Copart, Inc. 0,05 5,92 6,27 11,47 1,4552 0,1491
FTNT / Fortinet, Inc. 0,02 −26,82 5,93 −10,28 1,3756 −0,1581
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,01 −23,01 5,33 −16,97 1,2384 −0,2536
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 2,24 5,16 0,68 1,1987 0,0076
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,02 −21,10 5,04 −18,99 1,1688 −0,2746
ANET / Arista Networks Inc 0,01 31,10 4,39 24,38 1,0197 0,1993
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,01 2,22 4,23 14,12 0,9830 0,1213
ETSY / Etsy, Inc. 0,02 −6,02 3,97 −5,05 0,9207 −0,0493
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,01 149,40 3,96 119,64 0,9188 0,5003
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,02 20,69 3,57 5,03 0,8288 0,0394
CHGG / Chegg, Inc. 0,05 79,25 3,55 46,75 0,8240 0,2621
APH / Amphenol Corporation 0,04 4,82 3,29 12,20 0,7643 0,0829
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,01 −21,06 3,28 −19,30 0,7620 −0,1825
EA / Electronic Arts Inc. 0,02 −36,72 3,12 −37,41 0,7250 −0,4339
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,02 0,00 3,02 −24,86 0,7019 −0,2324
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 −0,05 2,67 −7,36 0,6194 −0,0496
ALLE / Allegion plc 0,02 0,00 2,65 −5,11 0,6160 −0,0334
ILMN / Illumina, Inc. 0,01 14,92 2,44 −1,53 0,5671 −0,0088
AME / AMETEK, Inc. 0,02 11,25 2,21 3,32 0,5134 0,0164
IEX / IDEX Corporation 0,01 0,00 2,18 −5,96 0,5053 −0,0322
TREX / Trex Company, Inc. 0,02 28,01 2,06 27,62 0,4786 0,1035
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 −19,25 2,05 −18,15 0,4764 −0,1057
CGNX / Cognex Corporation 0,03 0,95 2,01 −3,65 0,4658 −0,0178
ABMD / Abiomed Inc. 0,01 7,14 1,93 11,76 0,4478 0,0469
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 −7,48 1,70 −0,87 0,3950 −0,0037
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 −35,83 1,63 −35,89 0,3793 −0,2123
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 −6,39 1,51 −6,95 0,3510 −0,0263
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 0,00 0,91 −9,19 0,2110 −0,0216
PTC / PTC Inc. 0,00 0,15 0,0354 0,0354
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3835