Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 18 473 465
Nåværende posisjoner 10
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

A3 Alternative Credit Fund har oppgitt 10 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 18 473 465 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). A3 Alternative Credit Funds største beholdninger er Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , SSGA Active Trust - SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF (US:RLY) , iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF (US:IAK) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Insurance ETF (US:KIE) , and Tidal Trust I - FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (US:RISR) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,20 22,6173 22,6173
3,50 18,8519 18,8519
3,02 16,2825 16,2825
1,68 1,70 9,1695 9,1695
1,00 5,3863 5,3863
0,83 4,4448 4,4448
0,52 2,8198 2,8198
0,38 2,0461 2,0461
2,50 13,4867 0,5260
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,82 0,82 4,3980 −20,2896
0,00 0,00 −3,5626
0,00 0,00 −1,5648
0,00 0,00 −0,9392
0,00 0,00 −0,9392
0,00 0,00 −0,7378
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-18 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Thrivest Legal Funding, LLC Promissory Note / DBT (N/A) 4,20 22,6173 22,6173
Experity Ventures SPV IV LLC / ABS-O (US30220RAB78) 3,50 18,8519 18,8519
FBF 2023-1 LLC Economic Interest / EC (N/A) 3,02 16,2825 16,2825
Quaker State Holdings, LLC / ABS-O (US747416AA36) 2,50 −0,12 13,4867 0,5260
MEP Capital IV, L.P. / EC (N/A) 1,68 1,70 9,1695 9,1695
Alpha Alternative Strategies ICAV / LON (N/A) 1,00 5,3863 5,3863
Pentor Life Settlements / DBT (N/A) 0,83 4,4448 4,4448
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,82 −82,90 0,82 −82,91 4,3980 −20,2896
Wildbrain - IOM Debt Financing / DBT (N/A) 0,52 2,8198 2,8198
WSP TGA Holdings, LLC / EC (N/A) 0,38 2,0461 2,0461
RISR / Tidal Trust I - FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9392
IAK / iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,5626
KIE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Insurance ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5648
RISR / Tidal Trust I - FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9392
RLY / SSGA Active Trust - SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7378